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Paris Realty Fund : PAREF - Rapport financier semestriel 2022

28/07/2022 | 18:29

RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL

2022

Rapport financier semestriel 2022

SOMMAIRE

Rapport d'activité

4

1.1

Présentation du Groupe

5

1.2

Faits marquants du 1er semestre 2022

5

1.3

Résultats du 1er semestre 2022

8

1.4

Ressources financières

10

1.5

Patrimoine sous gestion

11

1.6

Actif net réévalué EPRA

12

1.7

Événements postérieurs à la clôture

12

1.8

Reporting EPRA au 30 juin 2022

13

Portefeuille au 30 juin 2022

16

2.1

Liste des actifs du Groupe PAREF au 30 Juin 2022

17

Comptes Semestriels Consolidés Résumés

18

3.1

Bilan consolidé

19

3.2

Compte de résultat consolidé

20

3.3

Variation des capitaux propres consolidés

21

3.4

Flux de trésorerie consolidé

22

3.5

Note annexes aux états financiers consolidés

23

3.6

Rapport des commissaires aux comptes sur l'information Financière semestrielle

44

Informations Complémentaires

45

4.1

Attestation du responsable du rapport financier semestriel

46

4.2

Responsables du contrôle des comptes

46

4.3

Documents accessibles au public

46

4.4

Table de concordance

47

  • Rapport Financier Semestriel 2022

Chiffres clés

2022

CHIFFRES CLÉS

2,9 Md€

14 M€

Patrimoine sous gestion

Résultat Net Consolidé

110 M€

22 %

Collecte brute

Ratio LTV

134,1 €

7,4 x

ANR EPRA (NRV) / Action

ICR

  • Rapport d'activité

1

Rapport d'activité

1.1

Présentation du Groupe

5

1.2

Faits marquants du 1er semestre 2022

5

1.3

Résultats du 1er semestre 2022

8

1.4

Ressources financières

10

1.5

Patrimoine sous gestion

11

1.6

Actif net réévalué EPRA

12

1.7

Événements postérieurs à la clôture

12

1.8

Reporting EPRA au 30 juin 2022

13

  • Rapport Financier Semestriel 2022

Rapport d'activité

1

Présentation du Groupe

1.1 PRÉSENTATION DU GROUPE

PAREF est une société côtée depuis 2005 sur le compartiment C du marché réglementé d'Euronext à Paris et qui a opté pour le régime fiscal SIIC (société d'investissement immobilier cotée) la même année.

Le Groupe gère à ce jour trois activités principales dont :

  1. une activité immobilière avec un total de 8 actifs détenus en propre par PAREF ;
  2. une activité de gestion régulée pour compte de tiers au travers de sa filiale PAREF Gestion, détenue à 100% ;
  3. une activité de gestion pour compte de tiers au travers de sa filiale PAREF Investment Management, détenue à 100%, offrant l'ensemble des services nécessaires aux investisseurs particuliers et institutionnels pour leur gestion immobilière non régulée en France et en Europe.

Au total, le patrimoine sous gestion est en croissance au premier semestre 2022 atteignant près de 2,9 milliards d'euros dont :

  • 198 M€ d'actifs en compte propre (+11,3% à périmètre constant ) ; et
  • 2 676 M€ gérés pour compte de tiers sous la forme de SCPI et d'OPPCI grâce aux prises de valeur et 110 M€ de collecte brute réalisée au 1er semestre 2022.

Principalement basé en France, le Groupe gère également plusieurs SCPI qui investissent à l'étranger (notamment Novapierre Allemagne, Novapierre Allemagne 2 et Interpierre Europe Centrale), des actifs pour le compte d'investisseurs institutionnels ( BC 140 et Projet Esterlla) et un projet de restructuration d'un actif à usage mixte ("The Medelan") à Milan en Italie. Le Groupe est aussi présent en Suisse et en Allemagne au travers de son bureau à Zurich et à Frankfort.

1.2 FAITS MARQUANTS DU 1ER SEMESTRE 2022

Activité immobilière (PAREF SA)

Au cours du 1er semestre 2022, PAREF a maintenu sa stratégie de gestion active pour son patrimoine, notamment avec la signature d'un nouveau bail pour une période de 9 ans ferme portant sur l'intégralité de l'actif "The Go" situé à Levallois, 6 mois avant sa livraison.

Le taux d'occupation financier du Groupe reste stable à 95,1%

au 30 juin 2022, contre 95,2% au 31 décembre 20211, et la maturité moyenne pondérée des baux se maintient à 4,2 ans au 30 juin 2022 contre 4,4 ans à fin décembre 2021.

Le profil d'échéancier des baux sur le patrimoine détenu en propre est le suivant :

Conformément à la stratégie, le patrimoine se recentre sur le Grand Paris.

Répartition géopraghique du patrimoine détenu en propre :

Chiffres clés du patrimoine détenu en propre 2

31/12/2021

30/06/2022

Nombre d'actifs

9

8

Surface locative (en exploitation)

82 363 m²

76 801 m²

Valorisation

184 M€

185 M€

Le patrimoine d'actifs immobiliers détenu en propre par

PAREF3 s'établit à 185 M€, en hausse de 1% par rapport à fin

2021. Ceci s'explique principalement par :

  • des frais et travaux d'amélioration réalisés au 1er semestre 2022 pour 9 M€ ;
  • une prise de valeur des actifs en portefeuille pour environ 10,5 M€ ; et
  • la poursuite de la stratégie de repositionnement avec la cession de l'immeuble « Le Gaïa » le 28 mars 2022.
  • Excluant l'immeuble Le Gaïa. Le taux d'occupation financier est calculé hors immeubles en restructuration (The Go à Levallois-Perret et l'actif au Paris

Léon Frot)

  • Hors Participations dans Vivapierre et titres de PAREF Gestion. En 2021, cela incluait la société mise en équivalence Wep Watford (l'immeuble Le

Gaia), laquelle a cédé son actif au 1er semestre 2022

  • Incluant la participation dans les sociétés mises en équivalence dont 27,24% de l'OPPCI Vivapierre et excluant les actions détenues dans Paref Gestion. En 2021, la 50% de la société mise en équivalence Wep Watford (société détenant l'immeuble le Gaïa à Nanterre, La Défense) a été inclus et l'actif détetenu a été cédé fin premier trimestre 2022

Rapport Financier Semestriel 2022

5

Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.

Disclaimer

PAREF SCA - Paris Realty Fund published this content on 28 July 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 28 July 2022 16:16:09 UTC.

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