Finances Osisko Gold Royalties Ltd

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CA68827L1013

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Temps Différé Toronto S.E. Autres places de cotation 19:08:22 24/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
21,58 ^CAD	+0,14 %		-2,92 %	+14,12 %

09/04	La Banque Nationale du Canada note que les ventes préliminaires de Sandstorm Gold au premier trimestre sont supérieures aux estimations de la FBN ; Sandstorm est en hausse de 1,3 % sur le pré-marché américain	MT
08/04	Redevances aurifères Osisko Ltée annonce ses résultats de production pour le premier trimestre de 2024	CI

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	1 987	2 692	2 577	3 002	3 501	4 006	-	-
Valeur Entreprise ¹	2 207	2 786	2 872	3 059	3 501	4 048	3 890	3 759
PER	-	161 x	-	-	-72,7 x	40,7 x	38,5 x	45,9 x
Rendement	1,58 %	1,24 %	1,36 %	1,35 %	-	1,04 %	0,97 %	0,93 %
Capitalisation / CA	5,06 x	12,6 x	11,5 x	13,8 x	14,2 x	16,2 x	13,7 x	13,9 x
Valeur Entreprise / CA	5,62 x	13 x	12,8 x	14 x	14,2 x	16,4 x	13,3 x	13 x
Valeur Entreprise / EBITDA	24,9 x	24,2 x	21,9 x	17,3 x	18,2 x	19,3 x	16 x	15,3 x
Valeur Entreprise / FCF	24,5 x	-92,5 x	-34,9 x	-214 x	-	21 x	18,2 x	17,6 x
FCF Yield	4,08 %	-1,08 %	-2,87 %	-0,47 %	-	4,76 %	5,5 %	5,68 %
Price to Book	-	-	-	-	-	-	-	-
Nbr de Titres (en Milliers)	157 469	166 893	166 458	183 921	185 166	185 904	-	-
Cours de référence ²	12,62	16,13	15,48	16,32	18,91	21,55	21,55	21,55
Date de publication	19/02/20	24/02/21	24/02/22	23/02/23	20/02/24	-	-	-

¹CAD en Millions²CAD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	392,6	213,6	224,9	217,8	247,3	246,7	293	289
EBITDA ¹	88,83	114,9	131,3	177,2	192,9	209,4	243,3	245,6
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	52,71	68	79,32	-	135,3	157	181,5	168
Marge d'exploitation	13,43 %	31,83 %	35,27 %	-	54,7 %	63,65 %	61,95 %	58,13 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-	27,14	-43,72	-	-35,09	134	141	120
Résultat net ¹	-	16,88	-23,55	-118,8	-48,34	98	104	88
Marge nette	-	7,9 %	-10,47 %	-54,52 %	-19,55 %	39,73 %	35,49 %	30,45 %
BNA ²	-	0,1000	-	-	-0,2600	0,5300	0,5600	0,4700
Free Cash Flow ¹	90,06	-30,11	-82,38	-14,26	-	192,7	214,1	213,3
Marge FCF	22,94 %	-14,1 %	-36,63 %	-6,55 %	-	78,12 %	73,06 %	73,82 %
FCF Conversion (EBITDA)	101,38 %	-	-	-	-	92,01 %	87,98 %	86,85 %
FCF Conversion (Résultat net)	-	-	-	-	-	196,63 %	205,82 %	242,43 %
Dividende / Action ²	0,2000	0,2000	0,2100	0,2200	-	0,2232	0,2100	0,2000
Date de publication	19/02/20	24/02/21	24/02/22	23/02/23	20/02/24	-	-	-

¹CAD en Millions²CAD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires	50,04	50,67	50,69	51,54	53,66	61,91	59,59	60,5	62,07	65,16	-	61,75	61,95	61,86	-
EBITDA ¹	34,08	25,16	34,05	32,36	43,13	50,7	47,84	47,64	45,03	51,82	49,82	47,9	53,6	53,65	65,9
Résultat d'exploitation (EBIT)	21,17	10,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge d'exploitation	42,3 %	20,14 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat Avt. Impôt (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat net	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge nette	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BNA	-	-0,1300	-	-	-	-	0,1100	0,1000	-0,1100	-0,3600	-	-	-	-	-
Dividende / Action	-	-	-	-	-	-	-	0,0600	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	09/11/21	24/02/22	12/05/22	09/08/22	09/11/22	23/02/23	10/05/23	09/08/23	08/11/23	20/02/24	-	-	-	-	-

¹CAD en Millions

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	220	94,4	295	57,4	-	41,5	-	-
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	117	247
Leverage (Dette/EBITDA)	2,478 x	0,8216 x	2,246 x	0,3239 x	-	0,1982 x	-	-
Free Cash Flow ¹	90,1	-30,1	-82,4	-14,3	-	193	214	213
ROE (RN / Capitaux Propres)	2,57 %	2,71 %	3,53 %	6,6 %	-	6,8 %	7,25 %	4,7 %
ROA (RN / Total Actif)	-	2,01 %	-0,99 %	-	-	4,9 %	4,9 %	4,1 %
Total Actifs ¹	-	838,6	2 384	-	-	2 000	2 122	2 146
Actif net par Action	-	-	-	-	-	-	-	-
Cash Flow Par Action ²	0,6400	0,6500	0,7800	0,9900	-	1,060	1,190	1,210
Capex ¹	84	138	188	124	-	21,4	28,8	-
Capex / CA	21,39 %	64,64 %	83,81 %	57,03 %	-	8,68 %	9,84 %	-
Date de publication	19/02/20	24/02/21	24/02/22	23/02/23	20/02/24	-	-	-

¹CAD en Millions²CAD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Osisko Gold Royalties Ltd

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

C+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

21,55 CAD

Objectif de cours Moyen

27,12 CAD

Ecart / Objectif Moyen

+25,87 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Or minier

	Varia. 1 janv.	Capi.
OSISKO GOLD ROYALTIES LTD	+13,96 %	2,93 Md
NEWMONT CORPORATION	-8,89 %	43,48 Md
AGNICO EAGLE MINES LIMITED	+14,73 %	31,33 Md
BARRICK GOLD CORPORATION	-4,76 %	29,28 Md
WHEATON PRECIOUS METALS CORP.	+9,62 %	23,76 Md
NORTHERN STAR RESOURCES LIMITED	+9,01 %	10,97 Md
ANGLOGOLD ASHANTI PLC	+18,30 %	9,23 Md
POLYUS	-.--%	8,49 Md
KINROSS GOLD CORPORATION	+11,85 %	8,06 Md
ROYAL GOLD, INC.	-0,45 %	7,91 Md

Or minier