Finances Kuala Lumpur Kepong

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MYL2445OO004

Chimie diversifiée

Cours en clôture BURSA MALAYSIA Autres places de cotation 00:00:00 17/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
22,66 ^MYR	-1,05 %		-1,48 %	+3,85 %

26/03	Kuala Lumpur Kepong Berhad annonce ses résultats de production pour le mois de février 2024	CI
23/02	Kuala Lumpur Kepong Berhad annonce ses résultats de production pour le mois de janvier 2024	CI

Valorisation

Période Fiscale : September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	24 579	24 589	21 687	22 318	23 079	24 888	-	-
Valeur Entreprise ¹	29 058	28 230	27 405	29 096	30 772	31 321	30 654	29 911
PER	39,8 x	31,7 x	9,61 x	10,3 x	27,6 x	19,4 x	18 x	17,4 x
Rendement	2,17 %	2,19 %	4,97 %	4,83 %	1,87 %	2,88 %	2,86 %	3,01 %
Capitalisation / CA	1,58 x	1,58 x	1,09 x	0,82 x	0,98 x	1 x	1 x	0,97 x
Valeur Entreprise / CA	1,87 x	1,81 x	1,38 x	1,07 x	1,3 x	1,26 x	1,23 x	1,17 x
Valeur Entreprise / EBITDA	18,8 x	14 x	9,03 x	6,75 x	11,1 x	10,4 x	9,89 x	9,68 x
Valeur Entreprise / FCF	55,5 x	42,6 x	138 x	20,5 x	72,7 x	32,5 x	25,4 x	24,1 x
FCF Yield	1,8 %	2,35 %	0,73 %	4,88 %	1,37 %	3,08 %	3,93 %	4,14 %
Price to Book	2,37 x	2,26 x	1,83 x	1,56 x	1,61 x	1,71 x	1,64 x	1,59 x
Nbr de Titres (en Milliers)	1 064 966	1 078 479	1 077 887	1 078 156	1 078 436	1 096 405	-	-
Cours de référence ²	23,08	22,80	20,12	20,70	21,40	22,66	22,66	22,66
Date de publication	19/11/19	18/11/20	23/11/21	23/11/22	22/11/23	-	-	-

¹MYR en Millions²MYR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	15 534	15 596	19 916	27 149	23 648	24 800	24 854	25 590
EBITDA ¹	1 545	2 021	3 034	4 313	2 779	3 010	3 099	3 089
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	981	1 405	2 401	3 394	1 813	2 105	2 249	2 231
Marge d'exploitation	6,32 %	9,01 %	12,05 %	12,5 %	7,67 %	8,49 %	9,05 %	8,72 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	823,9	1 186	2 976	3 219	1 152	1 816	1 955	2 050
Résultat net ¹	617,5	772,6	2 258	2 166	834,3	1 293	1 385	1 402
Marge nette	3,98 %	4,95 %	11,34 %	7,98 %	3,53 %	5,21 %	5,57 %	5,48 %
BNA ²	0,5800	0,7200	2,093	2,009	0,7740	1,169	1,257	1,301
Free Cash Flow ¹	523,6	662,9	198,7	1 421	423	964,5	1 205	1 240
Marge FCF	3,37 %	4,25 %	1 %	5,23 %	1,79 %	3,89 %	4,85 %	4,84 %
FCF Conversion (EBITDA)	33,89 %	32,8 %	6,55 %	32,94 %	15,22 %	32,04 %	38,87 %	40,14 %
FCF Conversion (Résultat net)	84,8 %	85,8 %	8,8 %	65,57 %	50,7 %	74,61 %	86,98 %	88,44 %
Dividende / Action ²	0,5000	0,5000	1,000	1,000	0,4000	0,6537	0,6476	0,6816
Date de publication	19/11/19	18/11/20	23/11/21	23/11/22	22/11/23	-	-	-

¹MYR en Millions²MYR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Septembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Chiffre d'affaires ¹	5 935	6 829	-	-	-	-	-	-	5 636	6 567	6 062	6 062	6 054	6 054
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	722,9	-	-	-	-	-	-	-	483,5	673,4	621,6	621,6	624,3	624,3
Marge d'exploitation	12,18 %	-	-	-	-	-	-	-	8,58 %	10,25 %	10,25 %	10,25 %	10,31 %	10,31 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	880	-	-	-	-	-	-	-	-	557,4	514,6	514,6	517,3	517,3
Résultat net ¹	625,8	-	546,6	558,3	462,1	443	190,8	84,1	226,9	372,6	372,6	403,6	374,6	374,6
Marge nette	10,55 %	-	-	-	-	-	-	-	4,03 %	5,67 %	6,15 %	6,66 %	6,19 %	6,19 %
BNA ²	0,5800	0,5560	0,5070	0,5180	0,4290	0,4110	0,1770	0,0780	0,2100	0,3455	0,3455	0,3743	0,3474	0,3474
Dividende / Action ²	0,8000	-	0,2000	-	0,8000	-	-	-	-	0,3239	-	0,3959	-	0,2405
Date de publication	23/11/21	16/02/22	24/05/22	17/08/22	23/11/22	22/02/23	24/05/23	24/08/23	20/02/24	-	-	-	-	-

¹MYR en Millions²MYR

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Septembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	4 478	3 641	5 718	6 778	7 693	6 433	5 766	5 022
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	2,898 x	1,801 x	1,884 x	1,572 x	2,768 x	2,137 x	1,86 x	1,626 x
Free Cash Flow ¹	524	663	199	1 421	423	965	1 205	1 240
ROE (RN / Capitaux Propres)	5,74 %	7,29 %	15,6 %	16,5 %	5,83 %	8,55 %	9,04 %	9,07 %
ROA (RN / Total Actif)	3,15 %	3,74 %	7,21 %	7,41 %	2,76 %	4,67 %	4,91 %	5,01 %
Total Actifs ¹	19 623	20 673	31 328	29 252	30 182	27 702	28 184	27 979
Actif net par Action ²	9,730	10,10	11,00	13,30	13,30	13,30	13,80	14,30
Cash Flow Par Action ²	1,080	1,240	1,070	2,480	1,830	1,170	1,260	1,940
Capex ¹	631	667	958	1 252	1 555	1 162	1 073	1 135
Capex / CA	4,06 %	4,27 %	4,81 %	4,61 %	6,57 %	4,68 %	4,32 %	4,43 %
Date de publication	19/11/19	18/11/20	23/11/21	23/11/22	22/11/23	-	-	-

¹MYR en Millions²MYR

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Kuala Lumpur Kepong

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

22,66 MYR

Objectif de cours Moyen

23,34 MYR

Ecart / Objectif Moyen

+3,02 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Produits chimiques de diversification

	Varia. 1 janv.	Capi.
KUALA LUMPUR KEPONG	+3,85 %	5,19 Md
SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD.	+8,15 %	82,08 Md
DUPONT DE NEMOURS, INC.	-4,34 %	30,56 Md
PIDILITE INDUSTRIES LIMITED	+5,77 %	17,5 Md
BRENNTAG SE	-9,28 %	11,54 Md
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	+7,06 %	11,29 Md
ASAHI KASEI CORPORATION	+6,79 %	9,84 Md
SYENSQO SA/NV	-6,32 %	9,8 Md
SRF LIMITED	+2,09 %	8,92 Md
MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORPORATION	+6,03 %	8,3 Md

Produits chimiques de diversification