Notations Genesis Minerals Limited

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GMD

AU000000GMD9

Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 08:10:58 14/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,845 ^AUD	+1,10 %		+3,07 %	+3,07 %

03:21	Les actions australiennes en baisse, la prudence prévalant avant les données sur l'inflation américaine	RE
25/03	Kin Mining met à jour ses activités d'entreprise, stratégiques et d'exploration ainsi que ses perspectives	MT

Synthèse

La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.
Dans une optique d'investissement de court terme, la société présente une configuration fondamentale dégradée.

Points forts

La forte croissance attendue pour les prochains exercices constitue un des points forts de la société.
La croissance des bénéfices actuellement anticipée par les analystes pour les exercices à venir est particulièrement solide.
La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.
Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.
Les analystes affichent un optimisme patent concernant les perspectives de chiffre d'affaires et ont récemment revu à la hausse leurs estimations en termes d'évolution de l'activité.
Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.
L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.
Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la hausse.

Points faibles

La rentabilité de l'activité est un point faible conséquent pour l'entreprise.
Avec un PER attendu à 40.83 et 20.63 respectivement pour l'exercice en cours et le suivant, l'entreprise évolue sur des multiples de résultats très élevés.
La valeur d'entreprise rapportée au chiffre d'affaires de la société, évaluée à 4.63 fois le CA de la société, est relativement élevée.
Dernièrement, le groupe n'a plus la faveur des analystes. Ces derniers ont largement revu à la baisse leurs estimations de résultats.
Au cours des douzes derniers mois le consensus des analystes a été fortement revu à la baisse.
Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.

Graphique notations - Surperformance

Secteur: Or

	Varia. 1 janv.	Capi.	Note Invest.	ESG Refinitiv
GENESIS MINERALS LIMITED	+3,07 %	1,35 Md		-
NEWMONT CORPORATION	+3,82 %	48,96 Md		A-
AGNICO EAGLE MINES LIMITED	+24,38 %	33,76 Md		B
BARRICK GOLD CORPORATION	-2,84 %	29,71 Md		B+
WHEATON PRECIOUS METALS CORP.	+14,96 %	24,71 Md		B
NORTHERN STAR RESOURCES LIMITED	+6,74 %	11,19 Md		B
ANGLOGOLD ASHANTI PLC	+29,75 %	10,13 Md		B-
KINROSS GOLD CORPORATION	+31,55 %	9,31 Md		A-
POLYUS	-.--%	8,65 Md	-	B-
ROYAL GOLD, INC.	+5,50 %	8,31 Md		B-

Note Investissement

Note Trading

ESG Refinitiv

Fondamentaux

Croissance Revenus

Croissance Bénéfices

EBITDA / CA

Profitabilité

Situation Financière

Valorisation

PER

VE / CA

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendement

Momentum

Révision CA 1 an

Révision CA 4 mois

Révision CA 7 jours

Révision BNA 1 an

Révision BNA 4 mois

Consensus

Opinion Analystes

Potentiel Target Price

Révision Target Price 4m

Révision Opinion 4m

Révision Opinion 12m

Visibilité

Couverture Analystes

Divergence Estimations

Divergence Opinions

Divergence Target Price

Qualité des publications

Analyse technique

Timing CT

Timing MT

Timing LT

RSI

Ecart Bollinger

Volumes anormaux