Finances Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.

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JP3900000005

Conglomérats spécialisés dans les biens de consommation

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:00:00 25/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 328 ^JPY	-2,21 %		-4,25 %	+61,15 %

11/04	Tokyo subit des vents contraires après l'inflation américaine	AW
01/04	Le Nikkei japonais termine à son plus bas niveau depuis deux semaines, alors que débute la nouvelle année fiscale	RE

Valorisation

Période Fiscale : März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	1 543 282	917 961	1 159 302	1 349 470	1 637 734	4 462 907	-	-
Valeur Entreprise ¹	2 237 124	2 007 204	2 149 890	2 113 486	2 482 505	5 355 485	5 243 149	5 121 246
PER	15,2 x	10,5 x	28,5 x	11,9 x	12,6 x	21,6 x	17,1 x	15,6 x
Rendement	2,83 %	5,49 %	2,17 %	2,49 %	2,67 %	1,33 %	1,63 %	1,84 %
Capitalisation / CA	0,38 x	0,23 x	0,31 x	0,35 x	0,39 x	0,99 x	0,93 x	0,88 x
Valeur Entreprise / CA	0,55 x	0,5 x	0,58 x	0,55 x	0,59 x	1,18 x	1,1 x	1,01 x
Valeur Entreprise / EBITDA	5,8 x	6,82 x	7,4 x	7,23 x	7,5 x	11,7 x	9,56 x	8,74 x
Valeur Entreprise / FCF	9,21 x	9,73 x	-7,76 x	7 x	70,3 x	39,7 x	32,5 x	31,3 x
FCF Yield	10,9 %	10,3 %	-12,9 %	14,3 %	1,42 %	2,52 %	3,08 %	3,19 %
Price to Book	1,08 x	0,75 x	0,85 x	0,86 x	0,94 x	2,34 x	2,11 x	1,92 x
Nbr de Titres (en Milliers)	3 356 420	3 359 417	3 361 269	3 356 891	3 358 765	3 360 623	-	-
Cours de référence ²	459,8	273,2	344,9	402,0	487,6	1 328	1 328	1 328
Date de publication	09/05/19	11/05/20	10/05/21	12/05/22	10/05/23	-	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	4 078 344	4 041 376	3 699 946	3 860 283	4 202 797	4 520 718	4 776 264	5 070 700
EBITDA ¹	385 485	294 429	290 357	292 400	331 100	458 105	548 283	586 228
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	226 419	126 162	52 099	99 184	141 379	316 350	394 250	425 750
Marge d'exploitation	5,55 %	3,12 %	1,41 %	2,57 %	3,36 %	7 %	8,25 %	8,4 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	182 624	-32 660	49 355	173 684	191 126	312 327	389 664	424 218
Résultat net ¹	101 354	87 123	40 639	113 541	130 451	208 391	262 118	287 255
Marge nette	2,49 %	2,16 %	1,1 %	2,94 %	3,1 %	4,61 %	5,49 %	5,66 %
BNA ²	30,20	25,94	12,09	33,82	38,84	61,47	77,46	84,94
Free Cash Flow ¹	243 000	206 273	-277 197	301 869	35 313	134 973	161 342	163 466
Marge FCF	5,96 %	5,1 %	-7,49 %	7,82 %	0,84 %	2,99 %	3,38 %	3,22 %
FCF Conversion (EBITDA)	63,04 %	70,06 %	-	103,24 %	10,67 %	29,46 %	29,43 %	27,88 %
FCF Conversion (Résultat net)	239,75 %	236,76 %	-	265,87 %	27,07 %	64,77 %	61,55 %	56,91 %
Dividende / Action ²	13,00	15,00	7,500	10,00	13,00	17,64	21,59	24,50
Date de publication	09/05/19	11/05/20	10/05/21	12/05/22	10/05/23	-	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Mars	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4
Chiffre d'affaires ¹	1 877 663	2 163 713	1 658 625	-	812 032	1 663 747	981 628	1 214 908	-	871 332	1 003 935	1 875 267	1 062 779	1 264 751	-	983 980	1 085 292	2 069 272	1 191 394	1 313 124	1 030 750	1 122 250	1 197 750	1 414 750
