Notations Black Stone Minerals, L.P.

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BSM

US09225M1018

Marché Fermé - Nyse Autres places de cotation 22:00:02 28/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
16,12 ^USD	+2,81 %		+0,37 %	+1,00 %

07/05	Transcript : Black Stone Minerals, L.P., Q1 2024 Earnings Call, May 07, 2024
07/05	Mise à jour sectorielle : Les actions du secteur de l'énergie sont en hausse avant la cloche mardi	MT

Points forts

Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.
L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées.
La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.
Avec un PER à 11.46 pour l'exercice en cours et 10.75 pour l'exercice 2025, les niveaux de valorisation du titre sont très bon marché en termes de multiples de résultat.
La société est faiblement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité.
Les investisseurs qui recherchent du rendement pourront trouver dans cette action un intérêt majeur.
L'opinion des analystes qui couvrent le dossier s'est améliorée au cours des quatre derniers mois.
La visibilité liée à l'activité du groupe apparaît relativement bonne compte tenu des écarts réduits des différentes estimations des analystes.
Les objectifs de cours des analystes sont tous relativement proches, traduisant une bonne visibilité quant à l'évaluation de la société.
Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

Points faibles

Le groupe fait partie des entreprises dont les perspectives de croissance apparaissent les plus faibles d'après les estimations d'analystes.
Les perspectives de croissance des bénéfices de la société manquent de dynamique et sont une faiblesse.
Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de la société la situe parmi les sociétés les plus chères à l'échelle mondiale.

Graphique notations - Surperformance

Secteur: Pétrole et gaz - exploration / production

	Varia. 1 janv.	Capi.	ESG Refinitiv
BLACK STONE MINERALS, L.P.	+1,00 %	3,4 Md	-
CHEVRON CORPORATION	+6,62 %	293 Md	A-
CONOCOPHILLIPS	+2,49 %	139 Md	C
CNOOC LIMITED	+61,15 %	130 Md	B+
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+21,73 %	82,76 Md	B
EOG RESOURCES, INC.	+4,05 %	72,33 Md	B-
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+4,19 %	55,16 Md	C+
HESS CORPORATION	+5,47 %	46,69 Md	A-
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	-11,56 %	34,94 Md	A-
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+27,52 %	35,27 Md	C+

Note Investissement

Note Trading

ESG Refinitiv

Fondamentaux

Croissance Revenus

Croissance Bénéfices

EBITDA / CA

Profitabilité

Situation Financière

Valorisation

PER

VE / CA

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendement

Momentum

Révision CA 1 an

Révision CA 4 mois

Révision CA 7 jours

Révision BNA 1 an

Révision BNA 4 mois

Consensus

Opinion Analystes

Potentiel Target Price

Révision Target Price 4m

Révision Opinion 4m

Révision Opinion 12m

Visibilité

Couverture Analystes

Divergence Estimations

Divergence Opinions

Divergence Target Price

Qualité des publications

Analyse technique

Timing CT

Timing MT

Timing LT

RSI

Ecart Bollinger

Volumes anormaux