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Finances Vale S.A.

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VALE3

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 22:07:43 24/04/2024 		Varia. 5j. Varia. 1 janv.
63,56 BRL +0,36 % Graphique intraday de Vale S.A. +2,33 % -17,67 %
02:03 Vale espère parvenir à un accord final pour les réparations du barrage de Mariana au cours du premier semestre de l'année RE
01:26 La baisse des prix du fer, du nickel et du cuivre pèse sur les résultats trimestriels de Vale RE

Valorisation

Période Fiscale : Décembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalisation 1 68 013 86 310 68 381 76 311 68 470 53 020 - -
Valeur Entreprise 1 73 719 90 163 73 861 76 311 68 470 64 278 64 829 63 812
PER -40,2 x 17,7 x 3,13 x 4,15 x 8,7 x 5,53 x 6,46 x 6,09 x
Rendement - 7,11 % 19,7 % - - 7,68 % 7,24 % 7,32 %
Capitalisation / CA 1,81 x 2,16 x 1,25 x 1,74 x 1,64 x 1,3 x 1,3 x 1,28 x
Valeur Entreprise / CA 1,96 x 2,25 x 1,36 x 1,74 x 1,64 x 1,58 x 1,59 x 1,54 x
Valeur Entreprise / EBITDA 4,1 x 4,11 x 2,36 x 3,83 x 3,81 x 3,59 x 3,71 x 3,57 x
Valeur Entreprise / FCF 9,94 x 9,11 x 3,61 x 12,6 x - 12,5 x 13,3 x 10,9 x
FCF Yield 10,1 % 11 % 27,7 % 7,91 % - 7,99 % 7,53 % 9,18 %
Price to Book 1,85 x 2,48 x 2,03 x - - 1,09 x 0,97 x 0,89 x
Nbr de Titres (en Milliers) 5 128 282 5 129 911 4 891 940 4 542 591 4 302 854 4 299 854 - -
Cours de référence 2 13,26 16,82 13,98 16,80 15,91 12,18 12,18 12,18
Date de publication 20/02/20 25/02/21 24/02/22 16/02/23 22/02/24 - - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Chiffre d'affaires 1 37 570 40 018 54 502 43 839 41 784 40 653 40 776 41 319
EBITDA 1 17 987 21 954 31 343 19 931 17 961 17 906 17 460 17 860
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 14 261 18 720 28 309 16 760 14 891 14 024 13 155 13 528
Marge d'exploitation 37,96 % 46,78 % 51,94 % 38,23 % 35,64 % 34,5 % 32,26 % 32,74 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 -2 775 4 969 29 541 19 781 11 151 13 053 11 538 11 806
Résultat net 1 -1 683 4 881 22 445 18 788 7 983 9 307 8 722 8 838
Marge nette -4,48 % 12,2 % 41,18 % 42,86 % 19,11 % 22,89 % 21,39 % 21,39 %
BNA 2 -0,3300 0,9500 4,470 4,050 1,830 2,201 1,887 1,999
Free Cash Flow 1 7 420 9 892 20 449 6 039 - 5 138 4 881 5 855
Marge FCF 19,75 % 24,72 % 37,52 % 13,78 % - 12,64 % 11,97 % 14,17 %
FCF Conversion (EBITDA) 41,25 % 45,06 % 65,24 % 30,3 % - 28,69 % 27,95 % 32,79 %
FCF Conversion (Résultat net) - 202,66 % 91,11 % 32,14 % - 55,21 % 55,96 % 66,25 %
Dividende / Action 2 - 1,196 2,753 - - 0,9355 0,8820 0,8910
Date de publication 20/02/20 25/02/21 24/02/22 16/02/23 22/02/24 - - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre 2020 S1 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1
Chiffre d'affaires 1 14 487 12 682 12 500 11 260 11 157 9 929 11 941 8 434 9 673 10 378 13 054 8 607 10 086 10 469 12 107 8 991
EBITDA 1 6 627 7 109 4 528 6 385 5 254 3 666 4 626 3 576 3 874 4 085 6 334 3 456 4 646 4 579 5 287 3 856
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 5 005 6 409 3 774 5 699 4 444 2 891 3 726 2 920 3 095 3 323 5 479 2 877 3 546 3 736 4 942 -
Marge d'exploitation 34,55 % 50,54 % 30,19 % 50,61 % 39,83 % 29,12 % 31,2 % 34,62 % 32 % 32,02 % 41,97 % 33,43 % 35,16 % 35,68 % 40,82 % -
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 - 3 598 9 046 6 569 - 5 248 2 908 - - 2 912 3 151 2 621 3 274 3 486 4 679 -
Résultat net 1 - 3 886 5 427 4 458 6 151 4 455 3 724 1 837 892 2 769 2 418 1 799 2 432 2 742 3 249 2 071
Marge nette - 30,64 % 43,42 % 39,59 % 55,13 % 44,87 % 31,19 % 21,78 % 9,22 % 26,68 % 18,52 % 20,9 % 24,11 % 26,19 % 26,84 % 23,04 %
BNA 2 - 0,7600 1,130 0,9300 1,320 0,9800 0,8300 0,4100 0,2000 0,6411 0,5600 0,3285 0,5524 0,6215 0,7488 -
Dividende / Action - - 0,1309 0,1435 - - - - - - - - - - - -
Date de publication 30/07/20 28/10/21 24/02/22 27/04/22 28/07/22 27/10/22 16/02/23 26/04/23 28/07/23 26/10/23 22/02/24 - - - - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Dette Nette 1 5 706 3 853 5 480 - - 11 258 11 809 10 791
Trésorerie Nette 1 - - - - - - - -
Leverage (Dette/EBITDA) 0,3172 x 0,1755 x 0,1748 x - - 0,6287 x 0,6763 x 0,6042 x
Free Cash Flow 1 7 420 9 892 20 449 6 039 - 5 138 4 881 5 855
ROE (RN / Capitaux Propres) 19,4 % 13,2 % 63,9 % - - 22,3 % 19,6 % 18 %
ROA (RN / Total Actif) 9,02 % 5,31 % 24,7 % 21,3 % - 9,17 % 9,39 % 9,55 %
Total Actifs 1 -18 649 91 860 90 724 88 168 - 101 507 92 902 92 574
Actif net par Action 2 7,190 6,790 6,870 - - 11,20 12,60 13,70
Cash Flow Par Action 2 - - 5,110 2,480 - 3,010 2,430 -
Capex 1 3 372 4 430 5 227 5 446 - 6 454 6 294 6 152
Capex / CA 8,98 % 11,07 % 9,59 % 12,42 % - 15,88 % 15,44 % 14,89 %
Date de publication 20/02/20 25/02/21 24/02/22 16/02/23 22/02/24 - - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Vale S.A.

