Finances Freehold Royalties Ltd.

Actions

FRU

CA3565001086

Pétrole et gaz - exploration / production

Temps Différé Toronto S.E. Autres places de cotation 19:27:16 03/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
13,98 ^CAD	-0,14 %		-3,25 %	+2,26 %

16/04	Freehold Royalties Ltd. déclare un dividende pour avril 2024, payable le 15 mai 2024	CI
13/03	FREEHOLD ROYALTIES LTD. : BMO Capital maintient son opinion neutre	ZM

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	864,4	618,7	1 754	2 385	2 063	2 110	-	-
Valeur Entreprise ¹	959	684,4	1 856	2 513	2 157	2 230	2 135	2 045
PER	182 x	-43,4 x	22 x	11,4 x	15,6 x	11,1 x	7,65 x	-
Rendement	8,64 %	5,71 %	4,21 %	5,94 %	7,89 %	7,71 %	7,71 %	7,71 %
Capitalisation / CA	6,11 x	6,88 x	8,51 x	6,07 x	6,56 x	6,47 x	5,79 x	6,59 x
Valeur Entreprise / CA	6,78 x	7,61 x	9 x	6,39 x	6,86 x	6,84 x	5,85 x	6,39 x
Valeur Entreprise / EBITDA	7,88 x	9,09 x	9,83 x	6,78 x	7,43 x	7,77 x	6,38 x	-
Valeur Entreprise / FCF	14 x	10,8 x	-9,9 x	7,94 x	10,5 x	11,5 x	8,54 x	8,69 x
FCF Yield	7,12 %	9,28 %	-10,1 %	12,6 %	9,56 %	8,69 %	11,7 %	11,5 %
Price to Book	-	-	-	-	-	-	-	-
Nbr de Titres (en Milliers)	118 568	118 746	150 585	150 654	150 684	150 689	-	-
Cours de référence ²	7,290	5,210	11,65	15,83	13,69	14,00	14,00	14,00
Date de publication	05/03/20	04/03/21	02/03/22	01/03/23	28/02/24	-	-	-

¹CAD en Millions²CAD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	141,5	89,96	206,2	393	314,6	325,9	364,7	320
EBITDA ¹	121,7	75,29	188,8	370,4	290,4	287	334,5	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	-	-13,7	98,3	275,1	-	320	428	-
Marge d'exploitation	-	-15,23 %	47,68 %	70,01 %	-	98,18 %	117,37 %	-
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	8,461	-17,08	94,81	269	172,4	179,7	-	-
Résultat net ¹	5,193	-13,93	72,08	209,2	131,9	112,6	-	-
Marge nette	3,67 %	-15,49 %	34,96 %	53,23 %	41,93 %	34,53 %	-	-
BNA ²	0,0400	-0,1200	0,5300	1,390	0,8800	1,267	1,830	-
Free Cash Flow ¹	68,28	63,5	-187,4	316,5	206,3	193,8	250	235,4
Marge FCF	48,26 %	70,58 %	-90,86 %	80,53 %	65,57 %	59,47 %	68,56 %	73,56 %
FCF Conversion (EBITDA)	56,12 %	84,33 %	-	85,46 %	71,04 %	67,54 %	74,74 %	-
FCF Conversion (Résultat net)	1 314,9 %	-	-	151,3 %	156,38 %	172,23 %	-	-
Dividende / Action ²	0,6300	0,2975	0,4900	0,9400	1,080	1,080	1,080	1,080
Date de publication	05/03/20	04/03/21	02/03/22	01/03/23	28/02/24	-	-	-

¹CAD en Millions²CAD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Chiffre d'affaires ¹	50,88	73,64	87,6	108,5	98,42	98,5	75,93	73,71	84,23	-	83,4	79,2	79,4	81,7
EBITDA ¹	51,42	66,38	78,13	103,4	93,16	91,36	70,59	67,62	78,54	74,38	68	-	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	29,27	42,29	52,11	85,63	81,93	55,48	42,92	35,2	57,18	-	49,9	46,2	45,7	47,5
Marge d'exploitation	57,53 %	57,43 %	59,48 %	78,93 %	83,25 %	56,32 %	56,52 %	47,76 %	67,89 %	-	59,83 %	58,33 %	57,56 %	58,14 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	28,56	41,24	51,26	84,8	80,18	52,78	40,52	32,57	54,28	-	48,7	45,1	44,5	46,4
Résultat net ¹	22,73	31,18	38,4	66,88	63,18	40,74	31,1	24,3	42,27	-	27,8	25,7	25,4	26,4
Marge nette	44,67 %	42,34 %	43,83 %	61,64 %	64,19 %	41,36 %	40,96 %	32,97 %	50,18 %	-	33,33 %	32,45 %	31,99 %	32,31 %
BNA ²	0,1700	0,2100	0,2500	0,4400	0,4200	0,2700	0,2100	0,1600	0,2800	-	0,3800	-	-	-
Dividende / Action ²	0,1400	0,1700	0,1800	0,2400	0,2600	0,2700	0,2700	0,2700	0,2700	0,2700	0,2700	0,2700	0,2700	0,2700
Date de publication	10/11/21	02/03/22	10/05/22	09/08/22	08/11/22	01/03/23	10/05/23	31/07/23	08/11/23	28/02/24	-	-	-	-

¹CAD en Millions²CAD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	94,6	65,8	101	128	93,7	121	24,9	-
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	65
Leverage (Dette/EBITDA)	0,7777 x	0,8735 x	0,5361 x	0,3454 x	0,3227 x	0,4209 x	0,0744 x	-
Free Cash Flow ¹	68,3	63,5	-187	316	206	194	250	235
ROE (RN / Capitaux Propres)	-	-	-	-	-	-	-	-
ROA (RN / Total Actif)	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Actifs ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Actif net par Action	-	-	-	-	-	-	-	-
Cash Flow Par Action ²	1,000	0,6100	1,390	2,100	1,580	1,670	1,760	-
Capex ¹	49,8	9,4	377	191	10,6	116	-	-
Capex / CA	35,21 %	10,44 %	182,84 %	48,55 %	3,38 %	35,65 %	-	-
Date de publication	05/03/20	04/03/21	02/03/22	01/03/23	28/02/24	-	-	-

¹CAD en Millions²CAD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Freehold Royalties Ltd.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

14 CAD

Objectif de cours Moyen

17,32 CAD

Ecart / Objectif Moyen

+23,72 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Pétrole et gaz - exploration / production - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
FREEHOLD ROYALTIES LTD.	+2,26 %	1,54 Md
CHEVRON CORPORATION	+7,76 %	296 Md
CONOCOPHILLIPS	+5,32 %	143 Md
CNOOC LIMITED	+56,15 %	128 Md
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+17,95 %	80,11 Md
EOG RESOURCES, INC.	+8,97 %	75,81 Md
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	+19,90 %	62,99 Md
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+8,29 %	57,32 Md
HESS CORPORATION	+9,99 %	48,69 Md
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+27,44 %	35,25 Md

Pétrole et gaz - exploration / production - Autres