Finances Azul S.A. Nyse

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AZUL

US05501U1060

Compagnies aériennes

Marché Fermé - Nyse Autres places de cotation 22:00:02 05/06/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,32 ^USD	+2,31 %		0,00 %	-45,10 %

29/05	Azul et GOL ne voient pas d'obstacles antitrust au Bresil concernant l'accord de partage de codes	MT
24/05	Azul et GOL Airlines signent un accord de partage de code	MT

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	19 900	13 435	8 425	3 831	5 566	3 257	-	-
Valeur Entreprise ¹	34 065	17 796	30 259	27 803	26 114	24 157	23 981	24 250
PER	-8,31 x	-1,32 x	-2,07 x	-3,34 x	-7,93 x	5,89 x	1,89 x	-
Rendement	-	-	-	-	-	0,51 %	1,66 %	-
Capitalisation / CA	1,74 x	1,17 x	0,84 x	0,24 x	0,3 x	0,16 x	0,14 x	0,13 x
Valeur Entreprise / CA	2,98 x	1,56 x	3,03 x	1,74 x	1,4 x	1,17 x	1,05 x	0,98 x
Valeur Entreprise / EBITDA	9,4 x	67,2 x	19 x	8,61 x	5,01 x	3,73 x	3,35 x	2,97 x
Valeur Entreprise / FCF	29 198 132 x	28 107 160 x	-32 365 678 x	28 190 528 x	9 905 180 x	-	-	-
FCF Yield	0 %	0 %	-0 %	0 %	0 %	-	-	-
Price to Book	-5,65 x	-0,95 x	-0,46 x	-0,19 x	-0,26 x	-0,13 x	-0,18 x	-0,19 x
Nbr de Titres (en Milliers)	341 456	341 846	345 836	347 914	347 634	347 637	-	-
Cours de référence ²	58,28	39,30	24,36	11,01	16,01	9,370	9,370	9,370
Date de publication	12/03/20	04/03/21	24/02/22	06/03/23	28/03/24	-	-	-

¹BRL en Millions²BRL

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	11 442	11 442	9 976	15 948	18 695	20 701	22 918	24 856
EBITDA ¹	3 623	264,8	1 591	3 230	5 214	6 484	7 149	8 176
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	2 031	-1 462	47	1 136	2 900	3 934	4 595	5 181
Marge d'exploitation	17,75 %	-12,77 %	0,47 %	7,12 %	15,51 %	19,01 %	20,05 %	20,84 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-2 536	-10 422	-4 768	-1 380	-660,8	837	1 782	367,1
Résultat net ¹	-2 403	-10 180	-4 768	-1 380	-700,3	553	1 873	-
Marge nette	-21 %	-88,97 %	-47,79 %	-8,65 %	-3,75 %	2,67 %	8,17 %	-
BNA ²	-7,010	-29,75	-11,74	-3,300	-2,020	1,590	4,953	-
Free Cash Flow	1 167	633,2	-934,9	986,3	2 636	-	-	-
Marge FCF	10,2 %	5,53 %	-9,37 %	6,18 %	14,1 %	-	-	-
FCF Conversion (EBITDA)	32,2 %	239,11 %	-	30,53 %	50,56 %	-	-	-
FCF Conversion (Résultat net)	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende / Action ²	-	-	-	-	-	0,0480	0,1552	-
Date de publication	12/03/20	04/03/21	24/02/22	06/03/23	28/03/24	-	-	-

¹BRL en Millions²BRL

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Chiffre d'affaires ¹	3 730	3 193	3 925	4 377	4 454	4 478	4 269	4 914	5 030	4 678	4 839	5 591	5 926	5 157	5 113
EBITDA ¹	1 027	592,7	614,6	925,1	1 098	1 030	1 157	1 551	1 467	1 415	1 369	1 741	2 002	1 450	1 430
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	524,9	70,7	136,5	403,8	524,7	462,4	591,9	957,4	883,2	800,7	754,1	1 147	1 368	852,4	850,6
Marge d'exploitation	14,07 %	2,21 %	3,48 %	9,23 %	11,78 %	10,33 %	13,86 %	19,48 %	17,56 %	17,11 %	15,58 %	20,52 %	23,08 %	16,53 %	16,63 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-945,7	2 659	-2 625	-1 645	231,2	-322,2	497,9	-1 075	442,9	-1 125	-22	355	573	-	-
Résultat net ¹	-945,7	2 659	-2 625	-1 645	231,2	-322,2	497,9	-1 075	403,3	-1 118	-22	355	573	-	-
Marge nette	-25,36 %	83,27 %	-66,87 %	-37,58 %	5,19 %	-7,19 %	11,66 %	-21,87 %	8,02 %	-23,91 %	-0,45 %	6,35 %	9,67 %	-	-
BNA ²	-2,360	6,550	-5,640	-3,910	0,5500	-0,7600	1,170	-3,090	1,160	-3,220	-0,0631	1,019	1,645	-	-
Dividende / Action ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1441	-	-
Date de publication	24/02/22	09/05/22	11/08/22	10/11/22	06/03/23	15/05/23	10/08/23	14/11/23	28/03/24	13/05/24	-	-	-	-	-

¹BRL en Millions²BRL

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	14 165	4 362	21 834	23 973	20 548	20 899	20 724	20 993
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	3,91 x	16,47 x	13,72 x	7,422 x	3,941 x	3,223 x	2,899 x	2,567 x
Free Cash Flow	1 167	633	-935	986	2 636	-	-	-
ROE (RN / Capitaux Propres)	45 %	-205 %	-	-	-	-	-	-
ROA (RN / Total Actif)	4,67 %	-61,9 %	-20,2 %	-7,41 %	-3,57 %	0,55 %	3,34 %	4,32 %
Total Actifs ¹	-51 481	16 438	23 640	18 627	19 627	99 656	56 045	-
Actif net par Action ²	-10,30	-41,40	-53,00	-56,60	-61,40	-73,10	-51,50	-50,50
Cash Flow Par Action ²	7,610	2,850	-0,7600	5,830	9,900	11,20	15,30	16,80
Capex ¹	1 428	343	624	1 451	803	2 293	2 372	2 057
Capex / CA	12,48 %	3 %	6,26 %	9,1 %	4,3 %	11,08 %	10,35 %	8,28 %
Date de publication	12/03/20	04/03/21	24/02/22	06/03/23	28/03/24	-	-	-

¹BRL en Millions²BRL

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Azul S.A.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

9,37 BRL

Objectif de cours Moyen

23,36 BRL

Ecart / Objectif Moyen

+149,26 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Compagnies aériennes - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
DELTA AIR LINES, INC.	+26,32 %	32,79 Md
RYANAIR HOLDINGS PLC	-5,82 %	22,46 Md
INTERGLOBE AVIATION LIMITED	+44,96 %	20,13 Md
UNITED AIRLINES HOLDINGS, INC.	+28,24 %	17,4 Md
AIR CHINA LIMITED	-17,81 %	14,66 Md
CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED	-2,11 %	12,97 Md
TÜRK HAVA YOLLARI ANONIM ORTAKLIGI	+35,94 %	13,34 Md
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP, S.A.	+11,77 %	10,94 Md
CHINA EASTERN AIRLINES CORPORATION LIMITED	+2,58 %	10,86 Md

Compagnies aériennes - Autres