RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL
2022
Rapport financier semestriel 2022
SOMMAIRE
1.3 | Résultats du 1er semestre 2022 | 8 |
1.4 | Ressources financières | 10 |
1.5 | Patrimoine sous gestion | 11 |
1.6 | Actif net réévalué EPRA | 12 |
1.7 | Événements postérieurs à la clôture | 12 |
1.8 | Reporting EPRA au 30 juin 2022 | 13 |
Portefeuille au 30 juin 2022 | 16 | |
2.1 | Liste des actifs du Groupe PAREF au 30 Juin 2022 | 17 |
Comptes Semestriels Consolidés Résumés | 18 | |
3.1 | Bilan consolidé | 19 |
3.2 | Compte de résultat consolidé | 20 |
3.3 | Variation des capitaux propres consolidés | 21 |
3.4 | Flux de trésorerie consolidé | 22 |
3.5 | Note annexes aux états financiers consolidés | 23 |
3.6 | Rapport des commissaires aux comptes sur l'information Financière semestrielle | 44 |
Informations Complémentaires | 45 | |
4.1 | Attestation du responsable du rapport financier semestriel | 46 |
4.2 | Responsables du contrôle des comptes | 46 |
4.3 | Documents accessibles au public | 46 |
4.4 | Table de concordance | 47 |
- Rapport Financier Semestriel 2022
Chiffres clés
2022
CHIFFRES CLÉS
2,9 Md€ | 14 M€ |
Patrimoine sous gestion | Résultat Net Consolidé |
110 M€ | 22 % |
Collecte brute | Ratio LTV |
134,1 € | 7,4 x |
ANR EPRA (NRV) / Action | ICR |
- Rapport d'activité
1
Rapport d'activité
1.3 | Résultats du 1er semestre 2022 | 8 |
1.4 | Ressources financières | 10 |
1.5 | Patrimoine sous gestion | 11 |
1.6 | Actif net réévalué EPRA | 12 |
1.7 | Événements postérieurs à la clôture | 12 |
1.8 | Reporting EPRA au 30 juin 2022 | 13 |
- Rapport Financier Semestriel 2022
Rapport d'activité | 1 |
Présentation du Groupe |
1.1 PRÉSENTATION DU GROUPE
PAREF est une société côtée depuis 2005 sur le compartiment C du marché réglementé d'Euronext à Paris et qui a opté pour le régime fiscal SIIC (société d'investissement immobilier cotée) la même année.
Le Groupe gère à ce jour trois activités principales dont :
- une activité immobilière avec un total de 8 actifs détenus en propre par PAREF ;
- une activité de gestion régulée pour compte de tiers au travers de sa filiale PAREF Gestion, détenue à 100% ;
- une activité de gestion pour compte de tiers au travers de sa filiale PAREF Investment Management, détenue à 100%, offrant l'ensemble des services nécessaires aux investisseurs particuliers et institutionnels pour leur gestion immobilière non régulée en France et en Europe.
Au total, le patrimoine sous gestion est en croissance au premier semestre 2022 atteignant près de 2,9 milliards d'euros dont :
- 198 M€ d'actifs en compte propre (+11,3% à périmètre constant ) ; et
- 2 676 M€ gérés pour compte de tiers sous la forme de SCPI et d'OPPCI grâce aux prises de valeur et 110 M€ de collecte brute réalisée au 1er semestre 2022.
Principalement basé en France, le Groupe gère également plusieurs SCPI qui investissent à l'étranger (notamment Novapierre Allemagne, Novapierre Allemagne 2 et Interpierre Europe Centrale), des actifs pour le compte d'investisseurs institutionnels ( BC 140 et Projet Esterlla) et un projet de restructuration d'un actif à usage mixte ("The Medelan") à Milan en Italie. Le Groupe est aussi présent en Suisse et en Allemagne au travers de son bureau à Zurich et à Frankfort.
1.2 FAITS MARQUANTS DU 1ER SEMESTRE 2022
Activité immobilière (PAREF SA)
Au cours du 1er semestre 2022, PAREF a maintenu sa stratégie de gestion active pour son patrimoine, notamment avec la signature d'un nouveau bail pour une période de 9 ans ferme portant sur l'intégralité de l'actif "The Go" situé à Levallois, 6 mois avant sa livraison.
Le taux d'occupation financier du Groupe reste stable à 95,1%
au 30 juin 2022, contre 95,2% au 31 décembre 20211, et la maturité moyenne pondérée des baux se maintient à 4,2 ans au 30 juin 2022 contre 4,4 ans à fin décembre 2021.
Le profil d'échéancier des baux sur le patrimoine détenu en propre est le suivant :
Conformément à la stratégie, le patrimoine se recentre sur le Grand Paris.
Répartition géopraghique du patrimoine détenu en propre :
Chiffres clés du patrimoine détenu en propre 2 | 31/12/2021 | 30/06/2022 |
Nombre d'actifs | 9 | 8 |
Surface locative (en exploitation) | 82 363 m² | 76 801 m² |
Valorisation | 184 M€ | 185 M€ |
Le patrimoine d'actifs immobiliers détenu en propre par
PAREF3 s'établit à 185 M€, en hausse de 1% par rapport à fin
2021. Ceci s'explique principalement par :
- des frais et travaux d'amélioration réalisés au 1er semestre 2022 pour 9 M€ ;
- une prise de valeur des actifs en portefeuille pour environ 10,5 M€ ; et
- la poursuite de la stratégie de repositionnement avec la cession de l'immeuble « Le Gaïa » le 28 mars 2022.
- Excluant l'immeuble Le Gaïa. Le taux d'occupation financier est calculé hors immeubles en restructuration (The Go à Levallois-Perret et l'actif au Paris
Léon Frot)
- Hors Participations dans Vivapierre et titres de PAREF Gestion. En 2021, cela incluait la société mise en équivalence Wep Watford (l'immeuble Le
Gaia), laquelle a cédé son actif au 1er semestre 2022
- Incluant la participation dans les sociétés mises en équivalence dont 27,24% de l'OPPCI Vivapierre et excluant les actions détenues dans Paref Gestion. En 2021, la 50% de la société mise en équivalence Wep Watford (société détenant l'immeuble le Gaïa à Nanterre, La Défense) a été inclus et l'actif détetenu a été cédé fin premier trimestre 2022
Rapport Financier Semestriel 2022 | 5 |
Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.
Attachments
- Original Link
- Original Document
- Permalink
Disclaimer
PAREF SCA - Paris Realty Fund published this content on 28 July 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 28 July 2022 16:16:09 UTC.