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COMPTES CONSOLIDÉS RÉSUMÉS 2020/2021

27/10/2021 | 10:08

COMPTES CONSOLIDÉS RÉSUMÉS

ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS COMPTE DE RÉSULTAT

(en K€)

30/06/21

% du

30/06/20

% du

CA

C.A.

Produits des activités hors trading joueurs

118 164

100 %

180 693

100 %

Plus-value/cessions joueurs

45 215

38 %

82 738

46 %

Achats consommés

-22 198

-19 %

-39 712

-22 %

Charges externes

-32 768

-28 %

-36 864

-20 %

Impôts, taxes et versements assimilés

-8 214

-7 %

-8 531

-5 %

Charges de personnel

-134 093

-113 %

-132 464

-73 %

Excédent brut d'exploitation

-33 893

-29 %

45 860

25 %

Dotations aux amortissements et provisions nettes

-78 529

-66 %

-76 246

-42 %

Autres produits et charges opérationnels courants (1)

16 652

14 %

11 982

7 %

Résultat opérationnel

-95 770

-81 %

-18 404

-10 %

Résultat financier

-13 439

-11 %

-17 939

-10 %

Résultat avant impôt

-109 209

-92 %

-36 343

-20 %

Charge d'impôt

2 435

2 %

-84

0 %

Quote part de résultat net des entreprises associées

-688

-1 %

-177

Résultat net de l'exercice

-107 462

-91 %

-36 606

-20 %

Résultat revenant aux actionnaires de la Société

-106 970

-36 480

Résultat revenant aux intérêts minoritaires

-492

-126

Résultat net par action (en euros)

-1,85

-0,63

Résultat net par action dilué (en euros)

-1,85

-0,63

ÉTAT DU RÉSULTAT GLOBAL (en K€)

Écarts actuariels sur engagements de retraite

-138

199

Résultat lié à un actif non courant détenu en vue de la vente

-41

0

Éléments non recyclables au compte de résultat

-179

199

Juste valeur des instruments de couverture stade

301

1 010

ID correspondant

-81

-348

Éléments recyclables au compte de résultat

219

662

Résultat global

-107 423

-35 745

Résultat global revenant aux actionnaires

-106 930

-35 619

Résultat global revenant aux minoritaires

-492

-126

  1. Ce poste intègre notamment les différentes aides d'État dont l'aide aux coûts fixes de 10 M€ sur l'exercice clos le 30 juin 2021, et sur l'exer- cice clos le 30 juin 2020, l'aide exceptionnelle accordée par la Ligue Nationale de Football d'un montant de 12,9 M€.

Les comptes complets seront intégrés dans le Document d'Enregistrement Universel qui sera publié fin octobre.

COMPTES CONSOLIDÉS RÉSUMÉS

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE CONSOLIDÉE ACTIF

Montants nets

30/06/21

30/06/20

(en K€ )

Immobilisations incorporelles

Goodwills

1 919

1 919

Contrats joueurs

136 364

179 204

Autres immobilisations incorporelles

1 447

1 546

Immobilisations corporelles

357 474

368 596

Actifs liés aux droits d'utilisation

6 868

9 362

Autres actifs financiers

7 602

7 260

Créances sur contrats joueurs (part à +1 an)

20 819

17 000

Participation dans les entreprises associées

3 929

4 551

Actifs non courants détenus en vue de la vente

2 007

Créances d'impôt sur les sociétés

1 197

Impôts différés

3 431

2 511

Actifs non courants

543 055

591 949

Stocks

2 863

2 957

Créances clients et actifs sur contrats clients

22 826

17 943

Créances sur contrats joueurs (part à -1 an)

22 275

17 353

Autres actifs courants et comptes de régularisation

37 384

40 099

Trésorerie et équivalents de trésorerie

69 869

32 941

Actifs courants

155 217

111 294

TOTAL ACTIF

698 272

703 243

COMPTES CONSOLIDÉS RÉSUMÉS

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE CONSOLIDÉE PASSIF

Montants nets

30/06/21

30/06/20

(en K€ )

Capital

88 891

88 474

Primes

123 566

123 388

Réserves

-124 913

-87 045

Autres fonds propres

138 011

138 011

Résultat revenant aux actionnaires de la Société

-106 970

-36 480

Capitaux propres part du Groupe

118 586

226 348

Intérêts minoritaires

3 236

3 718

Total capitaux propres

121 822

230 067

Emprunt obligataire stade

50 374

50 189

Emprunt bancaire stade

89 629

95 385

Emprunts & dettes financières (part à + 1 an)

172 314

53 483

Dettes sur contrats joueurs (part à + 1 an)

25 826

63 688

Dettes financières non courantes liées aux obligations locatives

5 373

6 066

Autres passifs non courants

44 996

19 277

Provision pour engagement de retraite

2 457

2 341

Passifs directement liés à des actifs non courants détenus en vue de la vente

1 611

0

Passifs non courants

392 580

290 430

Provisions (part à - 1 an)

