Temps réel estimé
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
9,67 USD | -0,21 % | -0,42 % | +12,71 % |
25/04 | Geopark Limited annonce ses résultats de production consolidés pour le premier trimestre clos le 31 mars 2024 | CI |
25/04 | GeoPark Limited donne des prévisions de production pour l'année 2024 | CI |
Synthèse
- La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.
Points forts
- Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.
- Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.
- L'entreprise bénéficie d'une situation financière très solide compte tenu de son niveau de trésorerie nette et de ses marges.
- L'entreprise fait partie des plus attractives du marché en termes de valorisation basée sur les multiples de résultat.
- La société est faiblement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité.
- La société fait partie des valeurs de rendement avec un dividende attendu relativement important.
- L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.
Points faibles
- Les perspectives de croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise sont très faibles pour les prochains exercices, d'après les estimations du consensus Standard & Poor's.
- Le potentiel de progression du Bénéfice Net par Action (BNA) pour les années à venir paraît limité d'après les estimations actuelles des analystes.
- Les perspectives de chiffre d'affaires du groupe ont été récemment revues à la baisse. Cette évolution des prévisions met en avant un pessimisme des analystes en ce qui concerne les ventes de la société.
- Les objectifs de cours des différents analystes qui composent le consensus diffèrent de manière importante. Cela traduit des appréciations différentes et/ou une difficulté à évaluer la société.
- Les publications du groupe ont souvent déçu par le passé, avec des écarts négatifs relativement importants par rapport aux attentes.
Graphique notations - Surperformance
Graphique ESG Refinitiv
Secteur: Pétrole et gaz - exploration / production
Varia. 1 janv. | Capi. | Note Invest. | ESG Refinitiv | |
---|---|---|---|---|
+12,71 % | 538 M | B- | ||
+11,15 % | 306 Md | A- | ||
+11,62 % | 153 Md | C | ||
+52,00 % | 124 Md | B+ | ||
+22,26 % | 83,43 Md | B | ||
+12,26 % | 78,06 Md | B- | ||
+21,28 % | 62,81 Md | B- | ||
+13,65 % | 60,08 Md | C+ | ||
+12,85 % | 49,91 Md | A- | ||
+32,52 % | 37,05 Md | C+ |
Fondamentaux
Valorisation
Momentum
Consensus
Visibilité
Environnement
Gouvernance
Polémique
Analyse technique
- Bourse
- Actions
- Action GPRK
- Notations GeoPark Limited