Finances Eicher Motors Limited

Actions

EICHERMOT

INE066A01021

Fabricants de voitures et camions

Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 12:00:50 13/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4 655 ^INR	-0,05 %		+1,23 %	+12,36 %

16:04	EICHER MOTORS LIMITED : Jefferies & Co. maintient sa recommandation à l'achat	ZM
07:28	Eicher Motors enregistre une hausse de son bénéfice net consolidé au quatrième trimestre fiscal	MT

Valorisation

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	560 332	357 328	711 698	672 744	806 812	1 274 671	-	-
Valeur Entreprise ¹	527 150	304 278	642 677	642 349	700 202	1 100 529	1 157 304	1 119 439
PER	25,5 x	19,6 x	52,9 x	40,2 x	27,7 x	27,5 x	28,2 x	25,6 x
Rendement	0,61 %	0,96 %	0,65 %	0,85 %	1,25 %	1,02 %	1,22 %	1,24 %
Capitalisation / CA	5,72 x	3,9 x	8,16 x	6,53 x	5,59 x	6,66 x	6,89 x	6,18 x
Valeur Entreprise / CA	5,38 x	3,32 x	7,37 x	6,24 x	4,85 x	6,66 x	6,25 x	5,43 x
Valeur Entreprise / EBITDA	18,2 x	14 x	37,3 x	29,6 x	20,3 x	25,4 x	23,2 x	20,1 x
Valeur Entreprise / FCF	67,2 x	26,5 x	55,5 x	72,5 x	32,3 x	38,5 x	33,4 x	27,2 x
FCF Yield	1,49 %	3,77 %	1,8 %	1,38 %	3,09 %	2,6 %	3 %	3,68 %
Price to Book	6,28 x	2,87 x	6,21 x	5,34 x	5,39 x	7,3 x	6,1 x	5,36 x
Nbr de Titres (en Milliers)	272 826	273 037	273 336	273 423	273 482	273 817	-	-
Cours de référence ²	2 054	1 309	2 604	2 460	2 950	4 655	4 655	4 655
Date de publication	10/05/19	12/06/20	27/05/21	13/05/22	11/05/23	10/05/24	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	97 971	91 536	87 204	102 978	144 422	165 358	185 095	206 172
EBITDA ¹	29 031	21 804	17 225	21 722	34 436	43 269	49 778	55 605
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	26 028	17 188	12 717	17 203	29 174	37 293	43 405	49 004
Marge d'exploitation	26,57 %	18,78 %	14,58 %	16,71 %	20,2 %	22,55 %	23,45 %	23,77 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	32 973	23 232	17 673	21 424	34 845	47 543	54 656	60 027
Résultat net ¹	22 027	18 274	13 469	16 766	29 139	40 010	45 260	49 940
Marge nette	22,48 %	19,96 %	15,45 %	16,28 %	20,18 %	24,2 %	24,45 %	24,22 %
BNA ²	80,69	66,92	49,24	61,26	106,4	145,9	165,4	181,7
Free Cash Flow ¹	7 840	11 482	11 588	8 862	21 650	30 426	34 676	41 186
Marge FCF	8 %	12,54 %	13,29 %	8,61 %	14,99 %	18,48 %	18,73 %	19,98 %
FCF Conversion (EBITDA)	27 %	52,66 %	67,27 %	40,8 %	62,87 %	70,35 %	69,66 %	74,07 %
FCF Conversion (Résultat net)	35,59 %	62,83 %	86,03 %	52,86 %	74,3 %	77,15 %	76,62 %	82,47 %
Dividende / Action ²	12,50	12,50	17,00	21,00	37,00	47,51	56,99	57,89
Date de publication	10/05/19	12/06/20	27/05/21	13/05/22	11/05/23	10/05/24	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Mars	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	28 283	29 403	19 743	22 496	28 806	31 933	33 975	35 194	37 210	38 043	39 864	40 636	40 500	42 362	44 835