Note Trading
Note Investissement
ESG Refinitiv
C+
Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente
Consensus
Achat
Recommandation moyenne
ACHETER
Nombre d'Analystes
10
Dernier Cours de Cloture
12,32 USD
Objectif de cours Moyen
14,57 USD
Ecart / Objectif Moyen
+18,25 %
Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Extraction de minerai de fer

Varia. 1 janv. Capi.
VALE S.A. Action Vale S.A.
-17,67 % 52,37 Md
FORTESCUE LTD Action Fortescue Ltd
-14,68 % 49,04 Md
NMDC LIMITED Action NMDC Limited
+18,46 % 8,25 Md
KUMBA IRON ORE LIMITED Action Kumba Iron Ore Limited
-25,01 % 7,49 Md
SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. Action Shougang Hierro Peru S.a.a.
-2,36 % 5,84 Md
CSN MINERAÇÃO S.A. Action CSN Mineração S.A.
-35,50 % 5,37 Md
NMDC STEEL LIMITED Action NMDC Steel Limited
+32,30 % 2,3 Md
HAINAN MINING CO., LTD. Action Hainan Mining Co., Ltd.
+9,10 % 1,93 Md
DETERRA ROYALTIES LIMITED Action Deterra Royalties Limited
-5,69 % 1,7 Md
HBIS RESOURCES CO., LTD. Action HBIS Resources Co., Ltd.
+8,15 % 1,6 Md
Extraction de minerai de fer
  1. Bourse
  2. Actions
  3. Action VALE3
  4. Finances Vale S.A.