Document d'enregistrement universel

2020

SOMMAIRE

1 PRÉSENTATION DES ACTIVITÉS

13

DE VOLTALIA

1.1

Événements marquants dans le

14

développement du groupe Voltalia

1.2

Présentation des activités et du modèle

16

d'affaires de Voltalia

1.3

Organisation opérationnelle du Groupe Voltalia

29

1.4

Environnement de marché

31

1.5

Contrats importants

41

1.6

Informations provenant de tiers, déclarations

43

d'experts et déclarations d'intérêts

2 FACTEURS DE RISQUES ET GESTION

45

DES RISQUES

2.1

Procédure de gestion des risques

46

et de contrôle interne

2.2

Facteurs de risques

49

2.3

Principaux litiges

60

2.4

Assurances

60

3 DÉCLARATION DE PERFORMANCE

61

EXTRA-FINANCIÈRE

3.1

Une démarche RSE pleinement intégrée

62

à la stratégie de l'entreprise

3.2

Améliorer l'environnement mondial

67

3.3

Favoriser le développement local

78

3.4

Nos équipes, notre source de réussite

84

3.5

Autres indicateurs sociaux

95

3.6

Note méthodologique

100

4 GOUVERNANCE

107

4.1

Gouvernement d'Entreprise

108

4.2

Conseil d'Administration et Comités spécialisés

120

4.3

Conflits d'intérêt au niveau des organes

124

de direction

4.4

Rémunération des Administrateurs et dirigeants

125

4.5

Retraites et autres avantages

138

4.6

État récapitulatif des opérations des

dirigeants et des Personnes mentionnées

à l'article L. 621-18-2 du Code monétaire

138

et financier

4.7

Contrats de service liant les membres des

organes d'administration et de Direction

138

de Voltalia

4.8

Ressources Humaines

140

4.9

Participations et stock-options

140

des Administrateurs et dirigeants

4.10

Information sur le renouvellement

140

des Commissaires aux comptes

4.11

Participation des salariés dans le capital

140

de la Société

4.12 Rapport spécial des commissaires aux

141

comptes sur les conventions réglementées

5

RAPPORT DU MANAGEMENT

145

5.1

Présentation générale du résultat et de la

146

situation financière

5.2

Faits marquants et évènements post-clôture

150

5.3

Informations sur les capitaux, liquidités et

150

sources de financement

5.4

Tendances

151

5.5

Prévisions ou estimations du bénéfice

152

5.6

Tendance connue, incertitude,

demande d'engagement ou évènement

raisonnablement susceptible d'influencer

152

sur les perspectives de la Société

5.7

Changement significatif de la situation

152

financière ou commerciale

6

COMPTES CONSOLIDÉS

153

6.1

États financiers

154

6.2

Notes aux comptes consolidés

160

6.3

Rapport des commissaires aux comptes sur

216

les comptes consolidés

7

COMPTES ANNUELS DE VOLTALIA SA 221

7.1

Bilan au 31 décembre 2020

222

7.2

Compte de résultat au 31 décembre 2020

224

7.3

Annexes

226

7.4

Rapport des commissaires aux comptes sur

248

les comptes annuels

8 INFORMATIONS SUR LA SOCIÉTÉ

253

ET LE CAPITAL

8.1

Renseignements de caractère général

255

sur Voltalia

8.2

Capital social

255

8.3

Principaux actionnaires

256

8.4

Historique du capital social

257

8.5

Évolution de la répartition du capital et des

258

droits sur les trois derniers exercices

8.6

Actionnaires significatifs non représentés au

259

Conseil d'Administration

8.7

Contrôle de la Société

259

8.8

Accord pouvant entraîner un changement de

259

contrôle

8.9

Éléments susceptibles d'avoir une incidence

260

en cas d'offre publique

8.10

Titres non représentatifs du capital

261

  1. Acquisition par la Société de ses propres actions 261
  2. Valeurs mobilières ouvrant droit à une quote-

part de capital

262

8.13

Synthèse des instruments dilutifs

262

8.14

Capital autorisé

263

8.15 Informations sur le capital de tout membre de l'Entreprise faisant l'objet d'une option ou d'un accord conditionnel ou inconditionnel

prévoyant de le placer sous option

266

8.16

Acte constitutif et statuts

266

8.17

Droits de vote des principaux actionnaires

271

8.18

État des nantissements d'actions composant

271

le capital de la Société

8.19

Aliénations d'actions (article R. 23319 al. 2)

