Action CTRE CARETRUST REIT, INC.
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US14174T1079

Sociétés de placement immobilier spécialisé

Marché Fermé - Nyse
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 22:00:01 13/05/2024 		Varia. 5j. Varia. 1 janv.
24,79 USD +0,41 % Graphique intraday de CareTrust REIT, Inc. -0,32 % +10,77 %
09/05 CARETRUST REIT, INC. : KeyBanc Capital Markets toujours positif ZM
03/05 Transcript : CareTrust REIT, Inc., Q1 2024 Earnings Call, May 03, 2024

Valorisation

Période Fiscale : Décembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalisation 1 1 971 2 123 2 198 1 795 2 666 3 522 - -
Valeur Entreprise 1 2 506 2 650 2 852 1 795 2 967 4 111 4 288 4 459
PER 42,1 x 26,1 x 30,9 x -232 x 44,8 x 24,7 x 22,3 x 22,9 x
Rendement 4,36 % 4,51 % 4,64 % 5,92 % 5 % 4,72 % 4,85 % 5,18 %
Capitalisation / CA 12,1 x 11,9 x 11,4 x 9,15 x 12,2 x 13,9 x 12,5 x 13,3 x
Valeur Entreprise / CA 15,3 x 14,9 x 14,8 x 9,15 x 13,6 x 16,2 x 15,2 x 16,8 x
Valeur Entreprise / EBITDA 15,7 x 16,7 x 16,4 x 9,95 x 15,2 x 17,4 x 16,2 x 15,5 x
Valeur Entreprise / FCF - - - - - - - -
FCF Yield - - - - - - - -
Price to Book - - 2,4 x 2,17 x 2,06 x 2,37 x 2,29 x 2,21 x
Nbr de Titres (en Milliers) 95 557 95 736 96 297 96 605 119 112 142 064 - -
Cours de référence 2 20,63 22,18 22,83 18,58 22,38 24,79 24,79 24,79
Date de publication 20/02/20 10/02/21 16/02/22 09/02/23 08/02/24 - - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Chiffre d'affaires 1 163,4 178,3 192,4 196,1 217,8 253,4 281,5 265,8
EBITDA 1 159,5 158,6 174,1 180,3 195,6 236,5 264,4 287,3
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 - 104,6 106,6 116,3 135,2 150 165 176,7
Marge d'exploitation - 58,64 % 55,4 % 59,29 % 62,07 % 59,2 % 58,61 % 66,47 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 - - 71,98 - - 113,8 120,1 124,1
Résultat net 1 46,36 80,87 71,98 -7,506 53,74 146 160 171,2
Marge nette 28,37 % 45,35 % 37,42 % -3,83 % 24,68 % 57,64 % 56,82 % 64,42 %
BNA 2 0,4900 0,8500 0,7400 -0,0800 0,5000 1,005 1,112 1,082
Free Cash Flow - - - - - - - -
Marge FCF - - - - - - - -
FCF Conversion (EBITDA) - - - - - - - -
FCF Conversion (Résultat net) - - - - - - - -
Dividende / Action 2 0,9000 1,000 1,060 1,100 1,120 1,170 1,202 1,285
Date de publication 20/02/20 10/02/21 16/02/22 09/02/23 08/02/24 - - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1 2025 Q2
Chiffre d'affaires 1 49,74 46,48 47,55 50,29 51,81 50,61 51,55 55,88 59,73 63,07 62,36 64,59 66,38 68 69,5
EBITDA 1 44,95 43,12 43,26 45,84 48,1 45,77 46,54 49,9 53,42 56,86 59,45 61,29 63,27 63,38 66,12
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 23,84 25,82 28,67 28,38 33,41 31,46 - - 37,72 40,32 37,61 38,07 38,26 40,26 41,58
Marge d'exploitation 47,92 % 55,55 % 60,3 % 56,43 % 64,48 % 62,17 % - - 63,15 % 63,93 % 60,31 % 58,94 % 57,64 % 59,2 % 59,83 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 - - - - - - - - - 28,75 28,88 28,76 28,68 29,29 30,64
Résultat net 1 18,26 -43,26 20,67 0,709 14,38 19,23 -0,484 8,696 26,3 28,75 37,32 38,49 41,46 38,18 39,89
Marge nette 36,72 % -93,09 % 43,47 % 1,41 % 27,76 % 37,99 % -0,94 % 15,56 % 44,02 % 45,58 % 59,85 % 59,59 % 62,45 % 56,15 % 57,4 %
BNA 2 0,1800 -0,4500 0,2100 0,0100 0,1500 0,1900 -0,0100 0,0800 0,2200 0,2200 0,2550 0,2600 0,2700 0,2750 0,2776
Dividende / Action 2 0,2650 0,2750 0,2750 0,2750 0,2750 0,2800 0,2800 0,2800 0,2800 - 0,2867 0,2867 0,2900 0,2983 0,2983
Date de publication 16/02/22 05/05/22 04/08/22 08/11/22 09/02/23 10/05/23 03/08/23 09/11/23 08/02/24 02/05/24 - - - - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Dette Nette 1 534 527 654 - 301 589 766 937
Trésorerie Nette 1 - - - - - - - -
Leverage (Dette/EBITDA) 3,35 x 3,32 x 3,754 x - 1,539 x 2,492 x 2,899 x 3,262 x
Free Cash Flow - - - - - - - -
ROE (RN / Capitaux Propres) - - - - 4,74 % 9,15 % 9,25 % 9,15 %
ROA (RN / Total Actif) - - - - 5,31 % 5,62 % 5,28 % 5,02 %
Total Actifs 1 - - - - 1 012 2 597 3 030 3 411
Actif net par Action 2 - - 9,510 8,580 10,90 10,50 10,80 11,20
Cash Flow Par Action 2 - - 1,630 1,460 1,460 1,610 1,710 1,780
Capex - - - - - - - -
Capex / CA - - - - - - - -
Date de publication 20/02/20 10/02/21 16/02/22 09/02/23 08/02/24 - - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour CareTrust REIT, Inc.

Note Trading
Note Investissement
ESG Refinitiv
C-
Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente
Consensus
Achat
Recommandation moyenne
ACHETER
Nombre d'Analystes
8
Dernier Cours de Cloture
24,79 USD
Objectif de cours Moyen
26 USD
Ecart / Objectif Moyen
+4,88 %
Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Sociétés de placement immobilier dans le secteur de la santé

Varia. 1 janv. Capi.
CARETRUST REIT, INC. Action CareTrust REIT, Inc.
+10,77 % 3,52 Md
WELLTOWER INC. Action Welltower Inc.
+10,32 % 59,48 Md
VENTAS, INC. Action Ventas, Inc.
-4,47 % 19,27 Md
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS, INC. Action Omega Healthcare Investors, Inc.
+0,26 % 7,6 Md
HEALTHCARE REALTY TRUST INCORPORATED Action Healthcare Realty Trust Incorporated
-7,08 % 6,06 Md
SABRA HEALTH CARE REIT, INC. Action Sabra Health Care REIT, Inc.
+1,54 % 3,35 Md
AEDIFICA SA Action Aedifica SA
-2,36 % 3,21 Md
MEDICAL PROPERTIES TRUST, INC. Action Medical Properties Trust, Inc.
+13,65 % 3,35 Md
NATIONAL HEALTH INVESTORS, INC. Action National Health Investors, Inc.
+17,92 % 2,86 Md
COFINIMMO Action Cofinimmo
-15,62 % 2,39 Md
Sociétés de placement immobilier dans le secteur de la santé
  1. Bourse
  2. Actions
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