Notations Stef

Actions

STF

FR0000064271

Temps réel Euronext Paris Autres places de cotation 12:47:24 19/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
130,6 ^EUR	-1,21 %		-1,36 %	+14,36 %

08/03	Stef : plus forte hausse du marché SRD à la clôture du vendredi 8 mars 2024	AO
08/03	Stef : au plus haut historique après un résultat net en nette progression en 2023	AO

Synthèse

La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.
D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts

La société présente des multiples de résultat très attrayants.
Le titre est valorisé sur 2024 à 0.55 fois son chiffre d'affaires, soit des niveaux de valorisation très intéressants comparativement aux autres sociétés de la cote.
Compte tenu des flux de trésorerie positifs que son activité génère, le niveau de valorisation de la société est un atout.
Les prévisions de chiffre d'affaires de la société ont été dernièrement revues à la hausse d'après le consensus des analystes qui couvrent le dossier.
Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.
La société bénéficie de très fortes révisions à la hausse des bénéfices au cours des 4 derniers mois. En effet, ces dernières ont été récemment réajustées à la hausse et dans des proportions importantes.
Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.
L'objectif de cours moyen des analystes qui s'intéressent au dossier a été fortement revu à la hausse au cours des quatre derniers mois.
La visibilité sur les activités du groupe à venir est excellente. Les analystes couvrant le dossier ont des avis très proches concernant les revenus futurs de l'entreprise. Cette faible dispersion des estimations permet de confirmer la bonne prédictibilité du chiffre d'affaires de l'exercice en cours ainsi que du suivant.
La dispersion des objectifs de cours des différents analystes qui composent le consensus est relativement faible, suggérant une méthode d'évaluation consensuelle de la société et de ses perspectives.
Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

Points faibles

La croissance actuellement anticipée du Bénéfice Net par Action (BNA) de la société pour les prochains exercices est un point faible notable.
Les marges dégagées par la société sont relativement faibles.

Graphique notations - Surperformance

Secteur: Frêt au sol et logistique

	Varia. 1 janv.	Capi.	ESG Refinitiv
STEF	+14,36 %	1,75 Md	-
OLD DOMINION FREIGHT LINE, INC.	+2,54 %	45,23 Md	C
JB HUNT TRANSPORT SERVICES	-17,79 %	16,96 Md	A-
SAIA, INC.	+19,24 %	13,86 Md	C-
TFI INTERNATIONAL INC.	+8,24 %	12 Md	C-
LANDSTAR SYSTEM, INC.	-13,71 %	5,98 Md	C+
RXO, INC.	-18,62 %	2,23 Md	D+
WERNER ENTERPRISES, INC.	-16,78 %	2,24 Md	C+
MARTEN TRANSPORT, LTD.	-23,88 %	1,3 Md	C
NIKKON HOLDINGS CO.,LTD.	-4,24 %	1,2 Md	D-

Note Investissement

Note Trading

ESG Refinitiv

Fondamentaux

Croissance Revenus

Croissance Bénéfices

EBITDA / CA

Profitabilité

Situation Financière

Valorisation

PER

VE / CA

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendement

Momentum

Révision CA 1 an

Révision CA 4 mois

Révision CA 7 jours

Révision BNA 1 an

Révision BNA 4 mois

Consensus

Opinion Analystes

Potentiel Target Price

Révision Target Price 4m

Révision Opinion 4m

Révision Opinion 12m

Visibilité

Couverture Analystes

Divergence Estimations

Divergence Opinions

Divergence Target Price

Qualité des publications

Analyse technique

Timing CT

Timing MT

Timing LT

RSI

Ecart Bollinger

Volumes anormaux