Finances Johnson Controls International Plc

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Equipements et composants électriques

Marché Fermé - Nyse Autres places de cotation 22:00:01 18/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
63,77 ^USD	+0,13 %		-2,15 %	+10,63 %

18/04	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC : Oppenheimer n'est pas inspiré par le dossier	ZM
12/04	Mise à jour sectorielle : Les valeurs de consommation baissent en fin d'après-midi	MT

Valorisation

Période Fiscale : Settembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	34 924	30 394	48 488	33 903	36 200	43 405	-	-
Valeur Entreprise ¹	34 924	36 262	54 892	40 832	44 213	51 955	51 442	51 250
PER	34,8 x	48,6 x	30 x	22,5 x	19,8 x	17,8 x	15,6 x	13,7 x
Rendement	-	2,55 %	1,57 %	2,82 %	2,73 %	2,37 %	2,44 %	2,63 %
Capitalisation / CA	1,46 x	1,36 x	2,05 x	1,34 x	1,35 x	1,56 x	1,49 x	1,42 x
Valeur Entreprise / CA	1,46 x	1,62 x	2,32 x	1,61 x	1,65 x	1,87 x	1,77 x	1,68 x
Valeur Entreprise / EBITDA	10,5 x	11,4 x	15,6 x	11,1 x	10,7 x	11,9 x	10,9 x	10,1 x
Valeur Entreprise / FCF	-	17,8 x	27,5 x	29,2 x	26,3 x	26,2 x	20,1 x	17,7 x
FCF Yield	-	5,61 %	3,64 %	3,42 %	3,8 %	3,82 %	4,97 %	5,66 %
Price to Book	-	1,7 x	2,75 x	2,08 x	2,19 x	2,46 x	2,31 x	2,18 x
Nbr de Titres (en Milliers)	795 707	744 048	712 224	688 810	680 320	681 497	-	-
Cours de référence ²	43,89	40,85	68,08	49,22	53,21	63,69	63,69	63,69
Date de publication	07/11/19	03/11/20	05/11/21	03/11/22	12/12/23	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Settembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	23 968	22 317	23 674	25 299	26 793	27 812	29 132	30 533
EBITDA ¹	3 315	3 187	3 528	3 693	4 127	4 363	4 712	5 097
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	2 490	2 365	2 683	2 876	3 279	3 482	3 832	4 211
Marge d'exploitation	10,39 %	10,6 %	11,33 %	11,37 %	12,24 %	12,52 %	13,15 %	13,79 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	1 056	903	2 614	1 710	1 710	2 862	3 403	3 805
Résultat net ¹	1 100	631	1 637	1 532	1 849	2 320	2 712	3 015
Marge nette	4,59 %	2,83 %	6,91 %	6,06 %	6,9 %	8,34 %	9,31 %	9,87 %
BNA ²	1,260	0,8400	2,270	2,190	2,690	3,584	4,073	4,641
Free Cash Flow ¹	-	2 036	1 999	1 398	1 682	1 985	2 558	2 903
Marge FCF	-	9,12 %	8,44 %	5,53 %	6,28 %	7,14 %	8,78 %	9,51 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	63,88 %	56,66 %	37,86 %	40,76 %	45,5 %	54,29 %	56,95 %
FCF Conversion (Résultat net)	-	322,66 %	122,11 %	91,25 %	90,97 %	85,56 %	94,32 %	96,28 %
Dividende / Action ²	-	1,040	1,070	1,390	1,450	1,511	1,551	1,676
Date de publication	07/11/19	03/11/20	05/11/21	03/11/22	12/12/23	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Septembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Chiffre d'affaires ¹	6 395	5 862	6 098	6 614	6 725	6 068	6 686	7 133	6 906	6 094	6 716	7 515	7 489	6 485	7 076
EBITDA ¹	1 045	766	816	1 010	1 114	849	922	1 193	1 163	773	967,3	1 297	1 333	864,3	989,1
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	827	542	608	809	917	646	716	981	936	542	754,8	1 081	1 105	656,7	850
Marge d'exploitation	12,93 %	9,25 %	9,97 %	12,23 %	13,64 %	10,65 %	10,71 %	13,75 %	13,55 %	8,89 %	11,24 %	14,38 %	14,75 %	10,13 %	12,01 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	806	490	110	504	606	170	223	793	524	403	644,8	946,2	1 003	544	714,6
Résultat net ¹	269	381	11	379	761	118	133	1 049	549	374	510	742,5	811,1	435,5	568,8
Marge nette	4,21 %	6,5 %	0,18 %	5,73 %	11,32 %	1,94 %	1,99 %	14,71 %	7,95 %	6,14 %	7,59 %	9,88 %	10,83 %	6,72 %	8,04 %
BNA ²	0,3800	0,5400	0,0200	0,5500	1,100	0,1700	0,1900	1,530	0,8000	0,5500	0,7403	1,124	1,150	0,6564	0,8598
Dividende / Action ²	0,2700	0,3400	0,3500	0,3500	0,3500	0,3500	0,3600	0,3700	0,3700	-	0,3776	0,3863	0,3879	0,3966	0,4140
Date de publication	05/11/21	02/02/22	04/05/22	04/08/22	03/11/22	01/02/23	05/05/23	02/08/23	12/12/23	30/01/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Septembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	-	5 868	6 404	6 929	8 013	8 551	8 037	7 846
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	-	1,841 x	1,815 x	1,876 x	1,942 x	1,96 x	1,706 x	1,539 x
Free Cash Flow ¹	-	2 036	1 999	1 398	1 682	1 985	2 558	2 903
ROE (RN / Capitaux Propres)	-	9,07 %	10,9 %	9,5 %	14,7 %	14 %	15 %	15,8 %
ROA (RN / Total Actif)	-	4,06 %	4,62 %	4,99 %	5,7 %	5,19 %	6,09 %	6,67 %
Total Actifs ¹	-	15 532	35 442	30 701	32 444	44 737	44 514	45 201
Actif net par Action ²	-	24,00	24,80	23,60	24,30	25,90	27,60	29,20
Cash Flow Par Action ²	-	2,210	2,690	2,840	3,230	4,160	5,050	5,890
Capex ¹	-	443	552	592	539	569	562	579
Capex / CA	-	1,99 %	2,33 %	2,34 %	2,01 %	2,05 %	1,93 %	1,9 %
Date de publication	07/11/19	03/11/20	05/11/21	03/11/22	12/12/23	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Johnson Controls International Plc

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

63,69 USD

Objectif de cours Moyen

67,17 USD

Ecart / Objectif Moyen

+5,46 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Chauffage, Ventilation et systèmes d'air conditionné

	Varia. 1 janv.	Capi.
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	+10,63 %	43,4 Md
TRANE TECHNOLOGIES PLC	+18,72 %	66,55 Md
CARRIER GLOBAL CORPORATION	-7,08 %	48,83 Md
DAIKIN INDUSTRIES, LTD.	-15,14 %	36,91 Md
LENNOX INTERNATIONAL INC.	+2,48 %	16,29 Md
WATSCO, INC.	-6,19 %	14,96 Md
A. O. SMITH CORPORATION	+5,16 %	12,72 Md
AAON, INC.	+15,39 %	7,09 Md
VOLTAS LIMITED	+32,03 %	5,13 Md
NINGBO DEYE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.	+0,24 %	4,94 Md

Chauffage, Ventilation et systèmes d'air conditionné