Finances Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd.

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JP3223800008

Frêt maritime et logistique

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:00:00 25/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2 016 ^JPY	-1,92 %		-1,63 %	-0,06 %

19/03	Transcript : Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd., Mitsui O.S.K. Lines, Ltd., Nippon Yusen Kabushiki Kaisha - Shareholder/Analyst Call
13/03	L'inflation américaine et le flux de nouvelles légères agitent les marchés boursiers asiatiques	MT

Valorisation

Période Fiscale : Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	110 994	75 737	236 450	748 051	748 146	1 452 814	-	-
Valeur Entreprise ¹	504 831	500 792	611 083	917 160	750 407	1 504 309	1 518 353	1 593 060
PER	-1 x	14,4 x	2,18 x	1,16 x	1,18 x	12,5 x	10,3 x	14,5 x
Rendement	-	-	-	7,48 %	13,2 %	4,05 %	3,87 %	3,24 %
Capitalisation / CA	0,13 x	0,1 x	0,38 x	0,99 x	0,79 x	1,54 x	1,55 x	1,57 x
Valeur Entreprise / CA	0,6 x	0,68 x	0,98 x	1,21 x	0,8 x	1,6 x	1,62 x	1,72 x
Valeur Entreprise / EBITDA	31,4 x	9,8 x	27,1 x	15,2 x	6,19 x	11,3 x	10,9 x	12,1 x
Valeur Entreprise / FCF	-4,82 x	-4,86 x	-51,2 x	4,16 x	1,83 x	20 x	18,9 x	19,4 x
FCF Yield	-20,7 %	-20,6 %	-1,95 %	24,1 %	54,5 %	5 %	5,29 %	5,16 %
Price to Book	1,07 x	0,75 x	1,08 x	0,85 x	0,49 x	0,95 x	0,91 x	0,89 x
Nbr de Titres (en Milliers)	839 450	839 451	839 469	839 459	741 963	706 965	-	-
Cours de référence ²	132,2	90,22	281,7	891,1	1 008	2 055	2 055	2 055
Date de publication	26/04/19	11/05/20	10/05/21	09/05/22	08/05/23	-	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	836 731	735 284	625 486	756 983	942 606	940 420	936 502	923 901
EBITDA ¹	16 053	51 093	22 583	60 484	121 253	133 615	139 897	131 533
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	-24 736	6 840	-21 286	17 663	78 857	91 796	90 817	82 139
Marge d'exploitation	-2,96 %	0,93 %	-3,4 %	2,33 %	8,37 %	9,76 %	9,7 %	8,89 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-99 422	11 315	113 854	659 093	692 877	144 154	156 240	122 750
Résultat net ¹	-111 188	5 269	108 695	642 424	694 904	116 794	118 828	92 228
Marge nette	-13,29 %	0,72 %	17,38 %	84,87 %	73,72 %	12,42 %	12,69 %	9,98 %
BNA ²	-132,5	6,278	129,5	765,3	857,0	164,5	200,3	141,3
Free Cash Flow ¹	-104 719	-102 945	-11 935	220 612	409 304	75 266	80 320	82 227
Marge FCF	-12,52 %	-14 %	-1,91 %	29,14 %	43,42 %	8 %	8,58 %	8,9 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	364,74 %	337,56 %	56,33 %	57,41 %	62,51 %
FCF Conversion (Résultat net)	-	-	-	34,34 %	58,9 %	64,44 %	67,59 %	89,16 %
Dividende / Action ²	-	-	-	66,67	133,3	83,28	79,47	66,66
Date de publication	26/04/19	11/05/20	10/05/21	09/05/22	08/05/23	-	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Mars	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4
Chiffre d'affaires ¹	372 396	362 888	300 101	325 385	182 813	357 556	198 939	200 488	228 498	254 399	482 897	245 894	213 815	222 205	236 768	458 973	256 385	226 150
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	11 065	-4 225	-10 202	-11 084	7 782	10 182	13 121	-5 640	18 878	34 120	52 998	27 595	-1 736	19 637	25 018	44 655	25 498	21 600
Marge d'exploitation	2,97 %	-1,16 %	-3,4 %	-3,41 %	4,26 %	2,85 %	6,6 %	-2,81 %	8,26 %	13,41 %	10,98 %	11,22 %	-0,81 %	8,84 %	10,57 %	9,73 %	9,95 %	9,55 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	19 283	-	12 523	-	146 429	255 117	180 812	223 164	269 103	-	570 702	73 560	-	51 117	-	87 424	11 784	55 250
Résultat net	16 311	-	9 629	-	144 021	246 008	177 331	219 085	266 639	298 791	565 430	72 791	-	38 574	24 604	63 178	10 822	-
Marge nette	4,38 %	-	3,21 %	-	78,78 %	68,8 %	89,14 %	109,28 %	116,69 %	117,45 %	117,09 %	29,6 %	-	17,36 %	10,39 %	13,77 %	4,22 %	-
BNA	19,43	-	11,47	-	171,6	293,1	211,2	261,0	316,9	353,0	669,9	99,17	-	52,00	-	86,09	15,87	-
Dividende / Action	-	-	-	-	-	-	-	66,67	-	33,33	33,33	-	-	-	-	33,33	-	-
Date de publication	31/10/19	11/05/20	05/11/20	10/05/21	04/11/21	04/11/21	03/02/22	09/05/22	03/08/22	04/11/22	04/11/22	03/02/23	08/05/23	02/08/23	02/11/23	02/11/23	02/02/24	-

