Finances Kesko Oyj

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KESKOB

FI0009000202

Vente au détail et distribution alimentaire

Temps réel estimé Tradegate Autres places de cotation 09:53:52 19/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
16,46 ^EUR	-0,03 %		-2,51 %	-8,01 %

16/04	Les ours traquent Boucle d'Or
16/04	AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : Renault, Airbus, Sanofi, Veolia, Eramet, Soitec, Logitech, Spie...

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	6 115	8 215	11 373	8 161	7 142	6 591	-	-
Valeur Entreprise ¹	8 983	10 526	13 281	10 266	9 702	9 377	9 416	9 566
PER	18,4 x	19,3 x	20,4 x	13,5 x	14,3 x	14,2 x	13,2 x	12,4 x
Rendement	3,99 %	3,56 %	3,61 %	5,24 %	5,69 %	5,88 %	6,17 %	6,41 %
Capitalisation / CA	0,57 x	0,77 x	0,99 x	0,68 x	0,61 x	0,56 x	0,54 x	0,52 x
Valeur Entreprise / CA	0,84 x	0,99 x	1,15 x	0,85 x	0,82 x	0,79 x	0,77 x	0,75 x
Valeur Entreprise / EBITDA	9,47 x	9,96 x	10,5 x	7,85 x	7,87 x	7,66 x	7,32 x	7,16 x
Valeur Entreprise / FCF	43,4 x	14 x	15,2 x	22 x	26,2 x	23,6 x	20,2 x	18,9 x
FCF Yield	2,3 %	7,16 %	6,59 %	4,54 %	3,82 %	4,23 %	4,94 %	5,3 %
Price to Book	3,09 x	3,81 x	3,44 x	2,99 x	2,59 x	2,33 x	2,24 x	2,18 x
Nbr de Titres (en Milliers)	396 354	396 739	397 110	397 459	397 770	397 966	-	-
Cours de référence ²	15,77	21,04	29,34	20,62	17,92	16,47	16,47	16,47
Date de publication	05/02/20	03/02/21	03/02/22	02/02/23	30/01/24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	10 720	10 669	11 499	12 039	11 784	11 837	12 296	12 741
EBITDA ¹	948,9	1 057	1 263	1 308	1 232	1 224	1 286	1 336
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	461,6	567,8	775,5	815,1	712	665,2	711	748,4
Marge d'exploitation	4,31 %	5,32 %	6,74 %	6,77 %	6,04 %	5,62 %	5,78 %	5,87 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	403,3	527,6	712,9	761,1	613,5	577,1	621,2	659,7
Résultat net ¹	339,2	433,4	571,8	609,9	495,6	462,5	497,8	528,2
Marge nette	3,16 %	4,06 %	4,97 %	5,07 %	4,21 %	3,91 %	4,05 %	4,15 %
BNA ²	0,8550	1,090	1,440	1,530	1,250	1,159	1,248	1,324
Free Cash Flow ¹	207	754	875,4	466	370,6	396,8	465,5	507
Marge FCF	1,93 %	7,07 %	7,61 %	3,87 %	3,14 %	3,35 %	3,79 %	3,98 %
FCF Conversion (EBITDA)	21,81 %	71,33 %	69,33 %	35,64 %	30,07 %	32,42 %	36,2 %	37,94 %
FCF Conversion (Résultat net)	61,03 %	173,97 %	153,1 %	76,41 %	74,78 %	85,79 %	93,51 %	95,98 %
Dividende / Action ²	0,6300	0,7500	1,060	1,080	1,020	0,9683	1,017	1,056
Date de publication	05/02/20	03/02/21	03/02/22	02/02/23	30/01/24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	2 902	2 921	2 761	3 108	3 010	3 042	2 828	3 105	2 949	2 902	2 761	3 141	3 009	2 968	2 860
