Marché Fermé -
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
119,6 PLN | +0,89 % | +2,93 % | +3,96 % |
10/04 | CD PROJEKT : des prévisions à long terme plus élevées se traduisent par un TP plus élevé | |
08/04 | CD PROJEKT : Q4 23 a été bien meilleur que le consensus. DPS de PLN1/action annoncé. |
Synthèse
- La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.
- La société présente une situation fondamentale dégradée dans une optique d'investissement à court terme.
Points forts
- Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.
- L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées.
- La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.
- Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.
Points faibles
- La croissance actuellement anticipée du Bénéfice Net par Action (BNA) de la société pour les prochains exercices est un point faible notable.
- La valorisation du groupe en termes de multiples de résultat apparaît relativement élevés. En effet, l'entreprise se paye actuellement 52.21 fois son bénéfice net par action anticipé pour l'exercice en cours.
- Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de la société la situe parmi les sociétés les plus chères à l'échelle mondiale.
- La société apparaît fortement valorisée compte tenu de la taille de son bilan.
- La société ne verse pas ou peu de dividendes et présente par conséquent un rendement faible, voire nul.
- La tendance des révisions de chiffre d'affaires sur l'année écoulée est clairement baissière ; les prévisions de ventes ont été revues régulièrement à la baisse par les analystes.
- Le consensus des opinions des analystes ressort largement négatif.
- L'objectif de cours moyen des analystes limite le potentiel d'appréciation.
- Les estimations des analystes concernant l'évolution de l'activité de la société diffèrent de manière relativement importante les unes aux autres. La visibilité liée à l'activité de la société apparaît relativement faible.
- Les objectifs de cours des différents analystes qui composent le consensus diffèrent de manière importante. Cela traduit des appréciations différentes et/ou une difficulté à évaluer la société.
Graphique notations - Surperformance
Graphique ESG Refinitiv
Secteur: Logiciels
Varia. 1 janv. | Capi. | Note Invest. | ESG Refinitiv | |
---|---|---|---|---|
+3,96 % | 2,97 Md | C+ | ||
-18,51 % | 218 Md | B | ||
-7,35 % | 67,86 Md | B- | ||
-5,13 % | 55,36 Md | B | ||
-11,62 % | 46,03 Md | A- | ||
+2,38 % | 41,53 Md | C | ||
-5,30 % | 34,64 Md | B | ||
-11,95 % | 27,89 Md | B | ||
+88,38 % | 24,73 Md | - | ||
+0,46 % | 21,01 Md | B |
Fondamentaux
Valorisation
Momentum
Consensus
Visibilité
Environnement
Gouvernance
Polémique
Analyse technique
- Bourse
- Actions
- Action CDR
- Notations CD PROJEKT S.A.