Cours 1618 Investment Short Term Dollar

Fonds

LU0041782110

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 12/04/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
244,4 USD -0,07 % Graphique intraday de 1618 Investment Short Term Dollar -0,07 % +0,90 %
Mois en cours-0,07 %
1 mois+0,04 %
Graphique 1618 Investment Short Term Dollar
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par CBH-Compagnie Bancaire Helvétique SA
L'objectif du Compartiment est d'offrir aux investisseurs un rendement similaire à celui d'un portefeuille investi de manière diversifiée dans des émissions obligataires et monétaires de court terme libellées en Dollar US. Ce Compartiment est géré activement, dans le respect d'une diversification prudente, en exploitant les opportunités d'investissement telles qu'elles se présentent.Ce Compartiment s'exposera principalement, soit directement, soit indirectement (y compris au moyen d'actions et/ou de parts d'OPCVM et/ou d'autres OPC et/ou d'instruments financiers dérivés), à des obligations et/ou autres titres assimilés aux obligations ayant une sensibilité au taux d'intérêt (effective duration) inférieure à 2, et/ou instruments du marché monétaire, bénéficiant d'un rating "investment grade" émis par une agence de notation reconnue, et/ou dans des dépôts bancaires, tous libellés en Dollar US.
3 premières positions du fonds
Cours
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
101,4 USD +0,01 %+0,07 %+0,62 %2,48%
108,2 USD +0,10 % - - 1,65%
- USD -.--% - - 1,65%
Tout voir
Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
1618 Investment Short Term Dollar 33 M USD +0,90 %+4,54 %
Notation
Profil
Actif total
au 31/03/2024
33 M USD
Date de création
24/02/1993
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US 1-3Y CORE BD TR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Court Terme
Frais
Souscription
0.5%
Gestion
0.3%
Date Cours Variation Volume

Temps réel Fonds, Le 12 avril 2024 à 11:00

Plus de cotations