Finances Estun Automation Co., Ltd

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002747

CNE100001X35

Machines et équipements industriels

Cours en clôture Shenzhen S.E. Autres places de cotation 00:00:00 17/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
15,53 ^CNY	+1,37 %		-2,82 %	-16,46 %

30/04	Estun Automation Co. propose un dividende final pour 2023	CI
29/04	Estun Automation Co., Ltd présente ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2024	CI

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	9 401	24 856	22 367	18 642	16 141	13 465	-	-
Valeur Entreprise ¹	10 300	26 257	23 916	20 700	18 749	15 749	15 784	15 643
PER	141 x	199 x	185 x	114 x	116 x	54,5 x	30,2 x	24,3 x
Rendement	-	-	0,12 %	0,14 %	0,32 %	0,55 %	0,92 %	1,16 %
Capitalisation / CA	6,61 x	9,9 x	7,41 x	4,8 x	3,47 x	2,32 x	1,85 x	1,64 x
Valeur Entreprise / CA	7,25 x	10,5 x	7,92 x	5,33 x	4,03 x	2,71 x	2,17 x	1,91 x
Valeur Entreprise / EBITDA	76,9 x	115 x	97,9 x	56,9 x	65,8 x	28,6 x	19,4 x	17 x
Valeur Entreprise / FCF	-2 995 x	67,8 x	110 x	-91,8 x	-48,8 x	-93,2 x	-329 x	36,3 x
FCF Yield	-0,03 %	1,48 %	0,91 %	-1,09 %	-2,05 %	-1,07 %	-0,3 %	2,75 %
Price to Book	5,84 x	14,4 x	8,71 x	6,79 x	5,99 x	4,67 x	3,89 x	3,72 x
Nbr de Titres (en Milliers)	834 932	833 537	861 911	859 875	868 250	867 018	-	-
Cours de référence ²	11,26	29,82	25,95	21,68	18,59	15,53	15,53	15,53
Date de publication	27/04/20	13/04/21	28/04/22	28/04/23	29/04/24	-	-	-

¹CNY en Millions²CNY

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	1 421	2 510	3 020	3 881	4 652	5 804	7 268	8 192
EBITDA ¹	134	227,4	244,3	363,5	284,9	551,5	815	919,9
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	74,02	132,4	144,6	244,8	148,5	367,5	629,2	726
Marge d'exploitation	5,21 %	5,28 %	4,79 %	6,31 %	3,19 %	6,33 %	8,66 %	8,86 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	93,11	158,5	166,1	262,9	166,6	314,2	569,4	682,4
Résultat net ¹	65,76	128,1	122	166,3	135	285,2	464,9	565,5
Marge nette	4,63 %	5,1 %	4,04 %	4,29 %	2,9 %	4,91 %	6,4 %	6,9 %
BNA ²	0,0800	0,1500	0,1400	0,1900	0,1600	0,2852	0,5139	0,6388
Free Cash Flow ¹	-3,44	387,5	217,6	-225,5	-384,4	-169	-48	430,5
Marge FCF	-0,24 %	15,44 %	7,2 %	-5,81 %	-8,26 %	-2,91 %	-0,66 %	5,26 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	170,42 %	89,06 %	-	-	-	-	46,8 %
FCF Conversion (Résultat net)	-	302,46 %	178,28 %	-	-	-	-	76,12 %
Dividende / Action ²	-	-	0,0300	0,0300	0,0600	0,0848	0,1423	0,1809
Date de publication	27/04/20	13/04/21	28/04/22	28/04/23	29/04/24	-	-	-

