Notations Esautomotion S.p.A.

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ESAU

IT0005337107

Marché Fermé - Borsa Italiana Autres places de cotation 17:44:59 24/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,8 ^EUR	-0,52 %		-0,52 %	-13,64 %

14/05	Esautomotion : baisse à deux chiffres du chiffre d'affaires au premier trimestre	AN
18/04	Le Mib dans le vert à 33 700 ; Banca Mediolanum en hausse	AN

Synthèse

La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.
La société présente une situation fondamentale dégradée dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts

Avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, les marges de la société ressortent particulièrement élevées.
La société dégage des marges élevées et apparaît très fortement rentable.
La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.
La société bénéficie de multiples de résultats attractifs. Avec un PER de 10.61 pour 2024 et de 8.13 pour 2025, la société fait partie des moins chères du marché.
Fondamentalement, avec un ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de l'ordre de 1.03 pour l'exercice en cours, la société apparaît faiblement valorisée.
Compte tenu des flux de trésorerie positifs que son activité génère, le niveau de valorisation de la société est un atout.
Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.
L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.

Points faibles

Les anticipations de chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois ont largement été revues à la baisse. Les analystes prévoient des ventes moins importantes que celles qu'ils attendaient un an plus tôt.
Les prévisions de chiffre d'affaires des analystes couvrant la société ont été récemment revues à la baisse. Un tassement de l'activité est nouvellement anticipé.
Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.
Au cours des 4 derniers mois, les profits attendus par les analystes couvrant le dossier ont été largement revus à la baisse.
Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la baisse.

Graphique notations - Surperformance

Secteur: Machines et équipements industriels

	Varia. 1 janv.	Capi.	ESG Refinitiv
ESAUTOMOTION S.P.A.	-13,64 %	49,16 M	-
ATLAS COPCO AB	+18,41 %	89,24 Md	A-
PARKER-HANNIFIN CORPORATION	+14,30 %	67,69 Md	B
INGERSOLL RAND INC.	+22,96 %	38,37 Md	B-
XYLEM INC.	+25,67 %	34,84 Md	A
SANDVIK AB	+9,63 %	27,93 Md	B+
FANUC CORPORATION	+10,71 %	27,86 Md	B-
FORTIVE CORPORATION	+2,65 %	26,61 Md	C+
DOVER CORPORATION	+19,81 %	25,33 Md	B
TECHTRONIC INDUSTRIES CO. LTD.	+5,59 %	23,34 Md	B+

Note Investissement

Note Trading

ESG Refinitiv

Fondamentaux

Croissance Revenus

Croissance Bénéfices

EBITDA / CA

Profitabilité

Situation Financière

Valorisation

PER

VE / CA

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendement

Momentum

Révision CA 1 an

Révision CA 4 mois

Révision CA 7 jours

Révision BNA 1 an

Révision BNA 4 mois

Consensus

Opinion Analystes

Potentiel Target Price

Révision Target Price 4m

Révision Opinion 4m

Révision Opinion 12m

Visibilité

Couverture Analystes

Divergence Estimations

Divergence Opinions

Divergence Target Price

Qualité des publications

Analyse technique

Timing CT

Timing MT

Timing LT

RSI

Ecart Bollinger

Volumes anormaux