466

115

Dettes financières (part à - 1 an)

Découverts bancaires

621

392

Emprunt obligataire stade

149

2 663

Emprunt bancaire stade

7 808

13 075

Dettes financières courantes liées aux obligations locatives

1 927

3 965

Autres emprunts & dettes financières

1 596

1 874

Fournisseurs & comptes rattachés

31 342

21 723

Dettes fiscales et sociales

37 003

32 602

Dettes sur contrats joueurs (part à - 1 an)

60 645

71 752

Autres passifs courants et produits constatés d'avance

42 222

34 585

Passifs courants

183 870

182 746

TOTAL PASSIF

698 272

703 243

COMPTES CONSOLIDÉS RÉSUMÉS

VARIATION DES FLUX DE TRÉSORERIE

(en K€ )

30/06/21

30/06/20

Résultat net

-107 462

-36 606

Résultat net des entreprises associées

688

177

Amortissements et provisions

78 529

76 246

Autres charges et produits sans incidence sur la trésorerie

847

-302

Plus-values de cession des contrats joueurs

-45 214

-82 738

Plus-values de cession des autres immobilisations

54

-1 511

Charges d'impôt

-2 435

84

Capacité d'autofinancement avant impôt

-74 993

-44 650

Impôt payé

1 568

-603

Coût de l'endettement financier net

12 224

14 369

Clients et autres débiteurs

-7 508

-19 831

Fournisseurs et autres créditeurs

52 635

7 329

Variation du besoin en fonds de roulement

45 127

-12 502

Flux net de trésorerie généré par l'activité

-16 074

-43 386

Acquisitions de contrats joueurs nettes de variation des dettes

-77 956

-58 545

Acquisitions d'autres immobilisations incorporelles

-495

-423

Acquisitions d'immobilisations corporelles

-6 464

-7 943

Acquisitions d'immobilisations financières

-1 449

-4 316

Participation dans les entreprises associées

-1 112

Cessions de contrats joueurs nettes de variation des créances

50 514

150 019

Cessions ou diminutions des autres actifs immobilisés

1 230

4 250

Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissements

-34 620

81 930

Souscriptions d'emprunts bancaires et obligataires

169 036

0

Intérêts versés

-11 632

-5 716

Intérêts versés sur les dettes liées aux obligations locatives

-332

-472

Remboursements d'emprunts

-63 448

-5 335

Remboursement d'emprunt sur les dettes liées aux obligations locatives

-4 131

-4 328

Acquisitions d'action propres

-2 099

-1 753

Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement

87 394

-17 604

Trésorerie d'ouverture

32 549

11 608

Variation de trésorerie

36 699

20 941

Trésorerie de clôture

69 248

32 549

(en K€ )

30/06/21

30/06/20

Disponibilité

69 869

32 941

Découverts bancaires

-621

-392

Trésorerie de clôture

69 248

32 549

COMPTES CONSOLIDÉS RÉSUMÉS

Détail des flux liés aux acquisitions de contrats joueurs

(en K€ )

30/06/21

30/06/20

Acquisitions de contrats joueurs

-28 988

-153 082

Dettes joueurs au 30/06/21

86 472

Dettes joueurs au 30/06/20

-135 440

135 440

Dettes joueurs au 30/06/19

-40 903

Acquisitions de contrats joueurs nettes des variations de dettes

-77 956

-58 545

Détail des flux liés aux cessions de contrats joueurs

(en K€ )

30/06/21

30/06/20

Produits sur cessions de contrats joueurs

59 254

90 866

Créances joueurs au 30/06/21

-43 093

Créances joueurs au 30/06/20

34 353

-34 353

Créances joueurs au 30/06/19

93 506

Cessions de contrats joueurs nettes des variation de créances

50 514

150 019

Variation du besoin en fonds de roulement

Clients et autres débiteurs

(en K€)

Variations de la période

Créances clients

-4 255

Comptes de régularisation - Passif

-2 219

Créances clients

-6 474

Actifs non courants détenus en vue de la vente

-2 007

Autres actifs

816

Autres créances

-1 191

Stocks

157

Stocks

157

Clients et autres débiteurs

-7 508

Fournisseurs et autres créditeurs

(en K€)

Variations de la période

Fournisseurs

9 709

Comptes de régularisations - Actif

769

Dettes fournisseurs

10 478

Passifs directement liés à des actifs non courants détenus en vue de la vente

1 611

Autres passifs

40 546

Autres dettes

42 157

Fournisseurs et autres créditeurs

52 635

Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.

Disclaimer

Olympique Lyonnais Groupe SA published this content on 27 October 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 27 October 2021 08:07:25 UTC.

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