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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
114,8 SAR | -5,75 % | -9,96 % | -13,72 % |
Synthèse
- La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.
- La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.
Points forts
- Les anticipations des analystes concernant l'évolution de l'activité du groupe sont très positives. Le chiffre d'affaires devrait fortement progresser au cours des prochaines années.
- Le Bénéfice Net par Action (BNA) de la société devrait croître de manière importante au cours des prochains exercices d'après le consensus des analystes qui couvrent le dossier.
- Fondamentalement, avec un ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de l'ordre de 0.84 pour l'exercice en cours, la société apparaît faiblement valorisée.
- Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.
- Les analystes ont récemment fortement relevé leurs anticipations de chiffre d'affaires.
- Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.
Points faibles
- En pourcentage du chiffre d'affaires et sans tenir compte des dotations et amortissements, la société dispose de marges relativement réduites.
- La rentabilité de l'activité est un point faible conséquent pour l'entreprise.
- La valorisation du groupe en termes de multiples de résultat apparaît relativement élevés. En effet, l'entreprise se paye actuellement 32.63 fois son bénéfice net par action anticipé pour l'exercice en cours.
- La société apparaît fortement valorisée compte tenu de la taille de son bilan.
- Le potentiel d'appréciation du titre apparaît limité compte tenu de l'écart avec l'objectif de cours moyen des analystes.
- L'opinion moyenne du consensus des analystes qui couvrent le dossier s'est détériorée au cours des quatre derniers mois.
- Au cours des douzes derniers mois le consensus des analystes a été fortement revu à la baisse.
Graphique notations - Surperformance
Secteur: Pétrole et gaz - raffinage / marketing
Varia. 1 janv. | Capi. | Note Invest. | ESG Refinitiv | |
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-13,72 % | 3,06 Md | - | ||
+22,16 % | 9,02 Md | C- | ||
-7,66 % | 5,18 Md | B+ | ||
+4,92 % | 4,95 Md | B+ | ||
+3,63 % | 1,23 Md | - | - | |
-3,56 % | 645 M | - | - | |
+19,50 % | 628 M | - | - | |
-36,24 % | 609 M | D | ||
-2,29 % | 388 M | B | ||
-37,08 % | 384 M | - | - |
Fondamentaux
Valorisation
Momentum
Consensus
Visibilité
Analyse technique
- Bourse
- Actions
- Action 4200
- Notations Aldrees Petroleum and Transport Services Company