Notations Arabian Drilling Company

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SA15L1I156H7

Marché Fermé - Saudi Arabian S.E. Autres places de cotation 14:20:04 05/06/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
127,6 ^SAR	-1,85 %		-5,20 %	-33,19 %

04/06	Arabian Drilling décide de ne pas prolonger le contrat d'un troisième appareil de forage avec Saudi Aramco	MT
14/05	Transcript : Arabian Drilling Company, Q1 2024 Earnings Call, May 14, 2024

Synthèse

La société présente une situation fondamentale dégradée dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts

Avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, les marges de la société ressortent particulièrement élevées.
Le groupe dégage d'importantes marges et présente ainsi une rentabilité très forte.
Les investisseurs qui recherchent du rendement pourront trouver dans cette action un intérêt majeur.
L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.
Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

Points faibles

Avec une valeur d'entreprise estimée à 3.52 fois le chiffre d'affaires pour l'exercice en cours, la société apparaît assez fortement valorisée.
Les prévisions de chiffre d'affaires ont été récemment revues à la baisse en ce qui concerne l'exercice en cours et le suivant.
Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.
Dernièrement, le groupe n'a plus la faveur des analystes. Ces derniers ont largement revu à la baisse leurs estimations de résultats.
Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la baisse.
L'opinion général du consensus des analystes s'est fortement détériorée au cours des quatre derniers mois.
Au cours des douzes derniers mois le consensus des analystes a été fortement revu à la baisse.

Graphique notations - Surperformance

Secteur: Pétrole et gaz - forage

	Varia. 1 janv.	Capi.	ESG Refinitiv
ARABIAN DRILLING COMPANY	-33,19 %	3,03 Md	-
ADNOC DRILLING COMPANY	+8,99 %	18,93 Md	-
CHINA OILFIELD SERVICES LIMITED	-2,76 %	8,88 Md	B-
NOBLE CORPORATION PLC	-10,92 %	6,11 Md	C-
ADES HOLDING COMPANY	-19,17 %	5,66 Md	-
VALARIS LIMITED	+4,97 %	5,21 Md	B
TRANSOCEAN LTD.	-14,65 %	4,44 Md	B-
PATTERSON-UTI ENERGY, INC.	-4,17 %	4,16 Md	B-
SINOPEC OILFIELD SERVICE CORPORATION	+9,28 %	3,67 Md	B-
HELMERICH & PAYNE, INC.	-2,54 %	3,48 Md	C+

Note Investissement

Note Trading

ESG Refinitiv

Fondamentaux

Croissance Revenus

Croissance Bénéfices

EBITDA / CA

Profitabilité

Situation Financière

Valorisation

PER

VE / CA

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendement

Momentum

Révision CA 1 an

Révision CA 4 mois

Révision CA 7 jours

Révision BNA 1 an

Révision BNA 4 mois

Consensus

Opinion Analystes

Potentiel Target Price

Révision Target Price 4m

Révision Opinion 4m

Révision Opinion 12m

Visibilité

Couverture Analystes

Divergence Estimations

Divergence Opinions

Divergence Target Price

Qualité des publications

Analyse technique

Timing CT

Timing MT

Timing LT

RSI

Ecart Bollinger

Volumes anormaux