Finances Marubeni Corporation

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8002

JP3877600001

Négoce et distribution diversifiée

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:34:43 19/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2 598 ^JPY	-1,87 %		-3,31 %	+16,56 %

05/04	L'entreprise japonaise Mitsui OSK lance l'exploitation d'un FSRU pour une centrale électrique indonésienne alimentée au gaz	RE
04/04	Marubeni Corporation (TSE:8002) a pris une participation de 74% dans Dtds Technology Pte Ltd.	CI

Valorisation

Période Fiscale : Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	1 327 544	935 426	1 598 872	2 455 679	3 044 997	4 453 460	-	-
Valeur Entreprise ¹	3 186 232	2 478 623	2 944 823	4 315 630	4 781 553	6 125 334	6 086 474	6 065 235
PER	5,85 x	-4,65 x	7,22 x	5,87 x	5,68 x	9,61 x	9,28 x	8,91 x
Rendement	4,44 %	6,49 %	3,58 %	4,35 %	4,34 %	3,14 %	3,24 %	3,37 %
Capitalisation / CA	0,18 x	0,14 x	0,25 x	0,29 x	0,33 x	0,56 x	0,56 x	0,55 x
Valeur Entreprise / CA	0,43 x	0,36 x	0,47 x	0,51 x	0,52 x	0,77 x	0,76 x	0,75 x
Valeur Entreprise / EBITDA	11,1 x	8,24 x	10,3 x	10,1 x	9,61 x	13 x	12,8 x	12,9 x
Valeur Entreprise / FCF	10,4 x	21,2 x	10,8 x	18,6 x	6,27 x	-436 x	25 x	24,3 x
FCF Yield	9,65 %	4,73 %	9,27 %	5,38 %	16 %	-0,23 %	4,01 %	4,11 %
Price to Book	0,77 x	0,74 x	1,02 x	1,17 x	1,11 x	1,38 x	1,26 x	1,15 x
Nbr de Titres (en Milliers)	1 735 352	1 735 485	1 736 394	1 722 075	1 695 905	1 682 456	-	-
Cours de référence ²	765,0	539,0	920,8	1 426	1 796	2 647	2 647	2 647
Date de publication	09/05/19	07/05/20	06/05/21	06/05/22	08/05/23	-	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	7 401 256	6 827 641	6 332 414	8 508 591	9 190 472	7 997 833	7 975 970	8 112 670
EBITDA ¹	286 550	300 797	285 970	427 529	497 353	469 912	477 209	470 795
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	173 009	133 875	141 553	284 490	340 814	298 123	306 988	314 440
Marge d'exploitation	2,34 %	1,96 %	2,24 %	3,34 %	3,71 %	3,73 %	3,85 %	3,88 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	288 819	-165 935	281 763	528 790	651 745	577 909	585 443	606 789
Résultat net ¹	230 891	-197 450	225 343	424 320	543 001	467 523	477 416	492 991
Marge nette	3,12 %	-2,89 %	3,56 %	4,99 %	5,91 %	5,85 %	5,99 %	6,08 %
BNA ²	130,7	-116,0	127,5	242,9	316,1	275,5	285,4	297,1
Free Cash Flow ¹	307 423	117 191	272 979	232 259	763 139	-14 034	243 790	249 291
Marge FCF	4,15 %	1,72 %	4,31 %	2,73 %	8,3 %	-0,18 %	3,06 %	3,07 %
FCF Conversion (EBITDA)	107,28 %	38,96 %	95,46 %	54,33 %	153,44 %	-	51,09 %	52,95 %
FCF Conversion (Résultat net)	133,15 %	-	121,14 %	54,74 %	140,54 %	-	51,06 %	50,57 %
Dividende / Action ²	34,00	35,00	33,00	62,00	78,00	83,00	85,86	89,30
Date de publication	09/05/19	07/05/20	06/05/21	06/05/22	08/05/23	-	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Mars	2020 S1	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	3 651 002	3 046 029	1 558 368	1 728 017	2 134 021	1 941 767	4 075 788	2 142 523	2 290 280	-	2 910 368	2 684 766	5 595 134	1 778 062	1 817 276	2 019 739	2 026 990	3 750 610	1 986 389	1 915 042	2 074 324
