Finances Northern Oil and Gas, Inc.

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US6655313079

Pétrole et gaz - exploration / production

Marché Fermé - Nyse Autres places de cotation 22:00:02 24/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
42,97 ^USD	-0,32 %		+1,22 %	+15,92 %

23/04	NORTHERN OIL AND GAS, INC. : Stifel Nicolaus toujours à l'achat	ZM
15/04	NORTHERN OIL AND GAS, INC. : Morgan Stanley toujours neutre sur le dossier	ZM

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	948,3	401,5	1 582	2 618	3 718	4 358	-	-
Valeur Entreprise ¹	2 050	1 345	2 376	4 141	5 546	5 932	5 596	5 297
PER	-11,7 x	-0,41 x	-158 x	3,46 x	3,7 x	7,48 x	6,81 x	7,72 x
Rendement	-	-	0,75 %	2,86 %	4,02 %	3,7 %	3,77 %	3,83 %
Capitalisation / CA	1,58 x	1,24 x	1,62 x	1,32 x	1,96 x	1,99 x	1,91 x	1,96 x
Valeur Entreprise / CA	3,41 x	4,15 x	2,44 x	2,09 x	2,92 x	2,71 x	2,45 x	2,38 x
Valeur Entreprise / EBITDA	4,51 x	3,82 x	4,38 x	3,81 x	3,88 x	3,85 x	3,45 x	3,36 x
Valeur Entreprise / FCF	-8,94 x	28,2 x	-12 x	-	15,3 x	10,8 x	10 x	8,98 x
FCF Yield	-11,2 %	3,55 %	-8,3 %	-	6,54 %	9,22 %	9,96 %	11,1 %
Price to Book	-	-	-	-	1,82 x	1,7 x	1,38 x	1,21 x
Nbr de Titres (en Milliers)	40 524	45 829	76 892	84 936	100 302	101 096	-	-
Cours de référence ²	23,40	8,760	20,58	30,82	37,07	43,11	43,11	43,11
Date de publication	12/03/20	12/03/21	24/02/22	23/02/23	22/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	601,2	324,1	975,1	1 986	1 898	2 190	2 284	2 229
EBITDA ¹	454,2	351,8	543	1 086	1 428	1 541	1 623	1 576
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	236	185,5	402,1	829,4	936,6	838,9	883	837,5
Marge d'exploitation	39,26 %	57,25 %	41,24 %	41,77 %	49,35 %	38,31 %	38,65 %	37,57 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-76,32	-906,2	6,594	776,3	1 001	668,7	741,8	677,1
Résultat net ¹	-76,32	-921,3	-8,4	727,7	923	554	621,5	575,3
Marge nette	-12,69 %	-284,31 %	-0,86 %	36,65 %	48,63 %	25,3 %	27,2 %	25,81 %
BNA ²	-2,000	-21,55	-0,1300	8,920	10,03	5,760	6,333	5,585
Free Cash Flow ¹	-229,4	47,76	-197,3	-	362,9	547,2	557,2	589,7
Marge FCF	-38,15 %	14,74 %	-20,24 %	-	19,12 %	24,99 %	24,39 %	26,46 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	13,58 %	-	-	25,41 %	35,5 %	34,33 %	37,43 %
FCF Conversion (Résultat net)	-	-	-	-	39,32 %	98,77 %	89,65 %	102,5 %
Dividende / Action ²	-	-	0,1550	0,8800	1,490	1,597	1,624	1,650
Date de publication	12/03/20	12/03/21	24/02/22	23/02/23	22/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	259,7	332,4	456,5	549,6	534	445,6	426,2	416,5	511,7	543,4	506	545,4	571	568,1	568,7
EBITDA ¹	136,1	175,3	256,6	272,5	292,4	264,8	325,5	315,5	385,5	401,7	353,3	387,9	406,7	404,9	416,2
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	99,49	132,5	203,4	216,3	225,1	186	228,7	208	250,6	249,3	184,5	209,7	223,6	221,1	225,1
Marge d'exploitation	38,31 %	39,85 %	44,57 %	39,36 %	42,14 %	41,75 %	53,66 %	49,93 %	48,97 %	45,88 %	36,45 %	38,46 %	39,15 %	38,92 %	39,59 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	12,55	175	-205,8	252,3	584,8	145	340,9	206,8	5,419	447,6	149	171,5	183	184	196,2
Résultat net ¹	8,949	171,1	-224,5	238,1	580,9	133,3	340,2	167,8	26,11	388,9	121,5	141,7	153,4	152,7	157,7
Marge nette	3,45 %	51,49 %	-49,19 %	43,32 %	108,76 %	29,91 %	79,81 %	40,29 %	5,1 %	71,56 %	24,01 %	25,98 %	26,87 %	26,88 %	27,73 %
BNA ²	0,1300	2,130	-2,920	2,740	6,770	1,630	3,980	1,880	0,2800	3,900	1,205	1,422	1,547	1,545	1,572
Dividende / Action ²	-	-	-	-	-	0,3000	0,3400	0,3700	0,3800	0,4000	0,4000	0,4000	0,4000	0,4000	0,4000
Date de publication	05/11/21	24/02/22	05/05/22	03/08/22	08/11/22	23/02/23	04/05/23	02/08/23	01/11/23	22/02/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	1 102	943	794	1 523	1 827	1 574	1 238	939
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	2,426 x	2,682 x	1,462 x	1,402 x	1,279 x	1,021 x	0,7629 x	0,5961 x
Free Cash Flow ¹	-229	47,8	-197	-	363	547	557	590
ROE (RN / Capitaux Propres)	-	-	-	118 %	43,3 %	22,6 %	22,8 %	16,9 %
ROA (RN / Total Actif)	-	-	-	33,1 %	-	-	-	-
Total Actifs ¹	-	-	-	2 199	-	-	-	-
Actif net par Action ²	-	-	-	-	20,30	25,40	31,30	35,50
Cash Flow Par Action ²	8,780	7,760	7,260	10,10	13,10	14,20	14,90	15,10
Capex ¹	569	284	594	-	927	871	907	947
Capex / CA	94,66 %	87,62 %	60,9 %	-	48,82 %	39,79 %	39,69 %	42,5 %
Date de publication	12/03/20	12/03/21	24/02/22	23/02/23	22/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Northern Oil and Gas, Inc.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

C-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

43,11 USD

Objectif de cours Moyen

50,29 USD

Ecart / Objectif Moyen

+16,66 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Pétrole et gaz - exploration / production - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
NORTHERN OIL AND GAS, INC.	+16,27 %	4,36 Md
CHEVRON CORPORATION	+9,18 %	301 Md
CONOCOPHILLIPS	+11,86 %	152 Md
CNOOC LIMITED	+44,00 %	116 Md
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+21,25 %	82,55 Md
EOG RESOURCES, INC.	+11,47 %	77,54 Md
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	+22,31 %	64,3 Md
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+12,86 %	59,74 Md
HESS CORPORATION	+8,87 %	48,19 Md
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+31,78 %	36,47 Md

Pétrole et gaz - exploration / production - Autres