EBITDA ¹	6 720	6 250	3 630	4 699	5 824	7 570	8 311	8 216	8 572	9 336	10 208	10 505	10 473	11 293	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	5 491	5 002	2 513	3 604	4 709	6 376	7 149	6 945	7 224	7 856	8 786	8 976	9 371	9 948	10 950
Marge d'exploitation	19,42 %	17,01 %	12,73 %	16,02 %	16,35 %	19,97 %	21,04 %	19,73 %	19,41 %	20,65 %	22,04 %	22,09 %	23,14 %	23,48 %	24,42 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	6 706	6 196	3 669	4 659	5 570	7 525	7 583	8 360	9 071	9 830	11 114	12 020	11 105	12 205	-
Résultat net ¹	5 326	5 261	2 371	3 732	4 561	6 101	6 107	6 569	7 408	9 056	9 183	9 503	9 629	10 635	-
Marge nette	18,83 %	17,89 %	12,01 %	16,59 %	15,83 %	19,11 %	17,97 %	18,66 %	19,91 %	23,8 %	23,04 %	23,38 %	23,78 %	25,1 %	-
BNA ²	19,46	19,21	8,660	13,63	16,66	22,29	22,30	23,98	27,04	33,06	33,50	35,68	36,20	40,51	-
Dividende / Action ²	-	17,00	-	-	-	21,00	-	-	-	37,00	-	-	-	46,10	-
Date de publication	10/02/21	27/05/21	12/08/21	03/11/21	14/02/22	13/05/22	10/08/22	10/11/22	14/02/23	11/05/23	03/08/23	-	-	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Trésorerie Nette ¹	33 182	53 051	69 021	30 395	106 610	103 522	117 367	155 232
Leverage (Dette/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	7 840	11 482	11 588	8 862	21 650	30 426	34 676	41 186
ROE (RN / Capitaux Propres)	27,6 %	23,7 %	12,6 %	13,9 %	21,1 %	24,1 %	22,9 %	21,9 %
ROA (RN / Total Actif)	21,1 %	15,3 %	9,97 %	10,9 %	16,5 %	17,7 %	17,3 %	16,6 %
Total Actifs ¹	104 545	119 183	135 042	153 798	176 687	223 077	262 054	300 136
Actif net par Action ²	327,0	456,0	419,0	461,0	547,0	637,0	763,0	869,0
Cash Flow Par Action ²	57,60	62,10	62,60	55,80	104,0	143,0	187,0	184,0
Capex ¹	7 890	5 459	5 548	6 408	6 825	8 388	8 016	8 385
Capex / CA	8,05 %	5,96 %	6,36 %	6,22 %	4,73 %	5,1 %	4,33 %	4,07 %
Date de publication	10/05/19	12/06/20	27/05/21	13/05/22	11/05/23	10/05/24	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Eicher Motors Limited

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

CONSERVER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

4 655 INR

Objectif de cours Moyen

4 296 INR

Ecart / Objectif Moyen

-7,72 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Motos et scouters

	Varia. 1 janv.	Capi.
EICHER MOTORS LIMITED	+12,36 %	15,27 Md
BAJAJ AUTO LIMITED	+32,29 %	30,02 Md
TVS MOTOR COMPANY LIMITED	+2,13 %	11,74 Md
HERO MOTOCORP LTD	+18,12 %	11,67 Md
YAMAHA MOTOR CO., LTD.	+10,56 %	9,05 Md
YADEA GROUP HOLDINGS LTD.	+6,41 %	5,85 Md
HARLEY-DAVIDSON, INC.	-5,65 %	4,67 Md
LONCIN MOTOR CO., LTD.	+52,33 %	2,25 Md
SANYANG MOTOR CO., LTD.	+8,54 %	1,92 Md
ZHEJIANG QIANJIANG MOTORCYCLE CO., LTD.	+71,05 %	1,61 Md

Motos et scouters