Société anonyme au capital de 368.029,68 euros Siège social : Parc d'Andron,

Le Séquoia, 30470 Aimargues

330 265 323 RCS Nîmes

Rapport Financier Semestriel au 30 juin 2022

établi conformément aux dispositions des articles L.451-1-2 III du code monétaire et financier et 222-4 et suivants du règlement général de l'AMF. Le présent rapport a été diffusé conformément aux dispositions de l'article 221-3 du règlement général de l'AMF.

Rapport Financier Semestriel au 30/06/22

1. Comptes semestriels consolidés résumés

1.1. Etat consolidé de la situation financière

Montants en milliers d'euros

Notes

30/06/2022

31/12/2021

Actif

Immobilisations incorporelles nettes

2.10

17

171

Écart d'acquisition net

2,11

3 715

3 715

Immobilisations corporelles nettes

2,12

497

486

Droit d'utilisation au titre des contrats de location

2,13

2 519

2 812

Autres actifs financiers non courants

865

873

Impôts différés actif

2,8

1 458

1 475

Total actif non courant

9 071

9 533

Créances clients et comptes rattachés

2.14

4 113

10 499

Impôts et taxes <1 an

317

286

Autres actifs courants

3 503

2 970

Actifs financiers courants

0

0

Trésorerie et équivalents de trésorerie

2.15

10 775

8 909

Charges constatées d'avance

857

615

Total actif courant

19 565

23 279

Total actif

28 637

32 811

Montants en milliers d'euros

Notes

30/06/2022

31/12/2021

Passif

Capital et réserves

Capital

2.16

368

368

Primes d'émission

6 280

6 280

Réserves

2 308

3 019

Actions Propres

-1 508

-1 508

Résultat de la période

-623

-970

Total capitaux propres attibuables à la société mère

1.4

6 825

7 189

Passif non courant

Provisions pour risques et charges > 1 an

2,17

1 747

1 856

Dettes financières > 1 an

2,15

3 859

4 345

Dettes locatives > 1 an

2,13

2 022

2 366

Impôts et taxes > 1 an

0

0

Impôts différés passif

0

0

Total passif non courant

7 627

8 566

Provisions pour risques et charges < 1 an

2,17

50

0

Dettes financières < 1 an

2,15

1 241

1 714

Dettes locatives < 1 an

2,13

793

779

Impôts et taxes < 1 an

834

1 936

Autres passifs courants < 1 an

2,18

5 137

4 967

Passif sur contrats

2,18

6 130

7 660

Total passif courant

14 185

17 056

Total passif et Capitaux Propres

28 637

32 811

2

Rapport Financier Semestriel au 30/06/22

1.2. Compte de résultat consolidé

Montants en milliers d'euros

Notes

30/06/2022

30/06/2021

(6 mois)

(6 mois)

Chiffre d'affaires

2.5

10 078

9 823

Achats consommés

2.6

-650

-474

Charges de personnel

2.6

-7 761

-8 136

Charges externes

-1 819

-1 712

Impôts et taxes

-215

-255

Autres produits et charges d'exploitation

2.6

503

471

Résultat opérationnel courant avant DAP

135

-283

Dotation aux amortissements

2.10

-560

-588

Dotation et Reprise aux provisions

2.17

-68

542

Résultat opérationnel courant

-493

-329

Perte de valeur des écarts d'acquisition, Frais acquisition et restructura

2.5

0

0

Résultat opérationnel

-493

-329

Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie

6

1

Coût de l'endettement financier brut

-42

-41

Coût de l'endettement financier net

2.7

-37

-40

Autres produits et charges financiers

2.7

-81

219

Charge d'impôt

2.8

-12

-33

Résultat net avant résultat des activités arrêtées ou en cours de cession

-623

-183

Résultat net d'impôt des activités arrêtées ou en cours de cession

2.21

0

0

Résultat net

-623

-183

Résultat par action (en €)

2.9

. de base

-0,10

-0,03

. dilué

-0,10

-0,03

-4,9%

-3,3%

30/06/2022

30/06/2021

En milliers d'euros

(6 mois)

