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SergeFerrari : BROCHURE DE CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 17 MAI 2022 À 15H

25/04/2022 | 10:40

Société anonyme au capital de 4 919 703,60 euros

Siège social : ZI de La Tour du Pin

38110 Saint Jean de Soudain 382 870 277 RCS VIENNE

Brochure de convocation

Assemblée Générale Mixte

Mardi 17 mai 2022 à 15h

SOMMAIRE

Ordre du jour de l'Assemblée générale mixte ........................................................................................ 3

Rapport d'activité (Extrait) ...................................................................................................................... 4

Rapport du Directoire .............................................................................................................................. 8

Texte des projets de résolutions ........................................................................................................... 14

Rapports des commissaires aux comptes ............................................................................................. 19

Conditions de participation à l'assemblée générale ............................................................................. 37

Demande d'envoi de documents et de renseignements ...................................................................... 41

ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE

A titre ordinaire

  • - Examen du rapport de gestion et de groupe ;

  • - Examen des rapports des commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et sur les comptes consolidés ;

  • - Examen du rapport sur le gouvernement d'entreprise ;

  • - Examen du rapport des commissaires aux comptes sur le rapport sur le gouvernement d'entreprise ;

  • - Examen de la Déclaration de Performance Extra-Financière et de l'attestation d'un organisme tiers indépendant y afférent ;

  • - Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 (1ère résolution).

  • - Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2021 (2ème résolution).

  • - Affectation du résultat de l'exercice (3ème résolution).

  • - Conventions réglementées (4ème résolution).

  • - Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021 à Monsieur Sébastien FERRARI, en qualité de Président du conseil d'administration et de Directeur général de la Société (5ème résolution).

  • - Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021 à Monsieur Romain FERRARI, en qualité de Directeur général délégué de la Société (6ème résolution).

  • - Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021 à Monsieur Philippe BRUN, en qualité de Directeur général délégué de la Société (7ème résolution).

  • - Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées à l'article L. 22-10-9 du Code de commerce (8ème résolution).

  • - Autorisation de rachat par la Société de ses propres actions (9ème résolution).

A titre extraordinaire

  • - Autorisation consentie au directoire de réduire le capital social par voie d'annulation des actions auto détenues en suite de la mise en œuvre du programme de rachat par la société de ses propres actions (10ème résolution).

  • - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités (11ème résolution).

RAPPORT D'ACTIVITE

(EXTRAIT)

Le rapport de gestion de la Société est disponible au chapitre 5 du document d'enregistrement universel 2021 de SergeFerrari Group, publié sur le site internet de la Société.

Chiffres clefs des comptes consolidés

Les principales informations financières présentées ci-dessous sont extraites des comptes consolidés établis en normes IFRS. Depuis 2019, les éléments communiqués ci-dessous intègrent l'application de la norme IFRS 16.

Total actif

316,825

304,407

en milliers d'euros

31-Dec-21

31/12/2020

Total actifs non courants

125,367

130,109

dont écarts d'acquisition

20,722

20,668

dont Immobilisations incorporelles

20,259

22,432

dont Immobilisations corporelles

75,216

76,713

dont Impôts différés actifs

7,184

8,180

Total actifs courants

191,458

174,298

dont stocks et en-cours

82,456

70,629

dont clients

51,819

46,741

dont trésorerie et équivalents de trésorerie

46,871

45,925

Total passif

316,825

304,407

Capitaux propres

117,276

101,191

Total passifs non courants

104,157

123,954

dont dettes financières - part long terme

81,889

87,598

dont provisions et autres passifs non

courants

4,198

11,015

dont Autres passifs long terme

17,508

25,051

Total passifs courants

95,393

79,262

dont dettes financières - part court terme

19 788

24,831

dont fournisseurs

37 727

26 165

dont provisions et autres passifs courants

37,878

28,268

en milliers d'euros

31-Dec-21

31-Dec-20

Chiffre d'affaires

285,883

195,301

Résultat opérationnel courant

19,189

6,598

Résultat financier

(3 016)

(3 743)

Résultat avant impôt

15,225

760

Résultats de MEQ et des activités destinées à

être cédées

0

0

Résultat net part du groupe

10,178

355

Flux de trésorerie, en milliers d'euros

31-Dec-21

31-Dec-20

Activités opérationnelles

37,393

26,897

Activités d'investissement

(14 128)

(43 175)

Activités de financement

(22 612)

36,011

Variation de trésorerie sur l'exercice

946

19,455

Indicateurs de performance

Pour mesurer la performance de ses activités, SergeFerrari Group suit, outre la variation de ses ventes, trois indicateurs clés :

  • - la marge brute sur coûts de production standards ;

  • - le REBIT (Recurring EBIT) ;

  • - le besoin en fonds de roulement opérationnel ; dont les règles de détermination sont précisées ci-après.

L'ebitda ajusté continue d'être produit par le Groupe, notamment pour le test de ses covenants bancaires, mais les retraitements rendus nécessaires i) depuis l'application d'IFRS 16 (et le traitement comptable des locations opérationnelles) ii) les impacts de la comptabilisation des opérations de croissance externe (step up des stocks, purchase price allocation,…) et iii) la prise en compte de coûts de restructuring liés à ces opérations de croissance externe, ont amené le Groupe a retenir le REBIT comme le meilleur indicateur de la mesure de performance dont la maitrise repose sur les activités opérationnelles du Groupe.

  • La « Marge brute » est une marge brute sur coûts de production standards, déterminée comme suit :

    Marge brute = Chiffre d'affaires - coûts standards de production (coût matière standards + coûts de personnel standards + frais généraux standards). La marge brute sur coûts standards dégagée sur les ventes de Matériaux composites souples est le premier indicateur de rentabilité des opérations

    Les coûts standards de production (matières premières, frais de personnel et frais généraux) sont extraits de la comptabilité par centres d'activité. La somme des dépenses par nature de tous les centres d'activité correspond au montant des dépenses par nature figurant au compte de résultat consolidé.

    En 2020 et 2021, le groupe a suspendu l'utilisation de cet indicateur dans l'attente d'une harmonisation des coûts standards de production de Verseidag Indutex GmbH avec ceux du Groupe. Cette harmonisation est effective au 1er janvier 2022. Dans l'intermédiaire, le groupe a retenu comme indicateur la marge sur achats consommés.

31/12/2021

31/12/2020

Chiffre d'affaires

285,883

195,301

Achats consommés

-124,502

-85,175

Marge sur achats consommés

161,381

110,126

Marge sur achats consommés (% du

CA)

56.5%

56.4%

Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.

Disclaimer

Serge Ferrari Group SA published this content on 25 April 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 25 April 2022 08:38:08 UTC.

© Publicnow 2022
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