Finances Union Pacific Corporation

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UNP

US9078181081

Frêt au sol et logistique

Marché Fermé - Nyse Autres places de cotation 22:00:01 18/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
229,8 ^USD	+0,25 %		-2,69 %	-6,44 %

15/04	UNION PACIFIC CORPORATION : Bernstein est neutre sur le titre	ZM
12/04	UNION PACIFIC CORPORATION : Stifel Nicolaus toujours neutre sur le dossier	ZM

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	125 504	140 313	161 960	133 120	149 729	140 206	-	-
Valeur Entreprise ¹	149 813	165 183	190 683	165 427	181 237	170 148	169 580	168 346
PER	21,6 x	26,4 x	25,3 x	18,5 x	23,5 x	20,7 x	18,3 x	16,9 x
Rendement	2,05 %	1,86 %	1,7 %	2,45 %	2,12 %	2,34 %	2,44 %	2,62 %
Capitalisation / CA	5,78 x	7,18 x	7,43 x	5,35 x	6,21 x	5,66 x	5,38 x	5,18 x
Valeur Entreprise / CA	6,9 x	8,46 x	8,75 x	6,65 x	7,51 x	6,87 x	6,51 x	6,22 x
Valeur Entreprise / EBITDA	13,9 x	16 x	16,5 x	13,6 x	15,9 x	13,8 x	12,7 x	12,1 x
Valeur Entreprise / FCF	29,1 x	29,4 x	31,3 x	28,8 x	38 x	28,7 x	25,6 x	23,1 x
FCF Yield	3,44 %	3,4 %	3,2 %	3,47 %	2,63 %	3,48 %	3,91 %	4,32 %
Price to Book	7,04 x	8,34 x	11,6 x	10,6 x	10,1 x	8,28 x	7,41 x	5,63 x
Nbr de Titres (en Milliers)	694 200	673 869	642 876	642 876	609 597	610 096	-	-
Cours de référence ²	180,8	208,2	251,9	207,1	245,6	229,8	229,8	229,8
Date de publication	23/01/20	21/01/21	20/01/22	24/01/23	25/01/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	21 708	19 533	21 804	24 875	24 119	24 784	26 038	27 083
EBITDA ¹	10 770	10 322	11 546	12 163	11 400	12 328	13 383	13 961
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	8 554	7 834	9 338	9 917	9 082	9 789	10 778	11 397
Marge d'exploitation	39,4 %	40,11 %	42,83 %	39,87 %	37,65 %	39,5 %	41,39 %	42,08 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	7 747	6 980	8 478	9 072	8 233	8 808	9 703	10 085
Résultat net ¹	5 919	5 349	6 523	6 998	6 379	6 723	7 455	7 836
Marge nette	27,27 %	27,38 %	29,92 %	28,13 %	26,45 %	27,13 %	28,63 %	28,93 %
BNA ²	8,380	7,880	9,950	11,21	10,45	11,11	12,53	13,59
Free Cash Flow ¹	5 156	5 613	6 096	5 742	4 773	5 919	6 633	7 274
Marge FCF	23,75 %	28,74 %	27,96 %	23,08 %	19,79 %	23,88 %	25,47 %	26,86 %
FCF Conversion (EBITDA)	47,87 %	54,38 %	52,8 %	47,21 %	41,87 %	48,01 %	49,56 %	52,1 %
FCF Conversion (Résultat net)	87,11 %	104,94 %	93,45 %	82,05 %	74,82 %	88,04 %	88,97 %	92,82 %
Dividende / Action ²	3,700	3,880	4,290	5,080	5,200	5,384	5,596	6,032
Date de publication	23/01/20	21/01/21	20/01/22	24/01/23	25/01/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	5 566	5 733	5 860	6 269	6 566	6 180	6 056	5 963	5 941	6 159	5 979	6 134	6 262	6 405	6 212
EBITDA ¹	2 985	2 996	2 932	3 054	3 196	2 981	2 866	2 781	2 757	2 996	2 893	3 056	3 151	3 251	3 165