¹CNY en Millions²CNY

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2020 S1	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Chiffre d'affaires ¹	-	718,7	804,7	850,6	886,8	1 339	986	1 255	2 241	984,5	1 426	2 411	1 003	1 356	1 172	1 885	1 486	1 906
EBITDA ¹	-	80	-	46,17	87	-	-	-	-	-	-	-	-	158,5	75,83	310,4	132,3	212,5
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	-	60,92	58,09	18,71	40,85	127,9	34,47	65,21	99,68	38,62	10,24	-	12,09	83,53	66,98	86,85	97,16	177,4
Marge d'exploitation	-	8,48 %	7,22 %	2,2 %	4,61 %	9,55 %	3,5 %	5,2 %	4,45 %	3,92 %	0,72 %	-	1,21 %	6,16 %	5,72 %	4,61 %	6,54 %	9,31 %
Résultat Avt. Impôt (EBT)	-	-	-	24,5	42,33	131,8	37,88	65,17	103,1	43,04	20,52	-	2,31	-	-	-	-	-
Résultat net ¹	61,64	34,18	60,07	16,23	43,95	46,05	43,05	54,36	97,4	42,87	-5,227	-	6,529	80,24	43,29	169,6	91,24	119,9
Marge nette	-	4,76 %	7,47 %	1,91 %	4,96 %	3,44 %	4,37 %	4,33 %	4,35 %	4,35 %	-0,37 %	-	0,65 %	5,92 %	3,7 %	9 %	6,14 %	6,29 %
BNA ²	0,0700	0,0400	0,0700	0,0200	0,0506	0,0600	0,0500	0,0600	0,1100	0,0500	-0,001000	-	0,0100	0,0800	0,0800	0,1000	0,1049	0,1378
Dividende / Action ²	-	0,0300	-	-	-	0,0300	-	-	-	-	0,0600	-	-	-	-	0,1387	-	-
Date de publication	27/08/20	28/04/22	28/04/22	30/08/22	26/10/22	28/04/23	28/04/23	30/08/23	30/08/23	30/10/23	29/04/24	29/04/24	29/04/24	-	-	-	-	-

¹CNY en Millions²CNY

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	899	1 401	1 549	2 057	2 609	2 285	2 320	2 178
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	6,711 x	6,161 x	6,342 x	5,66 x	9,155 x	4,143 x	2,846 x	2,368 x
Free Cash Flow ¹	-3,44	388	218	-225	-384	-169	-48	431
ROE (RN / Capitaux Propres)	4,01 %	7,11 %	5,76 %	6,2 %	5,11 %	8,83 %	13,3 %	15,4 %
ROA (RN / Total Actif)	1,78 %	2,19 %	1,06 %	2,18 %	1,47 %	2,18 %	4,06 %	4,57 %
Total Actifs ¹	3 704	5 849	11 508	7 620	9 166	13 065	11 445	12 364
Actif net par Action ²	1,930	2,070	2,980	3,190	3,100	3,330	4,000	4,170
Cash Flow Par Action ²	0,1400	0,3800	0,3600	0,0300	0,0300	0,4400	0,6400	0,9500
Capex ¹	116	107	94	253	414	277	281	273
Capex / CA	8,18 %	4,28 %	3,11 %	6,51 %	8,91 %	4,77 %	3,86 %	3,33 %
Date de publication	27/04/20	13/04/21	28/04/22	28/04/23	29/04/24	-	-	-

¹CNY en Millions²CNY

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Estun Automation Co., Ltd

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

CONSERVER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

15,53 CNY

Objectif de cours Moyen

17,43 CNY

Ecart / Objectif Moyen

+12,23 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Machines et équipements industriels - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
ESTUN AUTOMATION CO., LTD	-16,46 %	1,86 Md
ATLAS COPCO AB	+13,94 %	85,98 Md
PARKER-HANNIFIN CORPORATION	+18,32 %	70,07 Md
INGERSOLL RAND INC.	+19,80 %	37,38 Md
XYLEM INC.	+25,32 %	34,75 Md
FANUC CORPORATION	+13,62 %	27,97 Md
FORTIVE CORPORATION	+4,79 %	27,16 Md
SANDVIK AB	+4,77 %	26,77 Md
DOVER CORPORATION	+19,69 %	25,3 Md
TECHTRONIC INDUSTRIES CO. LTD.	+15,96 %	25,19 Md

Machines et équipements industriels - Autres