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Finances Aris Water Solutions, Inc.

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ARIS

US04041L1061

Services et équipements environnementaux

Marché Fermé - Nyse
Autres places de cotation
 22:00:02 28/05/2024 		Varia. 5j. Varia. 1 janv.
15,19 USD -0,26 % Graphique intraday de Aris Water Solutions, Inc. -5,00 % +81,05 %
14/05 ARIS WATER SOLUTIONS, INC. : Evercore ISI favorable sur le dossier ZM
09/05 ARIS WATER SOLUTIONS, INC. : Stifel Nicolaus toujours positif ZM

Valorisation

Période Fiscale : Décembre 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalisation 1 262,9 382,1 252,9 464 - -
Valeur Entreprise 1 594,8 809,9 669,7 847,6 811,7 776
PER -99,2 x 360 x 14,2 x 15,1 x 12,5 x 9,93 x
Rendement 0,54 % 2,5 % - 2,76 % 3,22 % 3,83 %
Capitalisation / CA 1,15 x 1,19 x 0,65 x 1,14 x 1,05 x 0,99 x
Valeur Entreprise / CA 2,59 x 2,52 x 1,71 x 2,08 x 1,83 x 1,66 x
Valeur Entreprise / EBITDA 4,94 x 5,44 x 3,83 x 4,31 x 3,86 x 3,38 x
Valeur Entreprise / FCF -37,5 x -10,6 x 47,4 x 16 x 9,69 x 9,49 x
FCF Yield -2,66 % -9,42 % 2,11 % 6,25 % 10,3 % 10,5 %
Price to Book - - - - - -
Nbr de Titres (en Milliers) 20 298 26 514 30 149 30 548 - -
Cours de référence 2 12,95 14,41 8,390 15,19 15,19 15,19
Date de publication 28/02/22 06/03/23 28/02/24 - - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Chiffre d'affaires 1 171,5 229,3 321 392,1 408,1 442,8 468,4
EBITDA 1 - 120,5 149 175 196,9 210,4 229,4
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 - 59,73 81,48 53,65 102,4 116,5 145,8
Marge d'exploitation - 26,05 % 25,38 % 13,68 % 25,09 % 26,32 % 31,13 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 - -6,711 5,321 50,91 69,57 85,2 110,6
Résultat net 1 -4,328 -6,988 4,797 43,41 60,22 73,32 87,37
Marge nette -2,52 % -3,05 % 1,49 % 11,07 % 14,76 % 16,56 % 18,65 %
BNA 2 - -0,1305 0,0400 0,5900 1,003 1,217 1,530
Free Cash Flow 1 - -15,85 -76,31 14,14 52,95 83,76 81,8
Marge FCF - -6,91 % -23,77 % 3,61 % 12,97 % 18,92 % 17,46 %
FCF Conversion (EBITDA) - - - 8,08 % 26,9 % 39,82 % 35,66 %
FCF Conversion (Résultat net) - - - 32,56 % 87,93 % 114,25 % 93,62 %
Dividende / Action 2 - 0,0700 0,3600 - 0,4200 0,4889 0,5820
Date de publication 23/06/21 28/02/22 06/03/23 28/02/24 - - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1 2025 Q2
Chiffre d'affaires 1 66,98 70,97 76,39 90,78 82,87 91,57 96,63 99,79 104,1 103,4 96,2 101 103,7 103,6 108,9
EBITDA 1 35,7 35,9 37,16 39,33 36,08 38,11 42,62 44,94 49,31 53,11 46,24 48,6 49,52 49,9 52,14
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 20,48 19,33 20,96 22,39 18,28 19,5 19,96 22,23 14,66 16,48 23,11 25,09 26,02 27,26 28,6
Marge d'exploitation 30,57 % 27,23 % 27,43 % 24,66 % 22,06 % 21,29 % 20,66 % 22,28 % 14,07 % 15,94 % 24,02 % 24,83 % 25,09 % 26,32 % 26,27 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 6,737 -7,457 4,511 2,243 6,024 9,035 11,99 14,27 15,61 19,42 15,21 16,73 17,7 19,55 21,05
Résultat net 1 6,358 -6,617 4,039 1,956 5,419 7,708 10,43 12,24 13,03 16,83 13,6 14,65 15,82 12,05 19
Marge nette 9,49 % -9,32 % 5,29 % 2,15 % 6,54 % 8,42 % 10,79 % 12,27 % 12,51 % 16,28 % 14,14 % 14,5 % 15,26 % 11,64 % 17,45 %
BNA 2 0,1187 -0,1100 0,0500 0,0200 0,0600 0,1100 0,1500 0,1700 0,1700 0,2300 0,2133 0,2467 0,2667 0,2800 0,3100
Dividende / Action 2 0,0700 0,0900 0,0900 0,0900 0,0900 0,0900 0,0900 0,0900 - - 0,1050 0,1050 0,1075 0,1200 0,1300
Date de publication 28/02/22 09/05/22 03/08/22 09/11/22 06/03/23 08/05/23 02/08/23 01/11/23 28/02/24 07/05/24 - - - - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Dette Nette 1 - 332 428 417 384 348 312
Trésorerie Nette 1 - - - - - - -
Leverage (Dette/EBITDA) - 2,755 x 2,871 x 2,382 x 1,949 x 1,653 x 1,36 x
Free Cash Flow 1 - -15,9 -76,3 14,1 53 83,8 81,8
ROE (RN / Capitaux Propres) - 7,94 % 16,9 % 7,79 % 8,31 % 8,96 % 9,25 %
ROA (RN / Total Actif) - 3,08 % - - - - -
Total Actifs 1 - -227,2 - - - - -
Actif net par Action - - - - - - -
Cash Flow Par Action - 2,820 - - - - -
Capex 1 - 74,7 147 170 102 85,9 101
Capex / CA - 32,57 % 45,65 % 43,29 % 24,94 % 19,4 % 21,65 %
Date de publication 23/06/21 28/02/22 06/03/23 28/02/24 - - -
1USD en Millions
Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Aris Water Solutions, Inc.

Note Trading
Note Investissement
ESG Refinitiv
Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente
Consensus
Achat
Recommandation moyenne
ACHETER
Nombre d'Analystes
11
Dernier Cours de Cloture
15,19 USD
Objectif de cours Moyen
17,95 USD
Ecart / Objectif Moyen
+18,20 %
Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Services et équipements environnementaux - Autres

Varia. 1 janv. Capi.
ARIS WATER SOLUTIONS, INC. Action Aris Water Solutions, Inc.
+81,05 % 464 M
WASTE MANAGEMENT, INC. Action Waste Management, Inc.
+15,28 % 82,85 Md
REPUBLIC SERVICES, INC. Action Republic Services, Inc.
+11,28 % 57,79 Md
VERALTO CORPORATION Action Veralto Corporation
+22,38 % 24,85 Md
CLEAN HARBORS, INC. Action Clean Harbors, Inc.
+22,97 % 11,57 Md
TETRA TECH, INC. Action Tetra Tech, Inc.
+27,90 % 11,42 Md
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. Action Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.
+1,51 % 7,01 Md
KURITA WATER INDUSTRIES LTD. Action Kurita Water Industries Ltd.
+19,35 % 4,78 Md
GEM CO., LTD. Action GEM Co., Ltd.
+20,15 % 4,63 Md
CECEP ENVIRONMENTAL PROTECTION CO., LTD. Action CECEP Environmental Protection Co., Ltd.
-5,83 % 2,98 Md
Services et équipements environnementaux - Autres
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