Finances Caterpillar Inc.

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US1491231015

Véhicules et machines lourdes

Marché Fermé - Nyse Autres places de cotation 22:00:02 26/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
343,4 ^USD	+1,59 %		-3,18 %	+16,14 %

26/04	Wall St Week Ahead - La faiblesse des actions américaines incite les investisseurs à sanctionner les déceptions en matière de bénéfices	RE
26/04	CATERPILLAR INC. : Deutsche Bank Securities à l'achat	ZM

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	81 617	98 884	111 834	124 669	150 521	171 476	-	-
Valeur Entreprise ¹	110 990	126 695	140 369	149 336	172 658	199 525	196 874	194 873
PER	13,8 x	33,3 x	17,5 x	19 x	14,7 x	16,2 x	15,7 x	14,7 x
Rendement	2,67 %	2,26 %	2,11 %	1,97 %	-	1,6 %	1,69 %	1,75 %
Capitalisation / CA	1,52 x	2,37 x	2,19 x	2,1 x	2,24 x	2,56 x	2,48 x	2,37 x
Valeur Entreprise / CA	2,06 x	3,03 x	2,75 x	2,51 x	2,57 x	2,98 x	2,84 x	2,69 x
Valeur Entreprise / EBITDA	11,5 x	21,3 x	17,7 x	14,8 x	11,7 x	13,2 x	12,6 x	11,8 x
Valeur Entreprise / FCF	18,9 x	23,7 x	23 x	23 x	15,3 x	20,2 x	19,6 x	18,8 x
FCF Yield	5,29 %	4,22 %	4,35 %	4,34 %	6,54 %	4,94 %	5,11 %	5,31 %
Price to Book	5,57 x	6,47 x	6,72 x	7,95 x	7,74 x	7,8 x	6,3 x	5,41 x
Nbr de Titres (en Milliers)	552 658	543 258	540 942	520 409	509 085	499 377	-	-
Cours de référence ²	147,7	182,0	206,7	239,6	295,7	343,4	343,4	343,4
Date de publication	31/01/20	29/01/21	28/01/22	31/01/23	05/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	53 800	41 748	50 971	59 427	67 060	66 855	69 226	72 484
EBITDA ¹	9 683	5 951	7 913	10 096	14 800	15 084	15 639	16 565
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	8 290	4 553	6 878	7 433	12 966	13 450	14 088	15 220
Marge d'exploitation	15,41 %	10,91 %	13,49 %	12,51 %	19,33 %	20,12 %	20,35 %	21 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	7 812	3 995	8 204	8 752	13 050	13 636	13 753	14 148
Résultat net ¹	6 093	2 998	6 489	6 705	10 335	10 471	10 530	10 851
Marge nette	11,33 %	7,18 %	12,73 %	11,28 %	15,41 %	15,66 %	15,21 %	14,97 %
BNA ²	10,74	5,460	11,83	12,64	20,12	21,23	21,90	23,37
Free Cash Flow ¹	5 876	5 349	6 105	6 487	11 288	9 856	10 059	10 349
Marge FCF	10,92 %	12,81 %	11,98 %	10,92 %	16,83 %	14,74 %	14,53 %	14,28 %
FCF Conversion (EBITDA)	60,68 %	89,88 %	77,15 %	64,25 %	76,27 %	65,34 %	64,32 %	62,48 %
FCF Conversion (Résultat net)	96,44 %	178,42 %	94,08 %	96,75 %	109,22 %	94,13 %	95,53 %	95,38 %
Dividende / Action ²	3,950	4,120	4,360	4,710	-	5,490	5,807	5,995
Date de publication	31/01/20	29/01/21	28/01/22	31/01/23	05/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	12 397	13 798	13 589	14 247	14 994	16 597	15 862	17 318	16 810	17 070	15 799	16 912	16 513	17 390	16 214
EBITDA ¹	1 961	1 863	2 086	2 189	2 691	3 130	3 567	3 929	3 764	3 540	3 726	3 901	3 658	3 582	3 867
