Finances Rockwell Automation, Inc.

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Equipements et composants électriques

Marché Fermé - Nyse Autres places de cotation 22:00:02 24/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
275,6 ^USD	-0,28 %		-2,07 %	-11,25 %

22/04	Rockwell Automation lance de nouvelles solutions de commande centralisée de moteurs au salon Hannover Messe 2024	CI
22/04	Rockwell Automation et Microsoft annoncent d'importantes intégrations technologiques reliant les mondes industriels physique et numérique au salon Hannover Messe 2024	CI

Valorisation

Période Fiscale : Septembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	19 283	25 592	34 116	24 831	32 835	31 665	-	-
Valeur Entreprise ¹	20 482	26 886	37 428	28 177	34 729	33 425	32 877	32 234
PER	28,3 x	25,2 x	25,4 x	27 x	23,9 x	24,5 x	21,8 x	19,6 x
Rendement	2,35 %	1,85 %	1,46 %	2,08 %	1,65 %	1,81 %	1,92 %	2,09 %
Capitalisation / CA	2,88 x	4,04 x	4,88 x	3,2 x	3,62 x	3,48 x	3,3 x	3,14 x
Valeur Entreprise / CA	3,06 x	4,25 x	5,35 x	3,63 x	3,83 x	3,67 x	3,43 x	3,19 x
Valeur Entreprise / EBITDA	13,7 x	20,8 x	26,6 x	17,9 x	17,7 x	16,9 x	15,2 x	13,6 x
Valeur Entreprise / FCF	19,5 x	26,7 x	32,8 x	41,3 x	28,6 x	23,8 x	21,1 x	18,9 x
FCF Yield	5,12 %	3,74 %	3,05 %	2,42 %	3,5 %	4,2 %	4,75 %	5,3 %
Price to Book	48,6 x	25 x	14,4 x	8,32 x	9,28 x	7,8 x	7,13 x	6,24 x
Nbr de Titres (en Milliers)	117 008	115 967	116 026	115 435	114 860	114 592	-	-
Cours de référence ²	164,8	220,7	294,0	215,1	285,9	275,6	275,6	275,6
Date de publication	12/11/19	10/11/20	02/11/21	02/11/22	02/11/23	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Septembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	6 695	6 330	6 997	7 760	9 058	9 106	9 588	10 090
EBITDA ¹	1 500	1 290	1 405	1 573	1 966	1 982	2 166	2 365
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	1 348	1 118	1 216	1 334	1 716	1 693	1 883	2 026
Marge d'exploitation	20,14 %	17,66 %	17,37 %	17,19 %	18,94 %	18,59 %	19,64 %	20,08 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	901	1 136	1 526	1 074	1 608	1 535	1 725	1 875
Résultat net ¹	695,8	1 023	1 358	932,2	1 387	1 291	1 446	1 607
Marge nette	10,39 %	16,17 %	19,41 %	12,01 %	15,32 %	14,18 %	15,08 %	15,93 %
BNA ²	5,830	8,770	11,58	7,970	11,95	11,23	12,67	14,03
Free Cash Flow ¹	1 049	1 007	1 141	682	1 214	1 403	1 560	1 709
Marge FCF	15,67 %	15,9 %	16,3 %	8,79 %	13,4 %	15,4 %	16,27 %	16,94 %
FCF Conversion (EBITDA)	69,93 %	78,01 %	81,17 %	43,36 %	61,75 %	70,76 %	72,04 %	72,26 %
FCF Conversion (Résultat net)	150,79 %	98,36 %	83,99 %	73,16 %	87,51 %	108,66 %	107,88 %	106,34 %
Dividende / Action ²	3,880	4,080	4,280	4,480	4,720	4,980	5,282	5,746
Date de publication	12/11/19	10/11/20	02/11/21	02/11/22	02/11/23	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Septembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Chiffre d'affaires ¹	1 808	1 857	1 808	1 969	2 126	1 981	2 275	2 239	2 563	2 052	2 070	2 330	2 632	2 199	2 260
