Notations Capricorn Energy PLC

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CNE

GB00BRJ7R218

Marché Fermé - London S.E. Autres places de cotation 17:35:14 10/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
176,8 ^GBX	+3,15 %		+4,74 %	+4,25 %

17/04	RÉSULTATS ET TRANSACTIONS : L'actionnaire de Chill Brands demande l'expulsion du conseil d'administration	AN
17/04	Capricorn Energy PLC annonce qu'elle ne se présentera pas à la réélection de Craig Van Der Laan en tant que président non exécutif	CI

Synthèse

D'une manière générale, la société présente des fondamentaux de mauvaise qualité dans le cadre d'une stratégie d'investissement à moyen et long termes.

Points forts

Avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, les marges de la société ressortent particulièrement élevées.
La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.
La société bénéficie de niveaux de valorisation attractifs avec un ratio VE/CA relativement faible comparé aux autres sociétés cotées dans le monde.
La société est faiblement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité.

Points faibles

Les perspectives de croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise sont très faibles pour les prochains exercices, d'après les estimations du consensus Standard & Poor's.
La société présente des niveaux de rentabilité insuffisants.
Les anticipations de chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois ont largement été revues à la baisse. Les analystes prévoient des ventes moins importantes que celles qu'ils attendaient un an plus tôt.
Les perspectives de chiffre d'affaires du groupe ont été récemment revues à la baisse. Cette évolution des prévisions met en avant un pessimisme des analystes en ce qui concerne les ventes de la société.
Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont revu régulièrement à la baisse leurs anticipations de bénéfices.
Les objectifs de cours des différents analystes qui composent le consensus diffèrent de manière importante. Cela traduit des appréciations différentes et/ou une difficulté à évaluer la société.
Les publications du groupe ont souvent déçu par le passé, avec des écarts négatifs relativement importants par rapport aux attentes.

Graphique notations - Surperformance

Graphique ESG Refinitiv

Secteur: Pétrole et gaz - exploration / production

	Varia. 1 janv.	Capi.	ESG Refinitiv
CAPRICORN ENERGY PLC	+4,25 %	201 M	B+
CONOCOPHILLIPS	+5,03 %	143 Md	C
CNOOC LIMITED	+57,69 %	129 Md	B+
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+20,48 %	81,77 Md	B
EOG RESOURCES, INC.	+7,57 %	74,77 Md	B-
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+6,46 %	56,36 Md	C+
HESS CORPORATION	+11,27 %	49,26 Md	A-
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+30,38 %	36,06 Md	C+
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	-7,82 %	35,89 Md	A-
DEVON ENERGY CORPORATION	+10,64 %	31,71 Md	C+

Note Investissement

Note Trading

ESG Refinitiv

Fondamentaux

Croissance Revenus

Croissance Bénéfices

EBITDA / CA

Profitabilité

Situation Financière

Valorisation

PER

VE / CA

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendement

Momentum

Révision CA 1 an

Révision CA 4 mois

Révision CA 7 jours

Révision BNA 1 an

Révision BNA 4 mois

Consensus

Opinion Analystes

Potentiel Target Price

Révision Target Price 4m

Révision Opinion 4m

Révision Opinion 12m

Visibilité

Couverture Analystes

Divergence Estimations

Divergence Opinions

Divergence Target Price

Qualité des publications

Environnement

Emissions

Innovation

Utilisation de ressources

Gouvernance

Stratégie RSE

Management

Actionnaires

Polémique

Analyse technique

Timing CT

Timing MT

Timing LT

RSI

Ecart Bollinger

Volumes anormaux