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	75 109	-	-15 094	-	4 743	26 211	29 872	43 101	-	255	32 151	32 406	43 172	65 801	-	36 447	45 734	82 181	90 676	126 876	62 000	105 000	113 000	145 000
Marge d'exploitation	4 %	-	-0,91 %	-	0,58 %	1,58 %	3,04 %	3,55 %	-	0,03 %	3,2 %	1,73 %	4,06 %	5,2 %	-	3,7 %	4,21 %	3,97 %	7,61 %	9,66 %	6,02 %	9,36 %	9,43 %	10,25 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	60 860	-93 520	-72 849	-	5 450	26 534	61 034	86 116	-	35 560	55 831	91 391	22 271	77 464	-	75 701	58 013	133 714	73 884	107 763	68 750	94 500	93 000	129 250
Résultat net ¹	29 237	57 886	-57 081	-	-570	12 081	37 938	63 522	-	19 193	34 939	54 132	12 309	64 010	-	53 187	38 757	91 944	46 106	65 885	41 750	61 500	63 500	89 750
Marge nette	1,56 %	2,68 %	-3,44 %	-	-0,07 %	0,73 %	3,86 %	5,23 %	-	2,2 %	3,48 %	2,89 %	1,16 %	5,06 %	-	5,41 %	3,57 %	4,44 %	3,87 %	5,02 %	4,05 %	5,48 %	5,3 %	6,34 %
BNA ²	8,706	-	-16,99	-	-0,1690	3,599	11,30	18,92	-	5,716	10,40	16,12	3,664	19,06	-	15,83	11,53	27,36	13,72	26,80	-	-	-	-
Dividende / Action	7,500	7,500	-	7,500	-	4,500	-	-	5,500	-	-	6,000	-	-	7,000	-	-	8,000	-	-	-	-	-	-
Date de publication	31/10/19	11/05/20	30/10/20	10/05/21	29/10/21	29/10/21	07/02/22	12/05/22	12/05/22	05/08/22	01/11/22	01/11/22	07/02/23	10/05/23	10/05/23	04/08/23	06/11/23	06/11/23	06/02/24	-	-	-	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	693 842	1 089 243	990 588	764 016	844 771	892 577	780 242	658 339
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	1,8 x	3,7 x	3,412 x	2,613 x	2,551 x	1,948 x	1,423 x	1,123 x
Free Cash Flow ¹	243 000	206 273	-277 197	301 869	35 313	134 973	161 342	163 466
ROE (RN / Capitaux Propres)	7,2 %	6,6 %	3,1 %	7,7 %	7,9 %	11,4 %	13,1 %	13 %
ROA (RN / Total Actif)	3,44 %	-0,64 %	1,01 %	3,5 %	3,61 %	3,64 %	4,45 %	4,68 %
Total Actifs ¹	2 949 862	-13 509 117	4 033 207	3 244 770	3 614 442	5 728 503	5 888 139	6 135 754
Actif net par Action ²	426,0	363,0	406,0	470,0	518,0	567,0	628,0	691,0
Cash Flow Par Action ²	89,40	122,0	83,00	74,30	83,10	83,70	114,0	120,0
Capex ¹	147 300	246 291	146 212	129 256	131 905	180 000	178 333	181 667
Capex / CA	3,61 %	6,09 %	3,95 %	3,35 %	3,14 %	3,98 %	3,73 %	3,58 %
Date de publication	09/05/19	11/05/20	10/05/21	12/05/22	10/05/23	-	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

1 328 JPY

Objectif de cours Moyen

1 457 JPY

Ecart / Objectif Moyen

+9,69 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Conglomérats spécialisés dans les biens de consommation

	Varia. 1 janv.	Capi.
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.	+61,15 %	29,43 Md
BERKSHIRE HATHAWAY INC.	+12,70 %	878 Md
INTERNATIONAL HOLDING COMPANY	+0,03 %	239 Md
GE AEROSPACE	+26,35 %	174 Md
HONEYWELL INTERNATIONAL INC.	-7,96 %	127 Md
HITACHI, LTD.	+30,14 %	81,93 Md
ILLINOIS TOOL WORKS INC.	-5,26 %	75,21 Md
3M COMPANY	-16,38 %	50,92 Md
ALPHA DHABI HOLDING	-24,36 %	39,43 Md
MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION	+19,91 %	33,5 Md

Conglomérats spécialisés dans les biens de consommation