ESTORIL-SOL, SGPS, S.A.

Finances Estoril-Sol, SGPS, S.A.

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Casinos et jeux

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6,7 ^EUR	+4,69 %		+4,69 %	-5,63 %

07/05	Estoril Sol, SGPS, S.A. annonce ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2023	CI
2023	Estoril Sol, SGPS, S.A. publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2023	CI

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Capitalisation ¹	114,5	106,2	59,66	66,22	71,59	84,71
Valeur Entreprise ¹	61,07	23,97	8,087	6,789	-40,6	-6,975
PER	8,33 x	10,7 x	-2,93 x	5,93 x	2,18 x	15 x
Rendement	4,36 %	-	-	-	-	2,36 %
Capitalisation / CA	0,49 x	0,45 x	0,43 x	0,49 x	0,33 x	0,38 x
Valeur Entreprise / CA	0,26 x	0,1 x	0,06 x	0,05 x	-0,19 x	-0,03 x
Valeur Entreprise / EBITDA	1,59 x	0,62 x	1,95 x	0,38 x	-0,75 x	-0,17 x
Valeur Entreprise / FCF	1,69 x	0,82 x	-0,45 x	0,59 x	-1,08 x	-0,83 x
FCF Yield	59,2 %	122 %	-223 %	170 %	-92,9 %	-121 %
Price to Book	1,24 x	1,09 x	0,78 x	0,75 x	0,59 x	0,67 x
Nbr de Titres (en Milliers)	11 931	11 931	11 931	11 931	11 931	11 931
Cours de référence ²	9,600	8,900	5,000	5,550	6,000	7,100
Date de publication	29/04/19	30/04/20	30/04/21	29/04/22	02/05/23	07/05/24

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires ¹	232,5	238	138,3	136	214,6	225,2
EBITDA ¹	38,4	38,58	4,15	17,8	53,88	40,11
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	19	19,64	-14,33	13,13	50,85	23,74
Marge d'exploitation	8,17 %	8,25 %	-10,36 %	9,65 %	23,69 %	10,54 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	16,18	14,61	-12,8	19,25	42,95	13,46
Résultat net ¹	13,75	9,911	-20,33	11,16	32,85	5,654
Marge nette	5,91 %	4,16 %	-14,7 %	8,21 %	15,31 %	2,51 %
BNA ²	1,153	0,8306	-1,704	0,9356	2,753	0,4739
Free Cash Flow ¹	36,16	29,25	-18,01	11,55	37,73	8,441
Marge FCF	15,55 %	12,29 %	-13,03 %	8,5 %	17,58 %	3,75 %
FCF Conversion (EBITDA)	94,15 %	75,81 %	-	64,93 %	70,04 %	21,05 %
FCF Conversion (Résultat net)	262,91 %	295,16 %	-	103,51 %	114,87 %	149,3 %
Dividende / Action ²	0,4190	-	-	-	-	0,1676
Date de publication	29/04/19	30/04/20	30/04/21	29/04/22	02/05/23	07/05/24

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Dette Nette ¹	-	-	-	-	-	-
Trésorerie Nette ¹	53,5	82,2	51,6	59,4	112	91,7
Leverage (Dette/EBITDA)	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	36,2	29,3	-18	11,6	37,7	8,44
ROE (RN / Capitaux Propres)	17,6 %	14,5 %	-13,7 %	21,4 %	37,4 %	10 %
ROA (RN / Total Actif)	7,56 %	7,34 %	-6,01 %	6,3 %	20,7 %	5,72 %
Total Actifs ¹	181,8	135	338,5	177,3	158,9	98,93
Actif net par Action ²	7,750	8,140	6,440	7,400	10,20	10,70
Cash Flow Par Action ²	4,480	6,960	4,920	5,760	9,450	7,730
Capex ¹	3,72	2,03	0,94	0,09	0,1	3,24
Capex / CA	1,6 %	0,85 %	0,68 %	0,07 %	0,05 %	1,44 %
Date de publication	29/04/19	30/04/20	30/04/21	29/04/22	02/05/23	07/05/24

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Secteur Casinos

	Varia. 1 janv.	Capi.
ESTORIL-SOL, SGPS, S.A.	-5,63 %	86,86 M
LAS VEGAS SANDS CORP.	-11,40 %	32,48 Md
MGM RESORTS INTERNATIONAL	-9,62 %	12,67 Md
GENTING SINGAPORE LIMITED	-10,50 %	7,97 Md
SJM HOLDINGS LIMITED	+12,96 %	2,61 Md
KANGWON LAND, INC.	-7,19 %	2,2 Md
BLOOMBERRY RESORTS CORPORATION	+6,71 %	2,05 Md
TRAVELLERS INTERNATIONAL HOTEL GROUP INC	0,00 %	1,53 Md
MONARCH CASINO & RESORT, INC.	-3,11 %	1,26 Md
STUDIO CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	+9,72 %	1,37 Md

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