¹JPY en Millions

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	393 837	425 055	374 633	169 109	2 261	51 496	65 540	140 246
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	24,53 x	8,319 x	16,59 x	2,796 x	0,0186 x	0,3854 x	0,4685 x	1,066 x
Free Cash Flow ¹	-104 719	-102 945	-11 935	220 612	409 304	75 266	80 320	82 227
ROE (RN / Capitaux Propres)	-69,4 %	5,1 %	68,1 %	117 %	57,9 %	7,65 %	8,26 %	6,2 %
ROA (RN / Total Actif)	-4,91 %	0,8 %	9,57 %	51,6 %	38,1 %	5,96 %	7,34 %	4,69 %
Total Actifs ¹	2 264 328	657 056	1 135 973	1 245 547	1 824 461	1 960 834	1 619 055	1 968 303
Actif net par Action ²	123,0	120,0	260,0	1 054	2 043	2 158	2 252	2 300
Cash Flow Par Action ²	-83,90	59,00	182,0	816,0	909,0	228,0	240,0	187,0
Capex ¹	97 911	81 148	45 332	43 442	71 827	113 750	115 528	126 528
Capex / CA	11,7 %	11,04 %	7,25 %	5,74 %	7,62 %	12,1 %	12,34 %	13,69 %
Date de publication	26/04/19	11/05/20	10/05/21	09/05/22	08/05/23	-	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ALLEGER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

2 055 JPY

Objectif de cours Moyen

1 706 JPY

Ecart / Objectif Moyen

-16,98 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Fret et logistique maritime - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
KAWASAKI KISEN KAISHA, LTD.	-0,13 %	9,37 Md
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO., LTD.	+19,75 %	23,41 Md
AP MOLLER MAERSK	-18,81 %	22 Md
NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA	-5,88 %	12,35 Md
MITSUI O.S.K. LINES LTD	+2,19 %	10,99 Md
CHINA MERCHANTS ENERGY SHIPPING CO., LTD.	+45,41 %	9,61 Md
ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LIMITED	-3,21 %	8,84 Md
ADNOC LOGISTICS & SERVICES PLC	+4,18 %	8,04 Md
HMM CO.,LTD	-23,65 %	7,49 Md
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED	+23,00 %	5,65 Md

Fret et logistique maritime - Autres