Action EVH EVOLENT HEALTH, INC.
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Notations Evolent Health, Inc.

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EVH

US30050B1017

Marché Fermé - Nyse
Autres places de cotation
 22:00:02 14/05/2024 		Varia. 5j. Varia. 1 janv.
23,85 USD +0,42 % Graphique intraday de Evolent Health, Inc. -13,62 % -27,79 %
14/05 EVOLENT HEALTH, INC. : Truist Securities conserve son opinion neutre ZM
10/05 EVOLENT HEALTH, INC. : UBS persiste à l'achat ZM

Synthèse

  • La société présente une situation fondamentale dégradée dans une optique d'investissement à court terme.
  • La société dispose d'un mauvais score ESG d'après Refinitiv qui classe les entreprises sectoriellement.

Points forts

  • L'activité du groupe présente un potentiel important de croissance. Le chiffre d'affaires est en effet attendu en forte hausse par le consensus Standard & Poor's avec une progression de l'ordre de 72% à l'horizon 2026.
  • Le Bénéfice Net par Action (BNA) de la société devrait croître de manière importante au cours des prochains exercices d'après le consensus des analystes qui couvrent le dossier.
  • Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.
  • Les analystes affichent un optimisme patent concernant les perspectives de chiffre d'affaires et ont récemment revu à la hausse leurs estimations en termes d'évolution de l'activité.
  • Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.
  • L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.
  • Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.

Points faibles

  • La rentabilité de l'activité est un point faible conséquent pour l'entreprise.
  • Avec un PER attendu à 102.57 et 23.98 respectivement pour l'exercice en cours et le suivant, l'entreprise évolue sur des multiples de résultats très élevés.
  • Le groupe ne redistribue pas ou peu de dividendes et ne fait donc pas partie des sociétés de rendement.
  • Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.
  • Au cours des 4 derniers mois, les profits attendus par les analystes couvrant le dossier ont été largement revus à la baisse.
  • Les estimations des analystes concernant l'évolution de l'activité de la société diffèrent de manière relativement importante les unes aux autres. La visibilité liée à l'activité de la société apparaît relativement faible.
  • Les objectifs de cours des différents analystes qui composent le consensus diffèrent de manière importante. Cela traduit des appréciations différentes et/ou une difficulté à évaluer la société.

Graphique notations - Surperformance

Graphique ESG Refinitiv

Secteur: Equipement et technologie médicale avancés

Varia. 1 janv. Capi. Note Invest. ESG Refinitiv
EVOLENT HEALTH, INC. Action Evolent Health, Inc.
-27,79 % 2,74 Md
C-
VEEVA SYSTEMS INC. Action Veeva Systems Inc.
+5,87 % 32,94 Md
C
PRO MEDICUS LIMITED Action Pro Medicus Limited
+21,53 % 7,83 Md
C-
SECTRA AB Action Sectra AB
+34,58 % 4,26 Md
B-
OMNICELL, INC. Action Omnicell, Inc.
-19,53 % 1,39 Md
B
VERADIGM INC. Action Veradigm Inc.
-28,50 % 1,27 Md -
C+
LUNIT INC. Action Lunit Inc.
-32,48 % 1,17 Md -
SIMULATIONS PLUS, INC. Action Simulations Plus, Inc.
+10,53 % 988 M
C
B-SOFT CO.,LTD. Action B-SOFT Co.,Ltd.
-36,79 % 884 M -
SURGICAL SCIENCE SWEDEN AB Action Surgical Science Sweden AB
-32,05 % 726 M -
Note Investissement
Note Trading
ESG Refinitiv

Fondamentaux

Croissance Revenus
Croissance Bénéfices
EBITDA / CA
Profitabilité
Situation Financière

Valorisation

PER
VE / CA
Price to Book
Price to Free Cash Flow
Rendement

Momentum

Révision CA 1 an
Révision CA 4 mois
Révision CA 7 jours
Révision BNA 1 an
Révision BNA 4 mois

Consensus

Opinion Analystes
Potentiel Target Price
Révision Target Price 4m
Révision Opinion 4m
Révision Opinion 12m

Visibilité

Couverture Analystes
Divergence Estimations
Divergence Opinions
Divergence Target Price
Qualité des publications

Environnement

Emissions
Innovation
Utilisation de ressources

Social

Engagement Sociétal
Droits Humains
Responsabilité des produits
Ressources Humaines

Gouvernance

Stratégie RSE
Management
Actionnaires

Polémique

Polémique

Analyse technique

Timing CT
Timing MT
Timing LT
RSI
Ecart Bollinger
Volumes anormaux
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