(6 mois)

Résultat net de l'ensemble consolidé

-623

-183

Autres éléments du résultat global

- Variation d'écart de conversion (recyclable )

71

- Ecart actuarial sur IDR (non recylable)

188

- Effets d'impôts

-47

RESULTAT GLOBAL TOTAL

-412

-183

3

Rapport Financier Semestriel au 30/06/22

1.3. Tableau de flux de trésorerie consolidés

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE (en K€)

30/06/2022

30/06/2021

(6 mois)

(6 mois)

Résultat net consolidé (y compris intérêts minoritaires)

-623

-183

+/- Dotations nettes aux amort. & prov. (à l'exclusion de celles liées à l'actif

688

114

circulant)

-/+ Plus et moins-values de cession

13

Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et

impôt

77

-69

+ Coût de l'endettement financier net

37

40

+/- Charge d'impôt (y compris impôts différés)

12

39

Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et

impôt (A)

127

9

+/- Variation des Clients et autres débiteurs (C)

6 386

5 869

+/- Variation des Fournisseurs et autres créditeurs (C)

43

97

+/- Variation des Autres débiteurs et créditeurs (C)

-3 311

-4 853

= FLUX NET DE TRESORERIE GENERE PAR L'ACTIVITE (D) = (A + B + C)

3 245

1 122

- Décaissements liés aux acquisitions d'imm. corporelles et incorporelles

-73

-107

- Décaissements liés aux autres actifs financiers non courants

-16

+ Autres actifs financiers non courants

8

+/- Produits d'intérêts encaissés

1

= FLUX NET DE TRESORERIE LIE AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENT (E)

-65

-122

-/+ Rachats et reventes d'actions propres

-66

- Dividendes mis en paiement au cours de l'exercice

- Remboursement des emprunts et passifs de location

-1 442

-995

- Intérêts financiers nets versés

-42

-41

= FLUX NET DE TRESORERIE LIE AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT (F)

-1 485

-1 102

+/- Incidence des variations des cours des devises (G)

77

-167

= VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE ( D + E + F + G )

1 772

-269

Trésorerie nette à l'ouverture

8 841

13 285

Trésorerie nette à la clôture

10 613

13 016

4

Rapport Financier Semestriel au 30/06/22

1.4. Etat de variation des capitaux propres consolidés

Titres de

Capitaux propres

Capital

Prime

Réserves

Résultat

attribuables aux

(en milliers d'euros)

l'entreprise

social

d'émission

consolidées

consolidé

propriétaires de la

consolidante

société mère

Au 31 décembre 2021

368

6 281

3 018

-1 508

-970

7 189

Résultat net de l'exercice

-623

-623

Autres éléments du résultat global

188

188

Total résultat global

0

0

188

0

-623

-435

Augmentation de capital de la société mère

0

Affectation du résultat de l'exercice précédent

-970

970

0

Acquisitions et cession de titres de l'entreprise

0

consolidante

Distribution de dividendes

0

Autres variations

71

71

Coût des paiements en actions

0

Au 30 Juin 2022

368

6 281

2 307

-1 508

-623

6 825

Titres de

Capitaux propres

Capital

Prime

Réserves

Résultat

attribuables aux

(en milliers d'euros)

l'entreprise

social

d'émission

consolidées

consolidé

propriétaires de la

consolidante

société mère

Au 31 décembre 2020

368

6 281

4 097

-1 445

-824

8 477

Résultat net de l'exercice

-183

-183

Autres éléments du résultat global

0

Total résultat global

0

0

0

0

-183

-183

Augmentation de capital de la société mère

0

Affectation du résultat de l'exercice précédent

-824

824

0

Acquisitions et cession de titres de l'entreprise

-66

-66

consolidante

Distribution de dividendes

0

Autres variations

-311

151

-160

Coût des paiements en actions

0

Au 30 Juin 2021

368

6 281

2 962

-1 360

-183

8 068

5

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Itesoft SA published this content on 03 October 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 03 October 2022 07:23:03 UTC.