Finances Enauta Participações S.A.

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Pétrole et gaz - exploration / production

Marché Fermé - Sao Paulo Autres places de cotation 22:07:00 21/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
24,05 ^BRL	-10,56 %		-2,32 %	+19,71 %

17/05	Les entreprises énergétiques brésiliennes 3R Petroleum et Enauta concluent un accord de fusion	RE
07/05	Transcript : Enauta Participações S.A., Q1 2024 Earnings Call, May 07, 2024

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	4 195	3 111	3 502	3 556	5 293	6 568	-	-
Valeur Entreprise ¹	3 514	1 616	1 253	3 328	5 293	6 324	3 932	1 895
PER	19,5 x	25,2 x	2,42 x	9,25 x	-118 x	3,25 x	2,56 x	3,54 x
Rendement	7,14 %	1,64 %	1,13 %	1,11 %	-	0,8 %	8,86 %	8,32 %
Capitalisation / CA	3,77 x	3,29 x	1,94 x	1,63 x	3,81 x	1,57 x	1,09 x	1,3 x
Valeur Entreprise / CA	3,16 x	1,71 x	0,69 x	1,53 x	3,81 x	1,51 x	0,65 x	0,37 x
Valeur Entreprise / EBITDA	5,24 x	2,05 x	0,43 x	2,57 x	7,77 x	1,96 x	0,86 x	0,49 x
Valeur Entreprise / FCF	7 007 388 x	2 135 975 x	919 729 x	-	-	-	-	-
FCF Yield	0 %	0 %	0 %	-	-	-	-	-
Price to Book	1,45 x	1,13 x	0,84 x	0,88 x	-	1,35 x	1,07 x	1,1 x
Nbr de Titres (en Milliers)	262 213	262 540	263 116	263 416	263 475	263 475	-	-
Cours de référence ²	16,00	11,85	13,31	13,50	20,09	24,93	24,93	24,93
Date de publication	11/03/20	01/04/21	17/03/22	02/03/23	07/03/24	-	-	-

¹BRL en Millions²BRL

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	1 112	945,4	1 805	2 175	1 389	4 184	6 024	5 069
EBITDA ¹	670,7	787,9	2 923	1 297	681	3 232	4 557	3 843
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	210,2	320,9	432,7	724,5	14,73	1 464	2 824	2 158
Marge d'exploitation	18,91 %	33,94 %	23,97 %	33,3 %	1,06 %	35 %	46,87 %	42,57 %
Résultat Avt. Impôt (EBT)	241,4	143	-	-	-	-	-	-
Résultat net ¹	215,5	124	1 445	383,4	-45,39	2 033	2 589	2 312
Marge nette	19,38 %	13,12 %	80,04 %	17,62 %	-3,27 %	48,58 %	42,98 %	45,6 %
BNA ²	0,8200	0,4700	5,490	1,460	-0,1700	7,670	9,736	7,045
Free Cash Flow	501,4	756,4	1 363	-	-	-	-	-
Marge FCF	45,1 %	80,01 %	75,49 %	-	-	-	-	-
FCF Conversion (EBITDA)	74,76 %	96 %	46,62 %	-	-	-	-	-
FCF Conversion (Résultat net)	232,67 %	610 %	94,32 %	-	-	-	-	-
Dividende / Action ²	1,143	0,1939	0,1500	0,1500	-	0,2000	2,208	2,075
Date de publication	11/03/20	01/04/21	17/03/22	02/03/23	07/03/24	-	-	-

¹BRL en Millions²BRL

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Chiffre d'affaires ¹	686,5	629,6	721,8	166,8	657,1	445,7	420,1	96,04	426,7	816	908,8	-	2 352	-	-
EBITDA ¹	1 293	432,9	439,8	46,7	463,3	340,9	264,5	-188	263,6	618	694,7	1 423	1 872	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	170,2	189,7	254,5	-11,97	292,2	175,9	91,22	-304,4	52	288,8	313,9	328	551,7	-	-
Marge d'exploitation	24,79 %	30,14 %	35,26 %	-7,17 %	44,47 %	39,46 %	21,71 %	-316,91 %	12,19 %	35,39 %	34,54 %	-	23,46 %	-	-
Résultat Avt. Impôt (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat net ¹	690,7	-98,2	280,6	18,89	182,1	118,4	41,11	-272,5	67,54	209,2	376,9	884,5	1 194	-	-
Marge nette	100,61 %	-15,6 %	38,88 %	11,32 %	27,71 %	26,58 %	9,78 %	-283,71 %	15,83 %	25,64 %	41,47 %	-	50,76 %	-	-
BNA ²	2,620	-0,3700	1,070	0,0700	0,6900	0,4500	0,1600	-1,030	0,2500	0,7800	1,420	3,330	4,490	-	-
Dividende / Action ²	-	-	-	-	0,1500	0,1500	-	-	-	-	-	-	-	0,3785	0,3785
Date de publication	17/03/22	12/05/22	11/08/22	10/11/22	02/03/23	10/05/23	03/08/23	10/11/23	07/03/24	07/05/24	-	-	-	-	-

¹BRL en Millions²BRL

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Trésorerie Nette ¹	682	1 495	2 249	228	-	244	2 636	4 673
Leverage (Dette/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow	501	756	1 363	-	-	-	-	-
ROE (RN / Capitaux Propres)	7,07 %	4,4 %	41,7 %	9,27 %	-	36,8 %	24,4 %	16,5 %
ROA (RN / Total Actif)	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Actifs ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Actif net par Action ²	11,00	10,50	15,80	15,30	-	18,40	23,20	22,80
Cash Flow Par Action ²	2,100	4,280	5,490	5,520	1,810	17,10	17,20	-
Capex ¹	235	152	80,7	2 160	-	1 509	800	1 278
Capex / CA	21,13 %	16,12 %	4,47 %	99,31 %	-	36,06 %	13,28 %	25,21 %
Date de publication	11/03/20	01/04/21	17/03/22	02/03/23	07/03/24	-	-	-

¹BRL en Millions²BRL

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Enauta Participações S.A.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

24,93 BRL

Objectif de cours Moyen

34,3 BRL

Ecart / Objectif Moyen

+37,57 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Pétrole et gaz - exploration / production - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
ENAUTA PARTICIPAÇÕES S.A.	+19,71 %	1,29 Md
CHEVRON CORPORATION	+7,25 %	297 Md
CONOCOPHILLIPS	+3,74 %	141 Md
CNOOC LIMITED	+47,85 %	124 Md
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+21,30 %	82,33 Md
EOG RESOURCES, INC.	+6,57 %	74,63 Md
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+6,10 %	56,36 Md
HESS CORPORATION	+7,25 %	47,85 Md
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	-9,88 %	35,61 Md
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+26,75 %	35,28 Md

Pétrole et gaz - exploration / production - Autres