Finances Murata Manufacturing Co., Ltd

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6981

JP3914400001

Equipements et pièces électroniques

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:34:42 19/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2 677 ^JPY	-3,98 %		-5,42 %	-10,56 %

11/04	MURATA MANUFACTURING CO., LTD : Jefferies & Co. passe à l'achat	ZM
11/04	Morgan Stanley : La demande de composants électroniques au Japon va se redresser mais pourrait être inférieure au consensus	MT

Valorisation

Période Fiscale : March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	3 526 416	3 500 967	5 657 255	5 193 519	5 062 979	5 267 185	-	-
Valeur Entreprise ¹	3 398 093	3 325 778	5 317 181	4 736 057	4 720 726	4 749 000	4 660 533	4 529 729
PER	17 x	19,1 x	23,9 x	16,5 x	20 x	24,1 x	19,9 x	17 x
Rendement	1,69 %	1,77 %	1,3 %	1,6 %	1,87 %	1,81 %	2,01 %	2,14 %
Capitalisation / CA	2,24 x	2,28 x	3,47 x	2,87 x	3 x	3,23 x	3,01 x	2,8 x
Valeur Entreprise / CA	2,16 x	2,17 x	3,26 x	2,61 x	2,8 x	2,91 x	2,67 x	2,41 x
Valeur Entreprise / EBITDA	8,69 x	8,45 x	11,7 x	8,17 x	10,3 x	10,6 x	8,88 x	7,63 x
Valeur Entreprise / FCF	-142 x	48,4 x	30,1 x	22,6 x	-	22,9 x	21,4 x	17,4 x
FCF Yield	-0,7 %	2,07 %	3,33 %	4,42 %	-	4,37 %	4,68 %	5,74 %
Price to Book	2,2 x	2,07 x	2,95 x	2,29 x	2,11 x	2,1 x	1,98 x	1,85 x
Nbr de Titres (en Milliers)	1 919 312	1 919 390	1 919 449	1 919 497	1 889 171	1 889 234	-	-
Cours de référence ²	1 837	1 824	2 947	2 706	2 680	2 788	2 788	2 788
Date de publication	26/04/19	30/04/20	28/04/21	28/04/22	28/04/23	-	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	1 575 026	1 534 045	1 630 193	1 812 521	1 686 796	1 630 651	1 747 531	1 879 223
EBITDA ¹	391 226	393 514	456 314	579 643	459 163	446 459	524 880	593 790
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	266 807	253 247	313 240	424 060	297 887	271 566	342 157	403 633
Marge d'exploitation	16,94 %	16,51 %	19,21 %	23,4 %	17,66 %	16,65 %	19,58 %	21,48 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	267 316	254 032	316 417	432 702	314 895	289 287	351 831	412 583
Résultat net ¹	206 930	183 012	237 057	314 124	253 690	219 827	265 033	310 453
Marge nette	13,14 %	11,93 %	14,54 %	17,33 %	15,04 %	13,48 %	15,17 %	16,52 %
BNA ²	107,8	95,35	123,5	163,6	133,8	115,8	139,9	164,1
Free Cash Flow ¹	-23 899	68 735	176 911	209 158	-	207 655	217 996	259 894
Marge FCF	-1,52 %	4,48 %	10,85 %	11,54 %	-	12,73 %	12,47 %	13,83 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	17,47 %	38,77 %	36,08 %	-	46,51 %	41,53 %	43,77 %
FCF Conversion (Résultat net)	-	37,56 %	74,63 %	66,58 %	-	94,46 %	82,25 %	83,71 %
Dividende / Action ²	31,11	32,33	38,33	43,33	50,00	50,39	55,96	59,61
Date de publication	26/04/19	30/04/20	28/04/21	28/04/22	28/04/23	-	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : März	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2	2025 Q1	2025 Q2	2025 S1	2025 Q3	2025 Q4	2025 S2	2026 S1	2026 S2
Chiffre d'affaires ¹	760 938	773 107	752 005	878 188	468 517	908 074	471 387	433 060	904 447	436 657	483 567	920 224	418 978	347 594	766 572	367 694	442 656	810 350	439 394	379 378	817 816	403 381	465 242	877 056	476 796	428 287	882 014	939 635	919 230
EBITDA ¹	-	-	-	254 952	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131 725	-	122 305	100 388	222 100	114 728	146 136	-	147 096	110 129	240 000	-	256 000
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	121 393	131 854	131 518	181 722	117 040	222 109	113 919	88 032	201 951	88 613	106 361	194 974	77 285	25 628	102 913	50 111	88 811	138 922	76 197	55 119	137 869	70 391	100 472	172 739	102 506	77 967	169 844	205 787	185 390
