Finances Earlypay Limited

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AU0000119570

Services financiers aux entreprises

Temps Différé Australian S.E. Autres places de cotation 06:05:09 03/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,175 ^AUD	0,00 %		0,00 %	-32,69 %

22/02	Earlypay à la recherche d'acquisitions complémentaires	CI
22/02	Transcript : Earlypay Limited, H1 2024 Earnings Call, Feb 22, 2024

Valorisation

Période Fiscale : Juin	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	91,63	51,13	125	140,7	55,09	49,1	-	-
Valeur Entreprise ¹	183,5	196,9	287,7	381	281,1	288	299,7	301,6
PER	10,8 x	14,2 x	14,8 x	10,5 x	-7,09 x	11,7 x	7,61 x	6,03 x
Rendement	5,27 %	7,45 %	5,11 %	6,53 %	-	4,57 %	6,29 %	7,89 %
Capitalisation / CA	1,92 x	1,08 x	2,85 x	2,62 x	0,9 x	1,38 x	1,23 x	1,15 x
Valeur Entreprise / CA	3,85 x	4,14 x	6,56 x	7,08 x	4,6 x	8,08 x	7,53 x	7,07 x
Valeur Entreprise / EBITDA	9 x	9,94 x	13,7 x	14 x	20,2 x	36,7 x	26,5 x	21,9 x
Valeur Entreprise / FCF	-	109 x	65,5 x	31,9 x	33,9 x	-13,4 x	-26,3 x	97,3 x
FCF Yield	-	0,92 %	1,53 %	3,13 %	2,95 %	-7,47 %	-3,8 %	1,03 %
Price to Book	-	0,97 x	1,79 x	1,65 x	0,75 x	0,65 x	0,61 x	0,58 x
Nbr de Titres (en Milliers)	201 379	217 572	277 846	287 131	289 929	280 598	-	-
Cours de référence ²	0,4550	0,2350	0,4500	0,4900	0,1900	0,1750	0,1750	0,1750
Date de publication	21/08/19	26/08/20	25/08/21	24/08/22	23/08/23	-	-	-

¹AUD en Millions²AUD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Juin	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	47,7	47,5	43,86	53,8	61,1	35,63	39,77	42,67
EBITDA ¹	20,4	19,8	21,02	27,3	13,95	7,849	11,29	13,79
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	20,1	19	18,76	25	12,24	6,369	9,811	12,31
Marge d'exploitation	42,14 %	40 %	42,77 %	46,46 %	20,03 %	17,87 %	24,67 %	28,84 %
Résultat Avt. Impôt (EBT)	12	4,535	-	-	-10,44	-	-	-
Résultat net	8,4	3,672	7,238	13,22	-7,744	-	-	8,86
Marge nette	17,61 %	7,73 %	16,5 %	24,58 %	-12,68 %	-	-	20,76 %
BNA ²	0,0420	0,0166	0,0305	0,0466	-0,0268	0,0150	0,0230	0,0290
Free Cash Flow ¹	-	1,808	4,393	11,94	8,297	-21,5	-11,4	3,1
Marge FCF	-	3,81 %	10,01 %	22,2 %	13,58 %	-60,34 %	-28,66 %	7,26 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	9,13 %	20,9 %	43,75 %	59,48 %	-	-	22,48 %
FCF Conversion (Résultat net)	-	49,24 %	60,69 %	90,34 %	-	-	-	34,99 %
Dividende / Action ²	0,0240	0,0175	0,0230	0,0320	-	0,008000	0,0110	0,0138
Date de publication	21/08/19	26/08/20	25/08/21	24/08/22	23/08/23	-	-	-

¹AUD en Millions²AUD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Juin	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2023 S1	2023 S2
Chiffre d'affaires ¹	24,9	22,6	-	22,08	-	29,23
EBITDA	10,2	9,6	-	11,19	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT)	9,425	9,575	-	-	-	-
Marge d'exploitation	37,86 %	42,36 %	-	-	-	-
Résultat Avt. Impôt (EBT)	-	2,069	-	-	-	-
Résultat net ¹	1,473	2,199	2,783	4,455	-5,425	-2,319
Marge nette	5,92 %	9,73 %	-	20,17 %	-	-7,93 %
BNA	0,006900	-	0,0120	-	-0,0188	-
Dividende / Action ²	-	-	-	0,0100	-	-
Date de publication	27/02/20	26/08/20	24/02/21	25/08/21	23/02/23	23/08/23

¹AUD en Millions²AUD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Juin	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	91,9	146	163	240	226	239	251	252
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	4,504 x	7,36 x	7,738 x	8,804 x	16,2 x	30,43 x	22,19 x	18,31 x
Free Cash Flow ¹	-	1,81	4,39	11,9	8,3	-21,5	-11,4	3,1
ROE (RN / Capitaux Propres)	19,8 %	17,1 %	13,1 %	17,3 %	-9,77 %	6,2 %	8,5 %	10,1 %
ROA (RN / Total Actif)	3,28 %	2,86 %	2,03 %	3,04 %	-	1,04 %	1,22 %	1,45 %
Total Actifs	256,1	128,3	356,6	434,6	-	-	-	612,7
Actif net par Action ²	-	0,2400	0,2500	0,3000	0,2500	0,2700	0,2900	0,3000
Cash Flow Par Action ²	0,0500	0,0100	0,0200	0,0400	0,0300	-0,0700	-0,0400	0,0100
Capex ¹	0,17	0,02	0,42	0,73	0,91	0,91	0,91	0,91
Capex / CA	0,35 %	0,05 %	0,95 %	1,36 %	1,49 %	2,56 %	2,3 %	2,14 %
Date de publication	21/08/19	26/08/20	25/08/21	24/08/22	23/08/23	-	-	-

¹AUD en Millions²AUD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Earlypay Limited

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

0,175 AUD

Objectif de cours Moyen

0,28 AUD

Ecart / Objectif Moyen

+60,00 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Services financiers aux entreprises - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
EARLYPAY LIMITED	-32,69 %	31,89 M
POWER FINANCE CORPORATION LIMITED	+25,69 %	17,46 Md
REC LIMITED	+34,93 %	16 Md
MITSUBISHI HC CAPITAL INC.	+8,58 %	9,36 Md
CHAILEASE HOLDING COMPANY LIMITED	-10,62 %	8,55 Md
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP.	+3,99 %	6,2 Md
INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT AGENCY LIMITED	+73,39 %	5,74 Md
L&T FINANCE LIMITED	+2,76 %	4,97 Md
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION	+62,35 %	4,51 Md
REINET INVESTMENTS S.C.A.	-4,46 %	4,16 Md

Services financiers aux entreprises - Autres