EBITDA ¹	357,5	331	263,1	357,9	367,4	317,5	251,5	339,3	341,9	301,1	246,7	333,3	334,7	315,7	253
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	236	203,5	143,7	236	242,8	192,6	125,9	207,6	208,1	170,5	111,6	194,6	195,1	171,1	119
Marge d'exploitation	8,13 %	6,97 %	5,2 %	7,59 %	8,07 %	6,33 %	4,45 %	6,69 %	7,06 %	5,88 %	4,04 %	6,2 %	6,48 %	5,76 %	4,16 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	220	189,2	128,9	223,7	231,3	177,2	104,7	187,6	186,8	134,4	90,37	172,5	173	149,4	96
Résultat net ¹	170,2	161,6	103,2	179,5	185,6	141,6	83,8	150,1	148,8	112,9	71,93	137,8	138,6	119,2	77
Marge nette	5,86 %	5,53 %	3,74 %	5,77 %	6,17 %	4,65 %	2,96 %	4,83 %	5,05 %	3,89 %	2,61 %	4,39 %	4,61 %	4,01 %	2,69 %
BNA ²	0,4300	0,4100	0,2700	0,4500	0,4700	0,3600	0,2100	0,3800	0,3700	0,2800	0,1750	0,3400	0,3475	0,3050	0,1900
Dividende / Action ²	-	-	-	-	-	-	0,2700	0,2700	0,2700	0,2500	0,2600	0,2600	0,2600	0,2600	0,2600
Date de publication	14/10/21	03/02/22	29/04/22	26/07/22	27/10/22	02/02/23	28/04/23	27/07/23	26/10/23	30/01/24	-	-	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	2 868	2 310	1 907	2 104	2 560	2 786	2 825	2 975
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	3,023 x	2,186 x	1,511 x	1,609 x	2,077 x	2,276 x	2,197 x	2,226 x
Free Cash Flow ¹	207	754	875	466	371	397	466	507
ROE (RN / Capitaux Propres)	15,1 %	17,8 %	24,1 %	23,2 %	18,5 %	16,5 %	17,2 %	17,3 %
ROA (RN / Total Actif)	5,11 %	6,4 %	8,4 %	8,45 %	6,51 %	5,87 %	6,08 %	6,35 %
Total Actifs ¹	6 633	6 771	6 804	7 220	7 614	7 879	8 186	8 313
Actif net par Action ²	5,110	5,520	8,520	6,900	6,930	7,060	7,370	7,550
Cash Flow Par Action ²	2,250	2,910	2,900	2,300	2,640	2,880	2,840	2,800
Capex ¹	686	398	277	449	679	568	478	450
Capex / CA	6,4 %	3,73 %	2,41 %	3,73 %	5,76 %	4,8 %	3,89 %	3,54 %
Date de publication	05/02/20	03/02/21	03/02/22	02/02/23	30/01/24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Kesko Oyj

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

A-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

CONSERVER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

16,47 EUR

Objectif de cours Moyen

17,48 EUR

Ecart / Objectif Moyen

+6,13 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Supermarchés et Épiceries

	Varia. 1 janv.	Capi.
KESKO OYJ	-8,12 %	7,03 Md
FOMENTO ECONÓMICO MEXICANO, S.A.B. DE C.V.	-8,20 %	38,61 Md
AVENUE SUPERMARTS LIMITED	+15,11 %	36,03 Md
SEVEN & I HOLDINGS CO., LTD.	+7,00 %	33,31 Md
SM INVESTMENTS CORPORATION	+7,80 %	20,06 Md
COLES GROUP LIMITED	-0,37 %	13,88 Md
JERÓNIMO MARTINS, SGPS, S.A.	-22,27 %	12 Md
ICA GRUPPEN	-.--%	11,82 Md
CASEY'S GENERAL STORES, INC.	+12,62 %	11,45 Md
DINO POLSKA S.A.	-21,79 %	8,7 Md

Supermarchés et Épiceries