Action RRRP3 3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A.
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Notations 3R Petroleum Óleo e Gás S.A.

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RRRP3

BRRRRPACNOR5

Marché Fermé - Sao Paulo
Autres places de cotation
 22:07:00 14/05/2024 		Varia. 5j. Varia. 1 janv.
29,59 BRL -10,23 % Graphique intraday de 3R Petroleum Óleo e Gás S.A. -11,57 % +12,60 %
09/05 3R Petroleum Óleo e Gás S.A. annonce ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2024 CI
10/04 Enauta et 3R signent un protocole d'accord sur un projet de fusion au Brésil RE

Synthèse

  • La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

Points forts

  • D'après les estimations de chiffre d'affaires issues du consensus Standard & Poor's, la société fait partie des meilleurs dossiers de croissance.
  • Le Bénéfice Net par Action (BNA) de la société devrait croître de manière importante au cours des prochains exercices d'après le consensus des analystes qui couvrent le dossier.
  • Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.
  • L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées.
  • L'entreprise fait partie des plus attractives du marché en termes de valorisation basée sur les multiples de résultat.
  • Le cours de la société rapporté à sa valeur nette comptable fait ressortir le dossier comme étant relativement bon marché.
  • Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.
  • L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

Points faibles

  • Le groupe présente un endettement relativement élevé rapporté à son EBITDA.
  • Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont revu régulièrement à la baisse leurs anticipations de bénéfices.
  • Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.
  • Les objectifs de cours des analystes qui couvrent la valeur diffèrent de manière importante. Cela suppose des difficultés à évaluer la société et son activité.
  • Les publications du groupe ont souvent déçu par le passé, avec des écarts négatifs relativement importants par rapport aux attentes.

Graphique notations - Surperformance

Secteur: Pétrole et gaz - compagnies intégrées

Varia. 1 janv. Capi. Note Invest. ESG Refinitiv
3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A. Action 3R Petroleum Óleo e Gás S.A.
+12,60 % 1,42 Md -
ARAMCO Action Aramco
-9,70 % 1 934 Md
B
EXXON MOBIL CORPORATION Action Exxon Mobil Corporation
+17,69 % 465 Md
B+
PETROCHINA COMPANY LIMITED Action PetroChina Company Limited
+46,12 % 245 Md
B
SHELL PLC Action Shell plc
+12,81 % 236 Md
C+
PETROBRAS Action Petrobras
+9,75 % 108 Md
C+
EQUINOR ASA Action Equinor ASA
-4,07 % 83,31 Md
A-
ENI S.P.A Action Eni S.p.A
-1,12 % 52,54 Md
A-
GAZPROM Action Gazprom
-.--% 51,11 Md -
C
SUNCOR ENERGY INC. Action Suncor Energy Inc.
+26,03 % 50,95 Md
C+
Note Investissement
Note Trading
ESG Refinitiv
-

Fondamentaux

Croissance Revenus
Croissance Bénéfices
EBITDA / CA
Profitabilité
Situation Financière

Valorisation

PER
VE / CA
Price to Book
Price to Free Cash Flow
-
Rendement

Momentum

Révision CA 1 an
Révision CA 4 mois
Révision CA 7 jours
Révision BNA 1 an
Révision BNA 4 mois

Consensus

Opinion Analystes
Potentiel Target Price
Révision Target Price 4m
Révision Opinion 4m
Révision Opinion 12m

Visibilité

Couverture Analystes
Divergence Estimations
Divergence Opinions
Divergence Target Price
Qualité des publications

Analyse technique

Timing CT
Timing MT
Timing LT
RSI
Ecart Bollinger
Volumes anormaux
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