Temps Différé Warsaw S.E. 17:55:43 28/03/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
15 300 PLN +1,53 % Graphique intraday de LPP SA +8,20 % -5,50 %

Valorisation

Période Fiscale : January 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalisation 1 15 347 15 528 14 107 29 435 18 765 28 384 - -
Valeur Entreprise 1 15 347 14 739 13 835 29 054 23 057 31 875 31 745 31 570
PER 26,6 x 36,9 x -74,3 x 30,7 x 17,1 x 17,9 x 13,3 x 11,7 x
Rendement - - - 2,83 % 3,46 % 3,05 % 3,71 % 4,45 %
Capitalisation / CA 1,68 x 1,57 x 1,8 x 2,1 x 1,18 x 1,63 x 1,36 x 1,16 x
Valeur Entreprise / CA 1,68 x 1,49 x 1,76 x 2,07 x 1,45 x 1,83 x 1,52 x 1,29 x
Valeur Entreprise / EBITDA 8,18 x 7,76 x 11,3 x 11,1 x 8,91 x 8,75 x 7,36 x 6,4 x
Valeur Entreprise / FCF - 20,1 x 55,4 x 17,3 x -43,1 x 11,5 x 16,1 x 15,1 x
FCF Yield - 4,98 % 1,81 % 5,78 % -2,32 % 8,7 % 6,21 % 6,62 %
Price to Book - 4,78 x 4,61 x 8,93 x 4,71 x 5,96 x 4,91 x 4,14 x
Nbr de Titres (en Milliers) 1 834 1 834 1 834 1 852 1 854 1 855 - -
Cours de référence 2 8 370 8 465 7 690 15 890 10 120 15 300 15 300 15 300
Date de publication 04/02/20 21/05/20 29/04/21 20/04/22 26/04/23 - - -
1PLN en Millions2PLN
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : January 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Chiffre d'affaires 1 9 123 9 899 7 848 14 030 15 927 17 421 20 907 24 435
EBITDA 1 1 876 1 899 1 226 2 627 2 589 3 644 4 312 4 930
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 880,1 805,7 153 2 087 1 460 2 208 2 656 3 036
Marge d'exploitation 9,65 % 8,14 % 1,95 % 14,88 % 9,17 % 12,67 % 12,7 % 12,43 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 757,1 665,2 -116,5 1 232 1 363 1 973 2 475 2 873
Résultat net 1 486,7 489,9 -190,1 953,5 1 095 1 537 1 952 2 252
Marge nette 5,33 % 4,95 % -2,42 % 6,8 % 6,88 % 8,82 % 9,33 % 9,22 %
BNA 2 315,0 229,4 -103,4 518,2 590,4 853,2 1 148 1 312
Free Cash Flow 1 - 734,4 249,8 1 679 -534,6 2 773 1 971 2 091
Marge FCF - 7,42 % 3,18 % 11,97 % -3,36 % 15,92 % 9,43 % 8,56 %
FCF Conversion (EBITDA) - 38,67 % 20,37 % 63,93 % - 76,1 % 45,7 % 42,42 %
FCF Conversion (Résultat net) - 149,92 % - 176,09 % - 180,44 % 100,97 % 92,85 %
Dividende / Action 2 - - - 450,0 350,0 467,1 567,7 680,6
Date de publication 04/02/20 21/05/20 29/04/21 20/04/22 26/04/23 - - -
1PLN en Millions2PLN
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : January 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1 2025 Q2 2025 Q3
Chiffre d'affaires 1 3 643 3 913 4 123 3 034 4 341 4 367 4 185 3 639 4 575 4 350 4 776 4 458 5 527 5 225
EBITDA 1 863,8 1 112 - 438,2 667,1 798 755,2 551 943 1 159 1 037 776,5 1 310 1 134
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 595 817,3 587,4 186,6 395,3 511,8 435,5 230,7 607 802,6 667,7 405 899,2 707,7
Marge d'exploitation 16,33 % 20,88 % 14,25 % 6,15 % 9,11 % 11,72 % 10,41 % 6,34 % 13,27 % 18,45 % 13,98 % 9,09 % 16,27 % 13,54 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 569 - - 144,3 - - - - 0,5662 718,1 642 423 - -
Résultat net 1 459,1 627,6 -154,7 268 246,2 395,5 185,5 109,5 438,8 575,6 507,5 335 - -
Marge nette 12,6 % 16,04 % -3,75 % 8,83 % 5,67 % 9,06 % 4,43 % 3,01 % 9,59 % 13,23 % 10,63 % 7,52 % - -
BNA 249,5 341,1 -84,08 145,8 133,9 215,1 68,11 59,10 236,6 - - - - -
Dividende / Action - - - - - - 350,0 - - - - - - -
Date de publication 05/10/21 09/12/21 20/04/22 14/06/22 05/10/22 14/12/22 26/04/23 14/06/23 21/09/23 01/12/23 - - - -
1PLN en Millions
Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : January 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Dette Nette 1 - - - - 4 292 3 491 3 360 3 186
Trésorerie Nette 1 - 789 272 381 - - - -
Leverage (Dette/EBITDA) - - - - 1,658 x 0,9578 x 0,7794 x 0,6462 x
Free Cash Flow 1 - 734 250 1 679 -535 2 773 1 971 2 091
ROE (RN / Capitaux Propres) 13,9 % 16,5 % -6,02 % 30,1 % 30,2 % 34,9 % 36,8 % 35,9 %
ROA (RN / Total Actif) 4,8 % 5,7 % -1,91 % 7,79 % 8,1 % 11,8 % 12 % 11,8 %
Total Actifs 1 10 140 8 593 9 980 12 245 13 528 13 024 16 263 19 169
Actif net par Action 2 - 1 771 1 669 1 780 2 149 2 569 3 116 3 693
Cash Flow Par Action - - 585,0 1 633 335,0 - - -
Capex 1 1 004 1 004 825 1 325 1 157 1 117 1 347 1 460
Capex / CA 11 % 10,14 % 10,51 % 9,44 % 7,26 % 6,41 % 6,44 % 5,98 %
Date de publication 04/02/20 21/05/20 29/04/21 20/04/22 26/04/23 - - -
1PLN en Millions2PLN
Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Note Trading
Note Investissement
ESG Refinitiv
A-
Plus de notations
Vente
Consensus
Achat
Recommandation moyenne
ACHETER
Nombre d'Analystes
11
Dernier Cours de Cloture
15 300 PLN
Objectif de cours Moyen
18 680 PLN
Ecart / Objectif Moyen
+22,09 %
Consensus
Varia. 1 janv. Capi.
-5,50 % 7,12 Md
+18,36 % 157 Md
+34,72 % 94,69 Md
+6,05 % 49,41 Md
-8,18 % 48,51 Md
-1,16 % 26,32 Md
+19,39 % 14,71 Md
+13,72 % 14,08 Md
+28,99 % 10,89 Md
+31,76 % 10,29 Md
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