Finances Euroseas Ltd.

Actions

ESEA

MHY235921357

Frêt maritime et logistique

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 31/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
38,08 ^USD	+2,06 %		+0,93 %	+22,25 %

23/05	Transcript : Euroseas Ltd., Q1 2024 Earnings Call, May 23, 2024
23/05	Euroseas Ltd. annonce ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2024	CI

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Capitalisation ¹	22,76	32,41	180,5	131,3	216,6	267,1	-
Valeur Entreprise ¹	22,76	95,78	271,8	210,5	288	181,8	179,1
PER	-	-	-	1,25 x	1,89 x	3,4 x	4,96 x
Rendement	-	-	-	8,13 %	-	6,3 %	6,3 %
Capitalisation / CA	0,57 x	0,61 x	1,92 x	0,72 x	1,14 x	1,4 x	1,47 x
Valeur Entreprise / CA	0,57 x	1,8 x	2,89 x	1,15 x	1,52 x	0,95 x	0,98 x
Valeur Entreprise / EBITDA	4,3 x	8,13 x	5,16 x	1,84 x	2,33 x	1,86 x	1,93 x
Valeur Entreprise / FCF	-	-	-	-	10,4 x	-2,56 x	1,92 x
FCF Yield	-	-	-	-	9,66 %	-39,1 %	52 %
Price to Book	-	-	2,35 x	0,78 x	0,84 x	0,81 x	0,73 x
Nbr de Titres (en Milliers)	5 598	5 968	7 245	7 116	6 954	7 014	-
Cours de référence ²	4,066	5,430	24,91	18,45	31,15	38,08	38,08
Date de publication	19/02/20	24/02/21	15/02/22	15/02/23	21/02/24	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires ¹	40,02	53,3	93,89	182,7	189,4	190,5	182
EBITDA ¹	5,299	11,79	52,66	114,4	123,6	97,5	92,71
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	1,976	9,292	45,66	106,6	119,4	79,45	61,89
Marge d'exploitation	4,94 %	17,43 %	48,62 %	58,37 %	63,07 %	41,72 %	34,01 %
Résultat Avt. Impôt (EBT)	-	-	-	-	-	-	-
Résultat net ¹	-	-	-	106,2	114,5	77,9	53,4
Marge nette	-	-	-	58,15 %	60,49 %	40,9 %	29,35 %
BNA ²	-	-	-	14,78	16,52	11,19	7,680
Free Cash Flow ¹	-	-	-	-	27,81	-71,1	93,2
Marge FCF	-	-	-	-	14,69 %	-37,33 %	51,22 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	-	22,51 %	-	100,53 %
FCF Conversion (Résultat net)	-	-	-	-	24,28 %	-	174,53 %
Dividende / Action ²	-	-	-	1,500	-	2,400	2,400
Date de publication	19/02/20	24/02/21	15/02/22	15/02/23	21/02/24	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	23,04	38,25	45,37	48,48	45,96	42,89	41,94	47,7	50,67	49,06	46,72	47,55	48,3	47,86	48,32
EBITDA ¹	10,65	26,08	31,11	34,18	26,19	22,91	25,97	30,6	34,54	32,44	24,6	26,8	23,72	22,38	27,26
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	9,036	23,87	28,61	31,88	24,7	21,46	29,69	28,81	33,24	27,7	20,39	23,01	18,84	17,21	19,67
Marge d'exploitation	39,22 %	62,41 %	63,05 %	65,76 %	53,74 %	50,04 %	70,8 %	60,41 %	65,6 %	56,45 %	43,64 %	48,39 %	39,02 %	35,95 %	40,71 %
Résultat Avt. Impôt (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat net ¹	-	-	29,94	30,75	25,22	20,34	28,75	28,88	32,2	24,72	20	20,28	15,77	14,03	15,87
Marge nette	-	-	65,98 %	63,43 %	54,89 %	47,42 %	68,57 %	60,54 %	63,55 %	50,4 %	42,81 %	42,66 %	32,65 %	29,32 %	32,84 %
BNA ²	-	-	4,130	4,240	3,500	2,860	4,100	4,150	4,670	3,560	2,870	2,910	2,270	2,020	2,275
Dividende / Action ²	-	-	-	0,5000	0,5000	0,5000	-	0,5000	0,5000	0,6000	0,6000	0,6000	0,6000	0,6000	0,6000
Date de publication	16/11/21	15/02/22	23/05/22	10/08/22	14/11/22	15/02/23	16/05/23	09/08/23	09/11/23	21/02/24	23/05/24	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Dette Nette ¹	-	63,4	91,3	79,2	71,4	-	-
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	85,3	88
Leverage (Dette/EBITDA)	-	5,376 x	1,735 x	0,6923 x	0,5778 x	-	-
Free Cash Flow ¹	-	-	-	-	27,8	-71,1	93,2
ROE (RN / Capitaux Propres)	-	-	81,2 %	86,7 %	52,7 %	25,4 %	22,9 %
ROA (RN / Total Actif)	-	-	-	-	-	-	-
Total Actifs ¹	-	-	-	-	-	-	-
Actif net par Action ²	-	-	10,60	23,60	37,10	47,10	52,40
Cash Flow Par Action ²	-	0,4200	7,530	-	18,70	16,00	-
Capex	-	-	74,1	-	-	-	-
Capex / CA	-	-	78,93 %	-	-	-	-
Date de publication	19/02/20	24/02/21	15/02/22	15/02/23	21/02/24	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Euroseas Ltd.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

38,08 USD

Objectif de cours Moyen

50,5 USD

Ecart / Objectif Moyen

+32,62 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Fret en haute mer

	Varia. 1 janv.	Capi.
EUROSEAS LTD.	+22,25 %	267 M
EVERGREEN MARINE CORPORATION (TAIWAN) LTD.	+46,69 %	13,92 Md
WALLENIUS WILHELMSEN ASA	+25,51 %	4,49 Md
COMPAÑÍA SUD AMERICANA DE VAPORES S.A.	+9,93 %	3,32 Md
STAR BULK CARRIERS CORP.	+27,35 %	3,08 Md
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD.	+128,37 %	2,71 Md
HÖEGH AUTOLINERS ASA	+34,85 %	2,26 Md
COSTAMARE INC.	+53,79 %	1,91 Md
COSCO SHIPPING SPECIALIZED CARRIERS CO.,LTD.	+19,22 %	1,89 Md
DANAOS CORPORATION	+30,66 %	1,87 Md

Fret en haute mer