EBITDA ¹	-	-	-	70 435	106 968	85 448	-	119 974	116 005	-	188 145	123 793	-	95 348	93 829	139 832	110 624	-	72 297	125 610	160 771
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	78 774	74 023	35 964	31 566	69 187	49 691	118 878	85 573	80 039	-	147 320	82 742	230 062	55 586	55 166	95 105	68 334	151 479	-	-	-
Marge d'exploitation	2,16 %	2,43 %	2,31 %	1,83 %	3,24 %	2,56 %	2,92 %	3,99 %	3,49 %	-	5,06 %	3,08 %	4,11 %	3,13 %	3,04 %	4,71 %	3,37 %	4,04 %	-	-	-
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	138 758	132 959	70 442	-	139 372	117 711	257 083	145 437	126 270	-	247 870	142 767	390 637	173 437	87 671	172 709	188 695	306 288	156 022	121 596	134 130
Résultat net ¹	111 780	101 686	62 071	61 586	112 132	93 702	205 834	121 604	96 882	218 486	201 629	113 022	314 651	148 805	79 545	141 277	119 225	251 304	112 464	98 187	110 215
Marge nette	3,06 %	3,34 %	3,98 %	3,56 %	5,25 %	4,83 %	5,05 %	5,68 %	4,23 %	-	6,93 %	4,21 %	5,62 %	8,37 %	4,38 %	6,99 %	5,88 %	6,7 %	5,66 %	5,13 %	5,31 %
BNA ²	63,27	57,43	35,18	34,91	64,02	53,50	117,5	69,67	55,70	-	117,0	65,58	182,6	86,78	46,78	83,16	91,94	148,3	76,65	57,34	65,56
Dividende / Action ²	17,50	11,00	-	22,00	-	25,50	25,50	-	36,50	-	-	37,50	37,50	-	40,50	-	40,00	41,50	-	41,50	-
Date de publication	05/11/19	04/11/20	03/02/21	06/05/21	03/08/21	02/11/21	02/11/21	03/02/22	06/05/22	06/05/22	05/08/22	04/11/22	04/11/22	03/02/23	08/05/23	04/08/23	-	02/11/23	-	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	1 858 688	1 543 197	1 345 951	1 859 951	1 736 556	1 671 874	1 633 014	1 611 775
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	6,486 x	5,13 x	4,707 x	4,35 x	3,492 x	3,558 x	3,422 x	3,424 x
Free Cash Flow ¹	307 423	117 191	272 979	232 259	763 139	-14 034	243 790	249 291
ROE (RN / Capitaux Propres)	13,9 %	-13,4 %	15,6 %	23 %	22,4 %	15,4 %	14 %	13,3 %
ROA (RN / Total Actif)	4,22 %	-2,53 %	4,25 %	6,96 %	8,04 %	5,38 %	5,46 %	5,63 %
Total Actifs ¹	5 470 586	7 811 326	5 302 014	6 096 324	6 752 341	8 689 037	8 737 831	8 763 438
Actif net par Action ²	998,0	732,0	906,0	1 217	1 611	1 920	2 097	2 297
Cash Flow Par Action ²	198,0	-17,60	213,0	327,0	409,0	336,0	328,0	330,0
Capex ¹	86 778	109 878	124 090	101 805	104 260	319 165	212 511	213 263
Capex / CA	1,17 %	1,61 %	1,96 %	1,2 %	1,13 %	3,99 %	2,66 %	2,63 %
Date de publication	09/05/19	07/05/20	06/05/21	06/05/22	08/05/23	-	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Marubeni Corporation

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

2 647 JPY

Objectif de cours Moyen

2 831 JPY

Ecart / Objectif Moyen

+6,95 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Négoce et distribution diversifiée

	Varia. 1 janv.	Capi.
MARUBENI CORPORATION	+16,56 %	28,81 Md
MITSUBISHI CORPORATION	+53,18 %	91,88 Md
MITSUI & CO., LTD.	+34,48 %	69,38 Md
ITOCHU CORPORATION	+12,78 %	61,72 Md
ADANI ENTERPRISES LIMITED	+6,32 %	41,2 Md
SUMITOMO CORPORATION	+20,97 %	29,69 Md
TOYOTA TSUSHO CORPORATION	+12,01 %	21,69 Md
SAMSUNG C&T CORPORATION	+8,34 %	16,64 Md
AZELIS GROUP NV	+1,80 %	5,95 Md
SOJITZ CORPORATION	+19,78 %	5,39 Md

Négoce et distribution diversifiée