Finances Vedanta Limited

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VEDL

INE205A01025

Sociétés minières intégrées

Temps Différé NSE India S.E. Autres places de cotation 09:57:24 19/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
389,7 ^INR	+0,31 %		+4,50 %	+50,74 %

10/04	ACTIONS INDIENNES - Les métaux mènent les valeurs sûres indiennes à la hausse ; les données sur l'inflation américaine sont à l'ordre du jour	RE
05/04	Vedanta obtient le feu vert du conseil d'administration pour lever jusqu'à 25 milliards de roupies indiennes par le biais d'une vente d'obligations	MT

Valorisation

Période Fiscale : Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	683 934	239 532	847 245	1 494 414	1 017 894	1 442 576	-	-
Valeur Entreprise ¹	953 494	452 262	1 097 725	1 702 924	1 465 274	2 116 340	2 112 790	2 071 052
PER	9,67 x	-3,59 x	7,3 x	8,01 x	9,69 x	22,6 x	12,6 x	11 x
Rendement	10,2 %	6,03 %	4,15 %	11,2 %	37 %	9,16 %	7,08 %	7,21 %
Capitalisation / CA	0,75 x	0,29 x	0,98 x	1,13 x	0,69 x	1,04 x	0,98 x	0,93 x
Valeur Entreprise / CA	1,05 x	0,54 x	1,26 x	1,28 x	0,99 x	1,53 x	1,44 x	1,33 x
Valeur Entreprise / EBITDA	3,97 x	2,19 x	4,02 x	3,8 x	4,26 x	6,33 x	5,44 x	4,93 x
Valeur Entreprise / FCF	6,44 x	3,94 x	6,42 x	7 x	7,6 x	39,9 x	13,9 x	11,4 x
FCF Yield	15,5 %	25,4 %	15,6 %	14,3 %	13,2 %	2,51 %	7,2 %	8,8 %
Price to Book	1,1 x	0,44 x	1,37 x	2,29 x	2,59 x	4,15 x	4,47 x	3,83 x
Nbr de Titres (en Milliers)	3 707 963	3 702 198	3 703 804	3 705 006	3 708 850	3 713 194	-	-
Cours de référence ²	184,4	64,70	228,8	403,4	274,4	388,5	388,5	388,5
Date de publication	07/05/19	06/06/20	13/05/21	28/04/22	12/05/23	-	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	909 010	835 450	868 630	1 327 320	1 473 080	1 387 146	1 469 505	1 554 511
EBITDA ¹	240 120	206 870	273 180	448 240	344 220	334 385	388 133	420 259
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	158 200	115 940	196 800	359 290	238 670	236 590	276 279	299 715
Marge d'exploitation	17,4 %	13,88 %	22,66 %	27,07 %	16,2 %	17,06 %	18,8 %	19,28 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	135 600	-82 590	172 130	329 640	202 760	187 979	214 341	244 038
Résultat net ¹	70 650	-66 640	116 020	188 020	105 740	69 180	115 850	136 954
Marge nette	7,77 %	-7,98 %	13,36 %	14,17 %	7,18 %	4,99 %	7,88 %	8,81 %
BNA ²	19,07	-18,00	31,32	50,38	28,32	17,22	30,73	35,23
Free Cash Flow ¹	148 120	114 840	170 940	243 330	192 780	53 022	152 137	182 308
Marge FCF	16,29 %	13,75 %	19,68 %	18,33 %	13,09 %	3,82 %	10,35 %	11,73 %
FCF Conversion (EBITDA)	61,69 %	55,51 %	62,57 %	54,29 %	56 %	15,86 %	39,2 %	43,38 %
FCF Conversion (Résultat net)	209,65 %	-	147,34 %	129,42 %	182,32 %	76,64 %	131,32 %	133,12 %
Dividende / Action ²	18,85	3,900	9,500	45,00	101,5	35,59	27,50	27,99