Marge d'exploitation	15,95 %	17,06 %	17,49 %	20,69 %	24,98 %	24,46 %	24,17 %	20,33 %	22,33 %	20,29 %	22 %	21,19 %	18,45 %	7,37 %	13,43 %	13,63 %	20,06 %	17,14 %	17,34 %	14,53 %	16,86 %	17,45 %	21,6 %	19,7 %	21,5 %	18,2 %	19,26 %	21,9 %	20,17 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	124 819	129 213	133 154	183 263	124 143	227 853	115 014	89 835	204 849	101 204	111 958	213 162	66 692	35 041	101 733	62 768	98 456	161 224	64 210	60 258	129 143	72 578	92 586	168 829	104 496	78 214	163 511	208 787	189 640
Résultat net ¹	90 729	92 283	99 860	137 197	90 570	167 788	82 646	63 690	146 336	75 201	85 155	160 356	51 467	41 867	93 334	50 098	75 055	125 153	49 358	44 058	100 266	56 112	75 950	131 787	79 565	59 990	126 688	162 954	147 134
Marge nette	11,92 %	11,94 %	13,28 %	15,62 %	19,33 %	18,48 %	17,53 %	14,71 %	16,18 %	17,22 %	17,61 %	17,43 %	12,28 %	12,04 %	12,18 %	13,62 %	16,96 %	15,44 %	11,23 %	11,61 %	12,26 %	13,91 %	16,32 %	15,03 %	16,69 %	14,01 %	14,36 %	17,34 %	16,01 %
BNA ²	47,27	-	52,03	71,48	47,18	87,41	43,06	33,18	-	39,34	44,92	84,24	27,32	22,22	49,54	26,52	39,73	66,25	26,13	23,86	55,10	29,60	40,45	69,80	41,12	26,30	69,00	86,30	83,80
Dividende / Action ²	15,67	-	18,33	-	20,00	20,00	-	23,33	23,33	-	25,00	25,00	-	25,00	-	-	25,00	25,00	-	27,00	-	-	29,00	-	-	29,00	-	-	-
Date de publication	31/10/19	30/04/20	30/10/20	28/04/21	29/10/21	29/10/21	01/02/22	28/04/22	28/04/22	28/07/22	31/10/22	31/10/22	02/02/23	28/04/23	28/04/23	31/07/23	31/10/23	31/10/23	02/02/24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Trésorerie Nette ¹	128 323	175 189	340 074	457 462	342 253	518 185	606 652	737 456
Leverage (Dette/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	-23 899	68 735	176 911	209 158	-	207 655	217 996	259 894
ROE (RN / Capitaux Propres)	13,5 %	11,1 %	13,1 %	15 %	10,9 %	8,93 %	10,2 %	11,3 %
ROA (RN / Total Actif)	13,9 %	11,8 %	13,4 %	16,4 %	11,1 %	7,5 %	8,78 %	9,64 %
Total Actifs ¹	1 488 563	1 548 607	1 765 280	1 913 422	2 288 778	2 930 606	3 017 139	3 219 515
Actif net par Action ²	836,0	883,0	1 001	1 179	1 272	1 327	1 406	1 506
Cash Flow Par Action ²	173,0	168,0	198,0	245,0	219,0	211,0	238,0	259,0
Capex ¹	291 581	281 599	196 660	152 786	208 111	219 947	212 813	217 400
Capex / CA	18,51 %	18,36 %	12,06 %	8,43 %	12,34 %	13,49 %	12,18 %	11,57 %
Date de publication	26/04/19	30/04/20	28/04/21	28/04/22	28/04/23	-	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Murata Manufacturing Co., Ltd

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

A-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

2 788 JPY

Objectif de cours Moyen

3 383 JPY

Ecart / Objectif Moyen

+21,35 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Réparation et entretien de matériel électronique

	Varia. 1 janv.	Capi.
MURATA MANUFACTURING CO., LTD	-10,56 %	34,07 Md
AMPHENOL CORPORATION	+11,85 %	66,51 Md
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD.	+41,63 %	63,18 Md
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO., LTD.	-21,48 %	26,82 Md
JABIL INC.	+1,72 %	15,63 Md
AVIC JONHON OPTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD.	-16,79 %	9,5 Md
SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNICATION CO., LTD.	+83,91 %	9,18 Md
LENS TECHNOLOGY CO., LTD.	+3,56 %	9,33 Md
COHERENT CORP.	+17,16 %	7,74 Md
YAGEO CORPORATION	-0,67 %	7,66 Md

Réparation et entretien de matériel électronique