Finances Essential Utilities, Inc.

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US29670G1022

Services des eaux

Temps réel estimé Cboe BZX Autres places de cotation 21:42:55 13/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
39,19 ^USD	-0,13 %		+2,34 %	+4,94 %

06/05	ESSENTIAL UTILITIES, INC. : Baird toujours positif	ZM
03/05	L'unité Essential Utilities entame un projet de remplacement de conduites d'eau de 4 millions de dollars au Texas	MT

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	10 132	11 599	13 570	12 519	10 203	10 733	-	-
Valeur Entreprise ¹	11 348	17 308	19 618	19 335	17 265	18 291	18 805	19 441
PER	45,1 x	42,2 x	32,1 x	27 x	20,1 x	18,9 x	18,5 x	17,6 x
Rendement	1,93 %	2,05 %	1,93 %	2,33 %	3,18 %	3,26 %	3,47 %	3,7 %
Capitalisation / CA	11,4 x	7,93 x	7,23 x	5,47 x	4,97 x	5,11 x	4,45 x	4,14 x
Valeur Entreprise / CA	12,8 x	11,8 x	10,4 x	8,45 x	8,41 x	8,71 x	7,8 x	7,5 x
Valeur Entreprise / EBITDA	22,8 x	23,4 x	21,8 x	19,7 x	16,7 x	15,6 x	14,2 x	13,3 x
Valeur Entreprise / FCF	-	-52,8 x	-52,2 x	-41,8 x	-65 x	-425 x	-55,7 x	-69,4 x
FCF Yield	-	-1,89 %	-1,92 %	-2,39 %	-1,54 %	-0,24 %	-1,79 %	-1,44 %
Price to Book	2,67 x	2,48 x	2,67 x	2,34 x	1,73 x	1,73 x	1,64 x	1,57 x
Nbr de Titres (en Milliers)	215 841	245 272	252 743	262 291	273 166	273 524	-	-
Cours de référence ²	46,94	47,29	53,69	47,73	37,35	39,24	39,24	39,24
Date de publication	26/02/20	24/02/21	23/02/22	27/02/23	22/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	889,7	1 463	1 878	2 288	2 054	2 100	2 412	2 594
EBITDA ¹	496,6	740,3	900,7	982,4	1 036	1 169	1 323	1 460
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	340,2	483,3	602,7	661,2	692,1	830,7	930,3	1 043
Marge d'exploitation	38,23 %	33,04 %	32,09 %	28,9 %	33,7 %	39,55 %	38,57 %	40,22 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	211,5	265	422	450,9	431,8	558,8	648,5	705,3
Résultat net ¹	224,5	284,8	431,6	465,2	498,2	569,2	599,1	650,9
Marge nette	25,24 %	19,47 %	22,98 %	20,33 %	24,26 %	27,1 %	24,84 %	25,09 %
BNA ²	1,040	1,120	1,670	1,770	1,860	2,073	2,125	2,231
Free Cash Flow ¹	-	-327,6	-375,8	-462,5	-265,5	-43	-337,4	-280
Marge FCF	-	-22,4 %	-20,01 %	-20,21 %	-12,93 %	-2,05 %	-13,99 %	-10,8 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (Résultat net)	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende / Action ²	0,9066	0,9700	1,038	1,110	1,188	1,278	1,362	1,452
Date de publication	26/02/20	24/02/21	23/02/22	27/02/23	22/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Chiffre d'affaires ¹	535,7	699,3	448,8	434,6	705,4	726,4	436,7	411,3	479,4	612,1	444,7	423,7	516,8	818	454
EBITDA	215,9	306	216,9	208,6	250,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT)	139,6	227,6	137,7	125,9	170	-	155,2	-	174	230,7	-	-	-	-	-
Marge d'exploitation	26,06 %	32,55 %	30,69 %	28,96 %	24,09 %	-	35,55 %	-	36,29 %	37,69 %	-	-	-	-	-
Résultat Avt. Impôt (EBT)	-	-	90,39	73,44	104,9	-	91	76,36	104,6	255,1	-	-	-	-	-
Résultat net ¹	116,5	199,4	82,29	68,64	114,9	191,4	91,27	80,08	135,4	265,8	99,16	88,79	164,2	-	-
Marge nette	21,75 %	28,51 %	18,34 %	15,79 %	16,29 %	26,35 %	20,9 %	19,47 %	28,25 %	43,42 %	22,3 %	20,96 %	31,76 %	-	-
BNA ²	0,4400	0,7600	0,3100	0,2600	0,4400	0,7200	0,3400	0,3000	0,5000	0,9700	0,3606	0,3182	0,5320	0,6900	0,4800
Dividende / Action ²	0,2682	0,2682	0,2682	0,2870	0,2870	0,2870	0,2870	0,3071	0,3071	-	0,3171	0,3270	0,3270	0,3475	0,3475
Date de publication	23/02/22	09/05/22	03/08/22	07/11/22	27/02/23	08/05/23	07/08/23	06/11/23	22/02/24	02/05/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	1 216	5 709	6 048	6 816	7 062	7 558	8 072	8 708
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	2,449 x	7,712 x	6,715 x	6,939 x	6,818 x	6,466 x	6,104 x	5,963 x
Free Cash Flow ¹	-	-328	-376	-462	-266	-43	-337	-280
ROE (RN / Capitaux Propres)	7,62 %	6,65 %	8,75 %	8,81 %	8,84 %	8,84 %	8,99 %	9,16 %
ROA (RN / Total Actif)	-	-	3,04 %	3,06 %	3,06 %	3,1 %	3,1 %	3,2 %
Total Actifs ¹	-	-	14 182	15 189	16 280	18 360	19 326	20 339
Actif net par Action ²	17,60	19,10	20,10	20,40	21,60	22,70	23,90	25,10
Cash Flow Par Action	1,580	2,210	2,900	3,050	2,980	-	-	-
Capex ¹	550	836	1 021	1 063	1 199	1 390	1 532	1 457
Capex / CA	61,85 %	57,13 %	54,34 %	46,45 %	58,38 %	66,16 %	63,53 %	56,16 %
Date de publication	26/02/20	24/02/21	23/02/22	27/02/23	22/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Essential Utilities, Inc.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

39,24 USD

Objectif de cours Moyen

44 USD

Ecart / Objectif Moyen

+12,12 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Services des eaux - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
ESSENTIAL UTILITIES, INC.	+4,94 %	10,73 Md
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	+4,51 %	10,4 Md
SEVERN TRENT PLC	+0,16 %	9,68 Md
UNITED UTILITIES GROUP PLC	+2,93 %	9,34 Md
CHENGDU XINGRONG ENVIRONMENT CO., LTD.	+33,92 %	3,08 Md
CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP	+2,12 %	3,07 Md
BEIJING CAPITAL ECO-ENVIRONMENT PROTECTION GROUP CO., LTD.	+11,15 %	2,98 Md
AMERICAN STATES WATER COMPANY	-2,72 %	2,9 Md
PENNON GROUP PLC	-5,32 %	2,55 Md
AGUAS ANDINAS S.A.	-0,53 %	1,84 Md

Services des eaux - Autres