Notations Comstock Resources, Inc.

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US2057683029

Marché Fermé - Nyse Autres places de cotation 22:00:02 28/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
11,24 ^USD	+3,98 %		+2,18 %	+27,01 %

13/05	COMSTOCK RESOURCES, INC. : Mizuho Securities déconseille le dossier	ZM
02/05	Transcript : Comstock Resources, Inc., Q1 2024 Earnings Call, May 02, 2024

Synthèse

La société présente une situation fondamentale dégradée dans une optique d'investissement à court terme.
La société dispose d'un mauvais score ESG d'après Refinitiv qui classe les entreprises sectoriellement.

Points forts

Avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, les marges de la société ressortent particulièrement élevées.
Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

Points faibles

La croissance actuellement anticipée du Bénéfice Net par Action (BNA) de la société pour les prochains exercices est un point faible notable.
La société présente une situation financière handicapante avec un endettement net important et un EBITDA relativement faible.
Avec une valeur d'entreprise estimée à 4.24 fois le chiffre d'affaires pour l'exercice en cours, la société apparaît assez fortement valorisée.
Les anticipations de chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois ont largement été revues à la baisse. Les analystes prévoient des ventes moins importantes que celles qu'ils attendaient un an plus tôt.
Les prévisions de chiffre d'affaires des analystes couvrant la société ont été récemment revues à la baisse. Un tassement de l'activité est nouvellement anticipé.
Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.
Au cours des 4 derniers mois, les profits attendus par les analystes couvrant le dossier ont été largement revus à la baisse.
Le potentiel d'appréciation du titre apparaît limité compte tenu de l'écart avec l'objectif de cours moyen des analystes.
Au cours des douzes derniers mois le consensus des analystes a été fortement revu à la baisse.
Les estimations des analystes concernant l'évolution de l'activité de la société diffèrent de manière relativement importante les unes aux autres. La visibilité liée à l'activité de la société apparaît relativement faible.

Graphique notations - Surperformance

Graphique ESG Refinitiv

Secteur: Pétrole et gaz - exploration / production

	Varia. 1 janv.	Capi.	ESG Refinitiv
COMSTOCK RESOURCES, INC.	+27,01 %	3,28 Md	D+
CHEVRON CORPORATION	+6,62 %	293 Md	A-
CONOCOPHILLIPS	+2,49 %	139 Md	C
CNOOC LIMITED	+61,15 %	130 Md	B+
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+21,73 %	82,76 Md	B
EOG RESOURCES, INC.	+4,05 %	72,33 Md	B-
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+4,19 %	55,16 Md	C+
HESS CORPORATION	+5,47 %	46,69 Md	A-
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	-11,56 %	34,94 Md	A-
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+27,52 %	35,27 Md	C+

Note Investissement

Note Trading

ESG Refinitiv

Fondamentaux

Croissance Revenus

Croissance Bénéfices

EBITDA / CA

Profitabilité

Situation Financière

Valorisation

PER

VE / CA

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendement

Momentum

Révision CA 1 an

Révision CA 4 mois

Révision CA 7 jours

Révision BNA 1 an

Révision BNA 4 mois

Consensus

Opinion Analystes

Potentiel Target Price

Révision Target Price 4m

Révision Opinion 4m

Révision Opinion 12m

Visibilité

Couverture Analystes

Divergence Estimations

Divergence Opinions

Divergence Target Price

Qualité des publications

Environnement

Emissions

Innovation

Utilisation de ressources

Gouvernance

Stratégie RSE

Management

Actionnaires

Polémique

Analyse technique

Timing CT

Timing MT

Timing LT

RSI

Ecart Bollinger

Volumes anormaux