Action 11B 11 BIT STUDIOS S.A.
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Notations 11 bit studios S.A.

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11B

PL11BTS00015

Marché Fermé - Warsaw S.E.
Autres places de cotation
 17:55:48 26/04/2024 		Varia. 5j. Varia. 1 janv.
537 PLN +2,09 % Graphique intraday de 11 bit studios S.A. -1,29 % -0,74 %
18/04 11 bit studios S.A. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2023 CI
2023 11 bit studios S.A. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 septembre 2023 CI

Synthèse

  • La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.
  • Dans une optique d'investissement de court terme, la société présente une configuration fondamentale dégradée.

Points forts

  • Les analystes anticipent une forte progression du volume d'activité du groupe. Ce dernier affiche un taux de croissance important pour les années à venir.
  • Avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, les marges de la société ressortent particulièrement élevées.
  • Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.
  • La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.
  • La société présente des multiples de résultat très attrayants.
  • La société est faiblement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité.
  • Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.
  • Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.
  • Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.
  • L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.
  • Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

Points faibles

  • Les perspectives de croissance des bénéfices de la société manquent de dynamique et sont une faiblesse.
  • Avec une valeur d'entreprise estimée à 3.54 fois le chiffre d'affaires pour l'exercice en cours, la société apparaît assez fortement valorisée.
  • Rapportée à la valeur de ses actifs tangibles, la valorisation de la société apparaît relativement élevée.
  • Les perspectives de chiffre d'affaires du groupe ont été récemment revues à la baisse. Cette évolution des prévisions met en avant un pessimisme des analystes en ce qui concerne les ventes de la société.
  • Les analystes ont révisé à la baisse leurs anticipations de résultats ces derniers mois.
  • Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la baisse.
  • L'opinion moyenne du consensus des analystes qui couvrent le dossier s'est détériorée au cours des quatre derniers mois.
  • Les estimations des analystes concernant l'évolution de l'activité de la société diffèrent de manière relativement importante les unes aux autres. La visibilité liée à l'activité de la société apparaît relativement faible.

Graphique notations - Surperformance

Secteur: Logiciels

Varia. 1 janv. Capi. Note Invest. ESG Refinitiv
11 BIT STUDIOS S.A. Action 11 bit studios S.A.
-0,74 % 321 M -
ADOBE INC. Action Adobe Inc.
-19,95 % 214 Md
B
WORKDAY INC. Action Workday Inc.
-9,06 % 66,27 Md
B-
ROPER TECHNOLOGIES, INC. Action Roper Technologies, Inc.
-3,37 % 56,38 Md
B
AUTODESK, INC. Action Autodesk, Inc.
-10,49 % 46,62 Md
A-
DATADOG, INC. Action Datadog, Inc.
+8,30 % 43,93 Md
C
ELECTRONIC ARTS INC. Action Electronic Arts Inc.
-6,51 % 34,19 Md
B
ANSYS, INC. Action ANSYS, Inc.
-7,95 % 29,14 Md
B
APPLOVIN CORPORATION Action AppLovin Corporation
+85,24 % 24,32 Md -
PTC INC. Action PTC Inc.
+3,45 % 21,64 Md
B
Note Investissement
Note Trading
ESG Refinitiv
-

Fondamentaux

Croissance Revenus
Croissance Bénéfices
EBITDA / CA
Profitabilité
Situation Financière

Valorisation

PER
VE / CA
Price to Book
Price to Free Cash Flow
Rendement

Momentum

Révision CA 1 an
Révision CA 4 mois
Révision CA 7 jours
Révision BNA 1 an
Révision BNA 4 mois

Consensus

Opinion Analystes
Potentiel Target Price
Révision Target Price 4m
Révision Opinion 4m
Révision Opinion 12m

Visibilité

Couverture Analystes
Divergence Estimations
Divergence Opinions
Divergence Target Price
Qualité des publications

Analyse technique

Timing CT
Timing MT
Timing LT
RSI
Ecart Bollinger
Volumes anormaux
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