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	2 432	2 440	2 377	2 495	2 633	2 412	2 294	2 204	2 177	2 407	2 262	2 414	2 515	2 613	2 511
Marge d'exploitation	43,69 %	42,56 %	40,56 %	39,8 %	40,1 %	39,03 %	37,88 %	36,96 %	36,64 %	39,08 %	37,84 %	39,35 %	40,16 %	40,8 %	40,42 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	2 180	2 228	2 117	2 342	2 442	2 171	2 142	1 958	1 949	2 184	2 036	2 178	2 276	2 347	2 275
Résultat net ¹	1 673	1 711	1 630	1 835	1 895	1 638	1 630	1 569	1 528	1 652	1 546	1 660	1 736	1 801	1 737
Marge nette	30,06 %	29,84 %	27,82 %	29,27 %	28,86 %	26,5 %	26,92 %	26,31 %	25,72 %	26,82 %	25,86 %	27,07 %	27,72 %	28,12 %	27,96 %
BNA ²	2,570	2,660	2,570	2,930	3,050	2,670	2,670	2,570	2,510	2,710	2,534	2,734	2,852	2,965	2,897
Dividende / Action ²	1,070	1,180	1,180	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,334	1,334	1,334	1,334	-
Date de publication	21/10/21	20/01/22	21/04/22	21/07/22	20/10/22	24/01/23	20/04/23	26/07/23	19/10/23	25/01/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	24 309	24 870	28 723	32 307	31 508	29 942	29 373	28 139
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	2,257 x	2,409 x	2,488 x	2,656 x	2,764 x	2,429 x	2,195 x	2,016 x
Free Cash Flow ¹	5 156	5 613	6 096	5 742	4 773	5 919	6 633	7 274
ROE (RN / Capitaux Propres)	30,7 %	30,5 %	41,9 %	53,2 %	47,3 %	43 %	44,2 %	43 %
ROA (RN / Total Actif)	9,8 %	8,62 %	10,4 %	10,9 %	9,62 %	9,87 %	10,7 %	11,4 %
Total Actifs ¹	60 410	62 035	62 961	64 486	66 290	68 138	69 722	68 740
Actif net par Action ²	25,70	25,00	21,70	19,50	24,20	27,80	31,00	40,80
Cash Flow Par Action ²	12,20	12,60	13,80	15,00	13,70	15,40	17,10	17,70
Capex ¹	3 453	2 927	2 936	3 620	3 606	3 387	3 634	3 788
Capex / CA	15,91 %	14,98 %	13,47 %	14,55 %	14,95 %	13,67 %	13,96 %	13,99 %
Date de publication	23/01/20	21/01/21	20/01/22	24/01/23	25/01/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Union Pacific Corporation

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

C+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

229,8 USD

Objectif de cours Moyen

260,8 USD

Ecart / Objectif Moyen

+13,48 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Opérateurs de fret ferroviaire

	Varia. 1 janv.	Capi.
UNION PACIFIC CORPORATION	-6,44 %	140 Md
CSX CORPORATION	-0,81 %	67,32 Md
NORFOLK SOUTHERN CORPORATION	+1,65 %	54,28 Md
DAQIN RAILWAY CO., LTD.	+4,85 %	18,35 Md
GMÉXICO TRANSPORTES, S.A.B. DE C.V.	-5,52 %	9,44 Md
CHINA RAILWAY MATERIALS COMPANY LIMITED	-1,87 %	2,19 Md
MRS LOGÍSTICA S.A.	+14,01 %	1,74 Md
CHINA RAILWAY TIELONG CONTAINER LOGISTICS CO., LTD	-2,48 %	1,06 Md
NINGXIA WESTERN VENTURE INDUSTRIAL CO.,LTD.	-8,70 %	889 M
FTAI INFRASTRUCTURE INC.	+68,89 %	668 M

Opérateurs de fret ferroviaire