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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
20,8 EUR | -1,05 % | +0,48 % | -26,14 % |
16/03 | Basic-Fit N.V. : N'a pas le droit à l'erreur | |
14/03 | Transcript : Basic-Fit N.V., 2023 Earnings Call, Mar 14, 2024 |
Synthèse
- Dans une optique d'investissement de court terme, la société présente une configuration fondamentale dégradée.
Points forts
- La croissance constitue un point fort pour la société d'après les anticipations des analystes qui couvrent le dossier, comme en témoigne l'évolution anticipée d'ici trois ans: 59% à l'horizon 2026.
- La croissance des bénéfices actuellement anticipée par les analystes pour les exercices à venir est particulièrement solide.
- Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.
- Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.
- L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.
- L'opinion des analystes qui couvrent le dossier s'est améliorée au cours des quatre derniers mois.
Points faibles
- La société présente une situation financière handicapante avec un endettement net important et un EBITDA relativement faible.
- La société se négocie sur des multiples de résultat élevés: 31.4 fois son bénéfice net par action estimé pour l'exercice en cours.
- Avec une valeur d'entreprise estimée à 3.26 fois le chiffre d'affaires pour l'exercice en cours, la société apparaît assez fortement valorisée.
- Rapportée à la valeur de ses actifs tangibles, la valorisation de la société apparaît relativement élevée.
- Le niveau de valorisation de la société est particulièrement élevé compte tenu des flux de trésorerie que son activité génère.
- Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont revu régulièrement à la baisse leurs anticipations de bénéfices.
- Au cours des 4 derniers mois, les profits attendus par les analystes couvrant le dossier ont été largement revus à la baisse.
- Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la baisse.
- Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.
Graphique notations - Surperformance
Graphique ESG Refinitiv
Secteur: Loisirs et détente
Varia. 1 janv. | Capi. | Note Invest. | ESG Refinitiv | |
---|---|---|---|---|
-26,14 % | 1,47 Md | C+ | ||
-17,44 % | 5,25 Md | C | ||
-2,80 % | 2,89 Md | - | ||
+1,28 % | 2,88 Md | D+ | ||
-6,17 % | 2,78 Md | - | ||
-9,36 % | 1,34 Md | C- | ||
+12,88 % | 430 M | - | ||
-0,62 % | 405 M | D | ||
+21,90 % | 341 M | C+ | ||
0,00 % | 337 M | - | - |
Fondamentaux
Valorisation
Momentum
Consensus
Visibilité
Environnement
Gouvernance
Polémique
Analyse technique
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