EBITDA ¹	326,9	358,5	310,1	424,5	494,7	405,5	490,4	475,6	524	389,5	375,7	551	660,3	462,7	477,7
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	272,8	299,6	232,7	367,7	434	347,7	428,3	413,5	455,6	312,6	331,5	494,6	600,7	365,4	402,9
Marge d'exploitation	15,09 %	16,13 %	12,87 %	18,68 %	20,41 %	17,55 %	18,82 %	18,47 %	17,78 %	15,23 %	16,02 %	21,22 %	22,82 %	16,62 %	17,83 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	4,3	282,5	41,1	344,2	405,8	467,9	351,4	471,8	317,4	259,6	280,7	450,4	560,9	349,6	361,2
Résultat net ¹	78,5	241,5	53,9	297,9	338,9	384	300,3	400,2	302,9	215,2	234	368,7	459,2	291	303
Marge nette	4,34 %	13 %	2,98 %	15,13 %	15,94 %	19,38 %	13,2 %	17,88 %	11,82 %	10,49 %	11,31 %	15,82 %	17,45 %	13,23 %	13,41 %
BNA ²	0,6700	2,050	0,4600	2,550	2,910	3,310	2,590	3,450	2,610	1,860	2,003	3,181	4,099	2,541	2,649
Dividende / Action ²	1,070	1,120	1,120	1,120	1,120	1,180	1,180	1,180	1,180	1,250	1,238	1,250	1,265	1,290	1,360
Date de publication	02/11/21	27/01/22	03/05/22	27/07/22	02/11/22	26/01/23	27/04/23	01/08/23	02/11/23	31/01/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Septembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	1 199	1 295	3 312	3 346	1 894	1 760	1 212	569
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	0,7991 x	1,003 x	2,357 x	2,127 x	0,9635 x	0,8879 x	0,5597 x	0,2404 x
Free Cash Flow ¹	1 049	1 007	1 141	682	1 214	1 403	1 560	1 709
ROE (RN / Capitaux Propres)	68,8 %	143 %	64,7 %	43,4 %	44,1 %	33,7 %	33,6 %	32,8 %
ROA (RN / Total Actif)	16,7 %	15,3 %	12,3 %	10,4 %	12,6 %	11,2 %	12,1 %	12,5 %
Total Actifs ¹	4 159	6 689	11 032	9 006	11 031	11 476	11 957	12 907
Actif net par Action ²	3,390	8,810	20,40	25,90	30,80	35,30	38,70	44,20
Cash Flow Par Action ²	9,910	9,610	10,80	7,050	11,90	14,20	15,40	16,90
Capex ¹	133	114	120	141	161	191	192	204
Capex / CA	1,98 %	1,8 %	1,72 %	1,82 %	1,77 %	2,1 %	2 %	2,03 %
Date de publication	12/11/19	10/11/20	02/11/21	02/11/22	02/11/23	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Rockwell Automation, Inc.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

276,3 USD

Objectif de cours Moyen

289,6 USD

Ecart / Objectif Moyen

+4,80 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Equipement et composants électriques - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
ROCKWELL AUTOMATION, INC.	-11,25 %	31,67 Md
SIEMENS AG	+2,78 %	147 Md
EATON CORPORATION PLC	+32,38 %	125 Md
EMERSON ELECTRIC CO.	+12,63 %	62,76 Md
AMETEK, INC.	+8,08 %	41,58 Md
WEG S.A.	+3,58 %	30,92 Md
VERTIV HOLDINGS CO	+76,08 %	30,24 Md
LEGRAND	+4,08 %	26,99 Md
NIDEC CORPORATION	+19,30 %	25,04 Md
DELTA ELECTRONICS, INC.	-3,03 %	23,72 Md

Equipement et composants électriques - Autres