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	1 664	1 611	1 728	1 944	2 425	1 629	2 731	3 652	3 449	3 134	3 519	3 499	3 310	3 198	3 519
Marge d'exploitation	13,42 %	11,68 %	12,72 %	13,64 %	16,17 %	9,82 %	17,22 %	21,09 %	20,52 %	18,36 %	22,27 %	20,69 %	20,04 %	18,39 %	21,7 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	1 775	2 562	1 999	2 096	2 558	2 099	2 634	3 652	3 515	3 249	3 532	3 527	3 391	3 346	3 568
Résultat net ¹	1 426	2 120	1 537	1 673	2 041	1 454	1 943	2 922	2 794	2 676	2 856	2 737	2 537	2 506	2 686
Marge nette	11,5 %	15,36 %	11,31 %	11,74 %	13,61 %	8,76 %	12,25 %	16,87 %	16,62 %	15,68 %	18,08 %	16,19 %	15,36 %	14,41 %	16,57 %
BNA ²	2,600	3,910	2,860	3,130	3,870	2,790	3,740	5,670	5,450	5,280	5,750	5,435	5,234	5,015	5,519
Dividende / Action ²	1,110	1,110	1,110	1,200	1,200	1,200	1,200	1,300	-	-	1,300	1,301	1,367	1,370	1,408
Date de publication	28/10/21	28/01/22	28/04/22	02/08/22	27/10/22	31/01/23	27/04/23	01/08/23	31/10/23	05/02/24	25/04/24	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	29 373	27 811	28 535	24 667	22 137	28 049	25 398	23 397
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	3,033 x	4,673 x	3,606 x	2,443 x	1,496 x	1,86 x	1,624 x	1,412 x
Free Cash Flow ¹	5 876	5 349	6 105	6 487	11 288	9 856	10 059	10 349
ROE (RN / Capitaux Propres)	42,6 %	20 %	37,3 %	45,4 %	61,6 %	55 %	43,3 %	37 %
ROA (RN / Total Actif)	7,76 %	3,82 %	7,36 %	8,91 %	12,9 %	16,5 %	16,1 %	13,1 %
Total Actifs ¹	78 481	78 389	88 123	75 253	80 179	63 497	65 365	82 651
Actif net par Action ²	26,50	28,10	30,80	30,10	38,20	44,00	54,50	63,50
Cash Flow Par Action ²	12,20	11,50	13,10	14,60	25,10	24,70	23,20	25,50
Capex ¹	1 056	978	1 093	1 296	1 597	2 255	2 135	2 237
Capex / CA	1,96 %	2,34 %	2,14 %	2,18 %	2,38 %	3,37 %	3,08 %	3,09 %
Date de publication	31/01/20	29/01/21	28/01/22	31/01/23	05/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Caterpillar Inc.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

CONSERVER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

343,4 USD

Objectif de cours Moyen

326,6 USD

Ecart / Objectif Moyen

-4,89 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Machines de construction

	Varia. 1 janv.	Capi.
CATERPILLAR INC.	+16,14 %	171 Md
SANY HEAVY INDUSTRY CO.,LTD	+16,49 %	18,7 Md
XCMG CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.	+26,19 %	11,12 Md
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD.	+32,01 %	9,69 Md
DOOSAN BOBCAT INC.	+3,17 %	3,78 Md
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION HEAVY INDUSTRY CORPORATION LIMITED	-0,76 %	2,9 Md
GUANGXI LIUGONG MACHINERY CO., LTD.	+58,46 %	2,88 Md
ACTION CONSTRUCTION EQUIPMENT LIMITED	+84,29 %	2,18 Md
TAKEUCHI MFG. CO., LTD.	+37,22 %	1,78 Md
SHANTUI CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.	+67,00 %	1,71 Md

Machines de construction