271

8.20 Opérations intra-groupe

271

8.21

Opérations avec les apparentés

271

9 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 273

9.1

Responsables du Document d'enregistrement

274

universel et du contrôle des comptes

9.2

Documents accessibles au public

275

9.3

Tables de concordance

276

DOCUMENT

D'ENREGISTREMENT

UNIVERSEL

2020

Le Document d'enregistrement universel a été déposé auprès de l'AMF, en sa qualité d'autorité compétente au titre du règlement (UE) 2017/1129, sans approbation préalable conformément à l'article 9 dudit règlement. Le Document d'enregistrement universel peut être utilisé aux fins d'une offre au public de titres financiers ou de l'admission de titres financiers

  • la négociation sur un marché réglementé s'il est complété par une note d'opération et le cas échéant, un résumé et tous les amendements apportés au Document d'enregistrement universel. L'ensemble alors formé est approuvé par l'AMF conformément au règlement (UE) 2017/1129.

Des exemplaires du Document d'enregistrement universel sont disponibles sans frais au siège social de la Société. Le Document d'enregistrement universel peut également être consulté sur le site internet de la Société (www.voltalia.com) et sur celui de l'AMF (www.amf-france.org).

PROFIL

Voltalia, acteur international des énergies renouvelables

Voltalia est à la fois un producteur d'énergie indépendant à partir de ses propres centrales éoliennes, solaires, hydroélectriques, biomasse et de stockage

et un prestataire de services sur l'ensemble de la chaîne de valeur.

PRÉSENT SUR 5 TECHNOLOGIES

ÉOLIEN

SOLAIRE

HYDRO

BIOMASSE

STOCKAGE

La force du vent

L'énergie est

Historiquement,

Grâce à la chaleur

Le stockage

permet de produire

produite grâce à

l'hydroélectricité

dégagée par la

d'énergie permet

de l'électricité

la lumière du soleil

est la première

combustion de

notamment de

dans des éoliennes.

captée par des

source d'énergie

matières végétales,

compenser la

Cette énergie

panneaux

renouvelable. Elle

notamment le bois,

nature intermittente

présente des

photovoltaïques.

permet également

la biomasse permet

des énergies

facteurs de charge

La baisse majeure

d'effectuer du

de produire de

renouvelables.

plus élevés que

des coûts rend

stockage.

l'électricité en

Aujourd'hui,

le solaire, mais

le solaire de plus

Voltalia se

continu.

le stockage par

nécessite un temps

en plus compétitif,

spécialise dans

Une attention

batteries est la

de développement

partout où il y a

la petite hydro

particulière est

solution la plus

et des

du soleil.

au fil de l'eau,

portée à la gestion

couramment

investissements

sans barrages.

durable des

utilisée.

généralement

ressources utlisées

supérieurs.

pour alimenter

les centrales

de Voltalia.

UNE CROISSANCE SOLIDE EN 2020

Revenus

233,5 M€

+ 33 %

à taux de change courants

163,1 M€

Ventes d'énergie

136,5 M€

Services

(avant éliminations des services

fournis en interne)

RBE

97,5 M€

+ 50 %

à taux de change courants

2 - Document d'Enregistrement Universel 2020 - VOLTALIA

DES ÉTAPES MAJEURES FRANCHIES EN 2020

en1,4exploitationGW

d'actifs2,4sousGW

portefeuille9,7 GW

et construction

gestion pour

de projets en

compte de tiers

développement

À TRAVERS LE MONDE

France métropolitaine

Jordanie

Belgique

Royaume-

Uni

(*) Thermique et solaire

Guyane française

Egypte

*

Brésil

Portugal

BUREAUX VOLTALIA

ItalieGrèce

Espagne

PUISSANCE INSTALLÉE PAR TECHNOLOGIE

PUISSANCE INSTALLÉE PAR ZONE

(EN MW)

GÉOGRAPHIQUE (EN MW)

24,4 %

67,1 %

Solaire

Amérique latine

2,7 %

8,8 %

Biomasse, Hydro

Afrique et reste

et Stockage

72,9 %

du monde

24,1 %

Éolien

Europe

Document d'Enregistrement Universel 2020 - VOLTALIA - 3

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Voltalia SA published this content on 19 April 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 19 April 2021 15:58:01 UTC.