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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
1,87 AUD | +2,75 % | +5,06 % | +7,78 % |
Synthèse
- La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.
- D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.
Points forts
- La croissance constitue un point fort pour la société d'après les anticipations des analystes qui couvrent le dossier, comme en témoigne l'évolution anticipée d'ici trois ans: 56% à l'horizon 2026.
- Les perspectives bénéficiaires de la société au cours des prochains exercices sont un atout de taille.
- Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.
- Les analystes affichent un optimisme patent concernant les perspectives de chiffre d'affaires et ont récemment revu à la hausse leurs estimations en termes d'évolution de l'activité.
- Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.
- La société bénéficie de très fortes révisions à la hausse des bénéfices au cours des 4 derniers mois. En effet, ces dernières ont été récemment réajustées à la hausse et dans des proportions importantes.
- Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.
- Au cours des douzes derniers mois l'opinion des analystes a été fortement revue à la hausse.
- La dispersion des objectifs de cours des différents analystes qui composent le consensus est relativement faible, suggérant une méthode d'évaluation consensuelle de la société et de ses perspectives.
Points faibles
- Le groupe présente un endettement relativement élevé rapporté à son EBITDA.
- La valorisation du groupe en termes de multiples de résultat apparaît relativement élevés. En effet, l'entreprise se paye actuellement 56.56 fois son bénéfice net par action anticipé pour l'exercice en cours.
- La valeur d'entreprise rapportée au chiffre d'affaires de la société, évaluée à 3.6 fois le CA de la société, est relativement élevée.
- La société est fortement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité.
- L'opinion moyenne du consensus des analystes qui couvrent le dossier s'est détériorée au cours des quatre derniers mois.
- Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.
- Historiquement, le groupe a souvent publié en-dessous des attentes du consensus.
Graphique notations - Surperformance
Secteur: Transformation des aliments
Varia. 1 janv. | Capi. | Note Invest. | ESG Refinitiv | |
---|---|---|---|---|
+7,78 % | 505 M | - | ||
+29,27 % | 7,22 Md | B+ | ||
-0,22 % | 6,55 Md | C+ | ||
-2,04 % | 5,08 Md | B | ||
+1,92 % | 2,5 Md | B+ | ||
+41,24 % | 2,22 Md | - | B- | |
0,00 % | 1,66 Md | C+ | ||
+14,10 % | 1,03 Md | - | ||
+13,22 % | 889 M | B- | ||
-14,23 % | 714 M | C+ |
Fondamentaux
Valorisation
Momentum
Consensus
Visibilité
Analyse technique
- Bourse
- Actions
- Action CBO
- Notations Cobram Estate Olives Limited