Finances Endurance Technologies Limited

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ENDURANCE

INE913H01037

Pièces auto, camion, moto

Marché Fermé - NSE India S.E. Autres places de cotation 13:43:51 28/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2 170 ^INR	-1,04 %		+4,14 %	+12,24 %

17/05	Transcript : Endurance Technologies Limited, Q4 2024 Earnings Call, May 17, 2024
17/05	ACTIONS INDIENNES - Les actions indiennes sont modérées alors que les valeurs financières dépassent les gains de l'automobile	RE

Valorisation

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	163 288	84 552	204 826	153 998	174 654	305 203	-	-
Valeur Entreprise ¹	165 673	84 429	200 406	149 412	170 461	256 991	291 387	282 810
PER	33 x	15 x	39,4 x	33,4 x	36,4 x	37,8 x	33,7 x	27 x
Rendement	0,47 %	0,91 %	0,41 %	0,57 %	0,56 %	0,39 %	0,55 %	0,65 %
Capitalisation / CA	2,17 x	1,22 x	3,13 x	2,04 x	1,98 x	2,51 x	2,55 x	2,23 x
Valeur Entreprise / CA	2,21 x	1,22 x	3,06 x	1,98 x	1,94 x	2,51 x	2,43 x	2,06 x
Valeur Entreprise / EBITDA	14,7 x	7,47 x	19,3 x	15,5 x	16,4 x	19,4 x	17,6 x	14,4 x
Valeur Entreprise / FCF	89,8 x	19,7 x	81,3 x	67,3 x	75,5 x	98,3 x	54 x	35,5 x
FCF Yield	1,11 %	5,08 %	1,23 %	1,49 %	1,32 %	1,02 %	1,85 %	2,81 %
Price to Book	5,91 x	2,81 x	5,75 x	3,93 x	3,96 x	6,21 x	5,34 x	4,63 x
Nbr de Titres (en Milliers)	140 663	140 663	140 663	140 663	140 663	140 663	-	-
Cours de référence ²	1 161	601,1	1 456	1 095	1 242	2 170	2 170	2 170
Date de publication	14/05/19	25/06/20	19/05/21	19/05/22	17/05/23	16/05/24	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	75 105	69 177	65 470	75 491	88 040	102 409	119 899	137 067
EBITDA ¹	11 288	11 308	10 402	9 646	10 363	13 280	16 568	19 665
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	7 796	7 165	6 411	5 829	6 147	8 540	11 776	14 551
Marge d'exploitation	10,38 %	10,36 %	9,79 %	7,72 %	6,98 %	8,34 %	9,82 %	10,62 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	7 331	7 465	6 468	5 861	6 293	8 969	11 915	14 740
Résultat net ¹	4 950	5 655	5 197	4 607	4 796	6 805	9 051	11 323
Marge nette	6,59 %	8,18 %	7,94 %	6,1 %	5,45 %	6,64 %	7,55 %	8,26 %
BNA ²	35,19	40,20	36,95	32,75	34,09	48,38	64,36	80,51
Free Cash Flow ¹	1 846	4 289	2 464	2 220	2 257	3 024	5 395	7 961
Marge FCF	2,46 %	6,2 %	3,76 %	2,94 %	2,56 %	2,96 %	4,5 %	5,81 %
FCF Conversion (EBITDA)	16,35 %	37,93 %	23,69 %	23,02 %	21,78 %	23,55 %	32,57 %	40,48 %
FCF Conversion (Résultat net)	37,29 %	75,84 %	47,41 %	48,19 %	47,07 %	47,07 %	59,61 %	70,3 %
Dividende / Action ²	5,500	5,500	6,000	6,250	7,000	8,469	11,99	14,13
Date de publication	14/05/19	25/06/20	19/05/21	19/05/22	17/05/23	16/05/24	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Mars	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Chiffre d'affaires ¹	20 409	21 329	16 937	18 876	18 891	20 788	21 138	23 606	20 952	22 343	24 500	25 727	26 430	25 821
EBITDA ¹	3 521	3 322	2 443	2 600	2 032	2 571	2 398	2 716	2 395	2 854	3 213	3 485	3 455	3 232
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	2 477	2 204	1 460	1 660	1 119	1 590	1 406	1 723	1 379	1 638	2 083	2 251	2 255	1 864
Marge d'exploitation	12,14 %	10,33 %	8,62 %	8,79 %	5,92 %	7,65 %	6,65 %	7,3 %	6,58 %	7,33 %	8,5 %	8,75 %	8,53 %	7,22 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	2 380	2 254	1 258	1 724	1 179	1 700	1 331	1 747	1 448	1 767	2 159	2 393	2 461	2 306
Résultat net ¹	1 901	1 874	965,6	1 333	946,3	1 362	1 034	1 315	1 082	1 365	1 635	1 801	1 794	1 623
Marge nette	9,31 %	8,79 %	5,7 %	7,06 %	5,01 %	6,55 %	4,89 %	5,57 %	5,17 %	6,11 %	6,67 %	7 %	6,79 %	6,29 %
BNA ²	13,54	13,32	6,860	9,480	6,730	9,680	7,350	9,350	7,690	9,700	11,62	12,50	12,70	10,60
Dividende / Action	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	09/02/21	19/05/21	11/08/21	11/11/21	08/02/22	19/05/22	10/08/22	07/11/22	08/02/23	17/05/23	10/08/23	-	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	2 384	-	-	-	-	-	-	-
Trésorerie Nette ¹	-	124	4 420	4 586	4 193	7 892	13 816	22 393
Leverage (Dette/EBITDA)	0,2112 x	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	1 846	4 289	2 464	2 220	2 257	3 024	5 395	7 961
ROE (RN / Capitaux Propres)	21,5 %	20,3 %	15,8 %	12,3 %	11,5 %	13,7 %	16,5 %	17,8 %
ROA (RN / Total Actif)	11,2 %	11,5 %	9,61 %	7,94 %	7,58 %	9,5 %	11,5 %	13,5 %
Total Actifs ¹	44 378	49 280	54 087	58 026	63 300	67 621	78 701	83 876
Actif net par Action ²	196,0	214,0	253,0	279,0	314,0	349,0	406,0	469,0
Cash Flow Par Action ²	63,90	71,90	44,20	-	-	78,90	80,30	128,0
Capex ¹	7 138	5 825	3 751	5 290	6 363	7 945	7 565	7 655
Capex / CA	9,5 %	8,42 %	5,73 %	7,01 %	7,23 %	7,79 %	6,31 %	5,58 %
Date de publication	14/05/19	25/06/20	19/05/21	19/05/22	17/05/23	16/05/24	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Endurance Technologies Limited

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

C+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

CONSERVER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

2 170 INR

Objectif de cours Moyen

2 169 INR

Ecart / Objectif Moyen

-0,02 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Pièces auto, camion, moto - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
ENDURANCE TECHNOLOGIES LIMITED	+12,24 %	3,71 Md
DENSO CORPORATION	+20,73 %	47,12 Md
APTIV PLC	-7,35 %	22,46 Md
WEICHAI POWER CO., LTD.	+12,73 %	19,07 Md
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO., LTD.	+26,64 %	16,7 Md
HYUNDAI MOBIS CO.,LTD	-7,59 %	14,62 Md
CONTINENTAL AG	-19,45 %	13,49 Md
MAGNA INTERNATIONAL INC.	-21,01 %	13,19 Md
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD.	+46,06 %	12,28 Md
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LIMITED	+39,17 %	11,71 Md

Pièces auto, camion, moto - Autres