Date de publication	07/05/19	06/06/20	13/05/21	28/04/22	12/05/23	-	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Mars	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Chiffre d'affaires ¹	281 050	300 480	336 970	398 220	386 220	366 540	348 180	379 300	337 330	389 450	355 410	344 133
EBITDA ¹	98 710	103 630	109 380	136 330	101 970	76 990	70 670	94 590	64 200	118 340	85 310	84 528
Résultat d'exploitation (EBIT)	77 470	82 450	84 680	112 540	77 330	50 750	43 470	-	38 700	88 370	-	56 774
Marge d'exploitation	27,56 %	27,44 %	25,13 %	28,26 %	20,02 %	13,85 %	12,48 %	-	11,47 %	22,69 %	-	16,5 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	71 700	78 060	77 920	101 960	72 600	43 640	43 940	42 580	40 860	81 770	41 050	39 189
Résultat net ¹	42 240	46 150	41 640	57 990	44 210	18 080	24 640	18 810	26 400	-17 830	20 130	20 336
Marge nette	15,03 %	15,36 %	12,36 %	14,56 %	11,45 %	4,93 %	7,08 %	4,96 %	7,83 %	-4,58 %	5,66 %	5,91 %
BNA ²	11,31	12,38	11,17	15,56	11,84	4,850	6,600	-	7,060	-4,800	5,380	5,500
Dividende / Action	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	26/07/21	29/10/21	28/01/22	28/04/22	28/07/22	28/10/22	27/01/23	12/05/23	21/07/23	04/11/23	25/01/24	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	269 560	212 730	250 480	208 510	447 380	673 764	670 215	628 477
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	1,123 x	1,028 x	0,9169 x	0,4652 x	1,3 x	2,015 x	1,727 x	1,495 x
Free Cash Flow ¹	148 120	114 840	170 940	243 330	192 780	53 022	152 137	182 308
ROE (RN / Capitaux Propres)	10,9 %	5,68 %	19,8 %	29,5 %	20,2 %	15,2 %	32,8 %	33,5 %
ROA (RN / Total Actif)	3,65 %	1,72 %	6,28 %	9,78 %	5,36 %	6,41 %	9,77 %	10,5 %
Total Actifs ¹	1 933 138	-3 870 143	1 846 600	1 921 552	1 973 682	1 079 761	1 185 893	1 298 925
Actif net par Action ²	167,0	147,0	167,0	176,0	106,0	93,50	86,90	101,0
Cash Flow Par Action ²	63,80	52,10	64,70	93,70	88,90	45,70	82,90	94,80
Capex ¹	89 420	78 140	68 860	106 300	137 870	141 717	132 225	126 311
Capex / CA	9,84 %	9,35 %	7,93 %	8,01 %	9,36 %	10,22 %	9 %	8,13 %
Date de publication	07/05/19	06/06/20	13/05/21	28/04/22	12/05/23	-	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Vedanta Limited

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

C+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

CONSERVER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

388,5 INR

Objectif de cours Moyen

305 INR

Ecart / Objectif Moyen

-21,49 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Sociétés minières intégrées

	Varia. 1 janv.	Capi.
VEDANTA LIMITED	+50,74 %	17,26 Md
BHP GROUP LIMITED	-11,47 %	147 Md
RIO TINTO PLC	-8,06 %	115 Md
GLENCORE PLC	+1,30 %	71,95 Md
SAUDI ARABIAN MINING COMPANY (MA'ADEN)	+13,29 %	54,1 Md
GRUPO MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	+10,10 %	46,46 Md
ANGLO AMERICAN PLC	+10,58 %	32,99 Md
TECK RESOURCES LIMITED	+17,37 %	24,77 Md
HINDUSTAN ZINC LIMITED	+27,83 %	20,47 Md
IVANHOE MINES LTD.	+50,66 %	17,88 Md

Sociétés minières intégrées