Notations CapitaLand Ascott Trust

Actions

HMN

SGXC16332337

Marché Fermé - Singapore S.E. Autres places de cotation 11:04:12 13/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,905 ^SGD	-0,55 %		+0,56 %	-8,59 %

15/04	CAPITALAND ASCOTT TRUST : CGS-CIMB toujours à l'achat	ZM
11/03	CapitaLand Ascott Trust annonce des changements dans la composition du conseil d'administration et du comité de nomination et de rémunération, à compter du 22 avril 2024	CI

Synthèse

D'une manière générale, la société présente des fondamentaux de mauvaise qualité dans le cadre d'une stratégie d'investissement à moyen et long termes.

Points forts

Avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, les marges de la société ressortent particulièrement élevées.
L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées.
L'entreprise apparaît faiblement valorisée compte tenu de la valeur de son actif net comptable.
La société fait partie des valeurs de rendement avec un dividende attendu relativement important.
Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.
L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.

Points faibles

Le potentiel de progression du Bénéfice Net par Action (BNA) pour les années à venir paraît limité d'après les estimations actuelles des analystes.
La situation financière du groupe fait partie de ses principaux points faibles.
Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de la société la situe parmi les sociétés les plus chères à l'échelle mondiale.
Le niveau de valorisation de la société est particulièrement élevé compte tenu des flux de trésorerie que son activité génère.
Les prévisions de chiffre d'affaires ont été récemment revues à la baisse en ce qui concerne l'exercice en cours et le suivant.
Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.
L'opinion général du consensus des analystes s'est fortement détériorée au cours des quatre derniers mois.

Graphique notations - Surperformance

Graphique ESG Refinitiv

Secteur: Sociétés de placement immobilier spécialisé

	Varia. 1 janv.	Capi.	Note Invest.	ESG Refinitiv
CAPITALAND ASCOTT TRUST	-8,59 %	2,54 Md		B+
VICI PROPERTIES, INC.	-7,47 %	30,77 Md		B-
HOST HOTELS & RESORTS, INC.	-5,80 %	12,93 Md		A
GAMING AND LEISURE PROPERTIES, INC.	-10,29 %	12,02 Md		C
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES, INC.	-3,74 %	6,27 Md		B
APPLE HOSPITALITY REIT, INC.	-10,66 %	3,6 Md		B-
PARK HOTELS & RESORTS INC.	+2,94 %	3,32 Md		B+
JAPAN HOTEL REIT INVESTMENT CORPORATION	+22,11 %	2,5 Md		-
COVIVIO HOTELS	-7,93 %	2,39 Md	-	C-
SUNSTONE HOTEL INVESTORS, INC.	-4,38 %	2,09 Md		A-

Note Investissement

Note Trading

ESG Refinitiv

Fondamentaux

Croissance Revenus

Croissance Bénéfices

EBITDA / CA

Profitabilité

Situation Financière

Valorisation

PER

VE / CA

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendement

Momentum

Révision CA 1 an

Révision CA 4 mois

Révision CA 7 jours

Révision BNA 1 an

Révision BNA 4 mois

Consensus

Opinion Analystes

Potentiel Target Price

Révision Target Price 4m

Révision Opinion 4m

Révision Opinion 12m

Visibilité

Couverture Analystes

Divergence Estimations

Divergence Opinions

Divergence Target Price

Qualité des publications

Environnement

Emissions

Innovation

Utilisation de ressources

Gouvernance

Stratégie RSE

Management

Actionnaires

Polémique

Analyse technique

Timing CT

Timing MT

Timing LT

RSI

Ecart Bollinger

Volumes anormaux