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US16411Q1013

Pétrole et gaz - services de transports

Marché Fermé - Nyse Autres places de cotation 22:00:02 10/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
47,6 ^USD	-1,37 %		-6,21 %	-4,40 %

09/05	Mise à jour sectorielle : Les actions du secteur de l'énergie progressent avant le marché jeudi	MT
09/05	Cheniere Energy Partners fixe le prix d'une offre de 1,2 milliard de dollars d'obligations 2034	MT

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	19 269	17 062	20 445	27 527	24 100	23 040	-	-
Valeur Entreprise ¹	35 067	33 432	36 648	44 721	39 375	37 461	36 731	36 363
PER	17,7 x	15,2 x	14,1 x	17,4 x	7,16 x	10,6 x	11,5 x	10,7 x
Rendement	6,18 %	7,35 %	6,4 %	7,47 %	8,28 %	6,83 %	6,74 %	6,72 %
Capitalisation / CA	2,82 x	2,77 x	2,17 x	1,6 x	2,49 x	2,51 x	2,2 x	2,11 x
Valeur Entreprise / CA	5,13 x	5,42 x	3,88 x	2,6 x	4,07 x	4,08 x	3,51 x	3,34 x
Valeur Entreprise / EBITDA	14 x	12,1 x	11,9 x	8,82 x	10,9 x	9,97 x	9,86 x	9,81 x
Valeur Entreprise / FCF	162 x	42,9 x	22,3 x	12,1 x	13,6 x	14,2 x	14,8 x	14,3 x
FCF Yield	0,62 %	2,33 %	4,48 %	8,27 %	7,34 %	7,05 %	6,74 %	6,98 %
Price to Book	7,74 x	23,9 x	19,9 x	-24,6 x	23,2 x	17 x	12,9 x	10,3 x
Nbr de Titres (en Milliers)	484 014	484 020	484 026	484 032	484 039	484 041	-	-
Cours de référence ²	39,81	35,25	42,24	56,87	49,79	47,60	47,60	47,60
Date de publication	25/02/20	24/02/21	24/02/22	23/02/23	22/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	6 838	6 167	9 434	17 206	9 664	9 188	10 451	10 896
EBITDA ¹	2 507	2 762	3 076	5 071	3 626	3 758	3 727	3 708
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	2 040	2 125	2 557	3 380	5 036	2 936	3 041	2 968
Marge d'exploitation	29,83 %	34,46 %	27,1 %	19,64 %	52,11 %	31,96 %	29,1 %	27,24 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	1 175	1 183	1 630	2 498	4 254	2 229	2 256	2 232
Résultat net ¹	1 175	1 183	1 630	2 498	4 254	2 326	2 258	2 211
Marge nette	17,18 %	19,18 %	17,28 %	14,52 %	44,02 %	25,32 %	21,6 %	20,29 %
BNA ²	2,250	2,320	3,000	3,270	6,950	4,506	4,122	4,458
Free Cash Flow ¹	216	779	1 643	3 698	2 889	2 641	2 475	2 538
Marge FCF	3,16 %	12,63 %	17,42 %	21,49 %	29,89 %	28,74 %	23,68 %	23,3 %
FCF Conversion (EBITDA)	8,62 %	28,2 %	53,41 %	72,92 %	79,67 %	70,28 %	66,4 %	68,47 %
FCF Conversion (Résultat net)	18,38 %	65,85 %	100,8 %	148,04 %	67,91 %	113,53 %	109,61 %	114,82 %
Dividende / Action ²	2,460	2,590	2,705	4,250	4,125	3,252	3,210	3,197
Date de publication	25/02/20	24/02/21	24/02/22	23/02/23	22/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Chiffre d'affaires ¹	3 258	3 328	4 181	4 976	4 721	2 917	1 933	2 128	2 686	2 295	2 021	2 109	2 514	2 580	2 372
EBITDA ¹	868	1 031	977	1 471	1 591	1 026	757	793	1 050	1 000	859,7	899,5	1 063	946,7	904,4
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	719	362	555	-299	2 762	2 129	818	988	1 101	875	652,1	685,2	734,2	793,3	744,4
Marge d'exploitation	22,07 %	10,88 %	13,27 %	-6,01 %	58,5 %	72,99 %	42,32 %	46,43 %	40,99 %	38,13 %	32,27 %	32,49 %	29,21 %	30,75 %	31,38 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	506	159	342	-514	2 511	1 935	622	791	906	682	493,5	552	598,5	607,9	516,1
Résultat net ¹	507	159	342	-514	2 511	1 935	622	791	906	682	521,8	576,8	846,2	650,4	589,6
Marge nette	15,56 %	4,78 %	8,18 %	-10,33 %	53,19 %	66,34 %	32,18 %	37,17 %	33,73 %	29,72 %	25,82 %	27,35 %	33,66 %	25,21 %	24,86 %
BNA ²	0,9400	0,3290	0,2500	-1,490	4,630	3,500	0,8400	1,190	1,420	1,180	0,9666	1,020	1,636	1,165	1,041
Dividende / Action ²	0,7000	0,7750	1,060	1,070	1,070	1,030	1,030	1,030	1,035	-	0,8054	0,8054	0,8054	0,8000	0,8050
Date de publication	24/02/22	04/05/22	04/08/22	03/11/22	23/02/23	02/05/23	03/08/23	02/11/23	22/02/24	03/05/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	15 798	16 370	16 203	17 194	15 275	14 421	13 691	13 323
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	6,302 x	5,927 x	5,268 x	3,391 x	4,213 x	3,838 x	3,673 x	3,593 x
Free Cash Flow ¹	216	779	1 643	3 698	2 889	2 641	2 475	2 539
ROE (RN / Capitaux Propres)	65,3 %	157 %	188 %	-	-	223 %	207 %	158 %
ROA (RN / Total Actif)	6,29 %	6,14 %	8,51 %	-	11,5 %	8,6 %	8,9 %	11 %
Total Actifs ¹	18 679	19 264	19 145	-	36 885	27 050	25 367	20 099
Actif net par Action ²	5,140	1,480	2,120	-2,310	2,140	2,800	3,680	4,630
Cash Flow Par Action ²	4,440	4,390	4,730	8,570	-	5,380	5,530	5,500
Capex ¹	1 331	972	648	451	220	205	235	235
Capex / CA	19,46 %	15,76 %	6,87 %	2,62 %	2,28 %	2,23 %	2,25 %	2,16 %
Date de publication	25/02/20	24/02/21	24/02/22	23/02/23	22/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Cheniere Energy Partners, L.P.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ALLEGER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

47,6 USD

Objectif de cours Moyen

49,54 USD

Ecart / Objectif Moyen

+4,07 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Pétrole et gaz - services de transport - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
CHENIERE ENERGY PARTNERS, L.P.	-4,40 %	23,04 Md
ENBRIDGE INC.	+8,32 %	80,41 Md
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P.	+9,30 %	62,54 Md
WILLIAMS COMPANIES	+13,81 %	48,31 Md
KINDER MORGAN, INC.	+8,16 %	42,35 Md
MPLX LP	+13,04 %	42,18 Md
TC ENERGY CORPORATION	+1,97 %	40,08 Md
TARGA RESOURCES CORP.	+30,31 %	25,1 Md
PEMBINA PIPELINE CORPORATION	+10,37 %	21,36 Md
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE, L.P.	+16,44 %	12,37 Md

Pétrole et gaz - services de transport - Autres